流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の傾向
- 2020年第1四半期（2020/03/31）には0.44と比較的健全な水準であったが、その後やや低下し、2020年第2四半期（2020/06/30）に上昇したものの、その後は概ね0.29から0.40の範囲内で推移している。2023年第4四半期（2023/12/31）以降も大きな変動は見られず、やや安定した範囲で収まっている。
- 迅速流動比率の傾向
- 2020年第1四半期に0.38と示され、その後、2020年第2四半期にやや上昇したものの、その後は全体的に低下傾向をみせている。2021年から2023年にかけて0.28から0.36の範囲で推移しており、流動比率と比較してやや低めの値で推移している。2024年第1四半期の値は0.29とほぼ横ばいで推移している。
- 現金流動性比率の傾向
- 2020年第1四半期に0.22と比較的低い水準からスタートし、その後、一時的に0.13まで低下したが、その後上昇し、2021年以降は0.04から0.17の範囲に収まっている。2023年第4四半期の値は0.04と低水準にあるが、その後は微増して0.06まで回復し、安定した状態を示している。総じて、現金流動性比率は低めの水準で推移している。
- 総合評価と解釈
- 流動比率については、2020年から2023年にかけてやや変動はあるものの、概ね0.4前後で安定していることから、短期の支払い能力は一定の範囲内で維持されていると推察される。一方で、迅速流動比率および現金流動性比率は、より厳しい短期資金の利用可能性を示しており、それらの値は全体的に低めに推移している。特に現金流動性比率の低迷は、現金および即時換金可能な資産の比率が限られていることを示し、財務の流動性リスクの可能性を示唆している。したがって、短期資金繰りの安定性については注意を要する状況と考えられる。
流動流動性比率
Charter Communications Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 四半期ごとに観察される流動資産は、2020年3月期から2021年12月期にかけて一時的に減少傾向を示し、その後、2022年以降に再び増加傾向に転じている。特に2022年の各期には大きな増加が見られ、2024年にかけては水準を維持しながらも変動を示している。これにより、資産の流動性に対する管理方針が変化した可能性が示唆される。特に2022年の増加は、資産の積み増しや効率的な流動性の改善を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、全期間を通じて増加している傾向が顕著であり、特に2022年の各四半期に大きく増加している。2020年の開始時点と比較し、2025年の見通しでは負債額が著しく増大しており、負債圧力の増加が継続していることを示唆している。一方、2022年後半以降に負債が増加したことは、資金調達や運営資金の負担増加を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率（流動資産 ÷ 流動負債）は、2020年3月の0.44をピークに、その後全般的に低下傾向を示している。2020年末から2021年にかけては低下が続き、2021年中頃には0.29へと改善した時期もあるが、その後、再び上昇した2022年以降も2023年にかけては0.31から0.4の範囲内で推移している。この比率の変動は、資産と負債のバランスの変化を反映しており、流動性の管理においては一定の注意が必要と考えられる。特に、比率のピークと底の間で大きな変動傾向にあることから、資金繰りや短期支払い能力の変動に注意を促すものである。
迅速な流動性比率
Charter Communications Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 期間を通じて、クイックアセットの合計は全体的に増加の傾向にあることが観察される。2020年3月の4999百万米ドルから2025年6月時点では4155百万米ドルに増加しており、2022年以降にかけて数字が安定し、やや拡大していることが示されている。特に2020年後半から2021年にかけての増加傾向が顕著であり、その後も比較的高水準を維持している。また、多くの期間で最低値を記録した2020年9月に比べて、2024年以降は向上していることがわかる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年3月の13215百万米ドルから、2025年6月の14556百万米ドルまでの期間で全体的に増加傾向を示している。特に2021年から2023年にかけては大きな変動はなく増加を続けており、2024年に入り一時的に縮小する局面も見られるが、再び増加に転じている。この流動負債の増加は、短期的な負債の増加を示しており、流動性管理の観点からは注視が必要である。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年3月の0.38から2023年や2024年にかけて約0.26から0.34の範囲で推移している。全体として、2020年には比較的高めの値を示していたが、その後はやや低下し、2021年から2022年にかけて安定傾向を見せている。2024年に再び若干の上昇を示しているものの、平均的には1と比較して低い水準にあるため、流動性の確保には注意が必要と考えられる。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月期から2023年6月期にかけて、現金資産総額は全体的に減少する傾向が見られる。特に、2020年3月期の民産は2,908百万米ドルであったが、2020年9月期には1,283百万米ドルに減少し、その後も一時的に回復することなく減少を続けている。2023年6月期には606百万米ドルと、初期と比較して大きく縮小している。これにより、現金資産の保有量は着実に減少傾向にあることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年3月期の13,215百万米ドルから2025年6月期の14,556百万米ドルにかけて増加傾向にある。ただし、2020年6月期には約9,142百万米ドルに減少し、その後再び増加に転じている。全体としては増加傾向にあり、流動負債の規模は拡大していることが示される。特に、2022年期以降の負債増加ペースが顕著である。
- 現金流動性比率の変動
- 財務比率としての現金流動性比率は、2020年3月期の0.22から2021年3月期には0.08まで低下し、その後は2023年6月期まで一定の範囲（0.03から0.06）で推移している。特に2020年12月期と2020年9月期に比べて、2021年調査期には著しく低下していることから、短期的な資金の流動性が低下している時期があったことが示される。この比率の低下は、流動資産の相対的な減少や負債増加に起因している可能性がある。
- 総括
- 分析期間中、現金資産の全体的な減少と流動負債の増加が観察されており、資金管理の課題が示唆される。流動性比率の変動は、短期的に資金流動性が低下した局面を反映しており、経営陣の短期資金運用には注意が必要である。今後も負債の継続的な増加とともに流動性の確保が重要な経営課題となると考えられる。