流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Charter Communications Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第2四半期に0.47というピークに達した後、その後は概ね0.29から0.4の範囲で推移しています。2024年の第1四半期には0.4まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあり、2024年の第4四半期には0.31まで低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.36と0.33であり、わずかな回復が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年の第2四半期に0.43という最高値を記録した後、0.25から0.36の範囲で変動しています。2024年の第1四半期には0.34まで上昇しましたが、その後は低下し、2024年の第4四半期には0.26まで低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.3と0.29であり、小幅な改善が見られます。
現金流動性比率は、他の2つの流動性比率と比較して、一貫して低い水準にあります。2021年の第2四半期に0.17というピークに達しましたが、その後は概ね0.03から0.17の範囲で推移しています。2024年の第1四半期と第2四半期には0.06まで上昇しましたが、その後は0.03まで低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ0.06と0.04であり、わずかな変動が見られます。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な債務を履行する能力が一定の範囲内で維持されていることを示唆しています。ただし、現金流動性比率は比較的低い水準にあり、短期的な資金繰りには注意が必要である可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2021年の第2四半期以降、全体的に低下傾向にあり、これは流動性の悪化を示唆している可能性があります。2024年以降は、これらの比率が安定化またはわずかに回復している兆候が見られますが、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
Charter Communications Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の3663百万米ドルから、2024年12月31日時点の4968百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年6月30日には4682百万米ドルとピークに達した後、2021年9月30日には3498百万米ドルへと減少しています。2022年3月31日には5516百万米ドルと大幅に増加し、その後は緩やかな変動を繰り返しながら増加しています。2025年3月31日には4812百万米ドル、2025年6月30日には4812百万米ドルとなっています。
一方、流動負債は、2021年3月31日時点の9916百万米ドルから、2024年12月31日時点の13672百万米ドルへと増加しています。2021年9月30日には12237百万米ドルとピークに達し、その後は2022年6月30日に11395百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は再び増加傾向に転じています。2025年3月31日には14556百万米ドル、2025年6月30日には14556百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の0.37から、2024年12月31日時点の0.36へと、概ね安定した水準で推移しています。2021年には0.37から0.47へと上昇した後、0.29へと低下し、その後は0.31から0.4の範囲内で変動しています。2025年3月31日には0.36、2025年6月30日には0.33となっています。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、一貫して0.3から0.4の範囲内に留まっていることから、短期的な財務リスクは限定的であると考えられます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率は概ね安定していますが、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回る傾向が見られます。この状況は、将来的に流動性の悪化につながる可能性を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
迅速な流動性比率
Charter Communications Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除) | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第2四半期にピークに達した後、変動しながら推移しています。2021年第3四半期から第4四半期にかけて減少傾向が見られ、その後2022年第1四半期に大幅に増加しました。2022年第2四半期以降は、緩やかな増加傾向を示し、2024年第3四半期に一時的にピークを迎えましたが、その後は再び減少しています。2025年第1四半期と第2四半期にかけては、増加傾向が確認されます。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2021年第4四半期まで増加し続け、2022年第2四半期に一時的に減少しましたが、その後は再び増加傾向を示しています。2024年第3四半期にはピークに達し、その後も高水準で推移しており、2025年第2四半期にはさらに増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、概ね0.25から0.43の間で推移しています。2021年第2四半期に最も高い水準を示し、その後は比較的低い水準で推移しました。2023年第1四半期から第4四半期にかけては、0.28から0.34の間で横ばいの傾向が見られました。2024年第2四半期には低下し、2024年第3四半期に一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。2025年第1四半期と第2四半期にかけては、若干の上昇が見られます。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これにより、迅速な流動性比率は、全体的に低い水準で推移していると考えられます。ただし、2022年第1四半期にはクイックアセットの合計が大幅に増加したことで、迅速な流動性比率が一時的に改善されています。
全体として、流動負債の増加傾向と、それに対して緩やかな増加にとどまるクイックアセットの合計から、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクが示唆されます。迅速な流動性比率の推移も、この傾向を裏付けています。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の772百万米ドルから、2024年12月31日には796百万米ドルまで増加しました。しかし、その間には変動が見られ、2021年6月30日には1711百万米ドルとピークに達した後、2022年3月31日には483百万米ドルまで減少しています。2024年6月30日には459百万米ドルまで減少し、その後、2024年12月31日に再び増加しています。2025年3月31日には606百万米ドル、2025年6月30日には721百万米ドルと、緩やかな増加傾向が示唆されます。
流動負債は、2021年3月31日の9916百万米ドルから、2025年6月30日には14556百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2022年9月30日の11595百万米ドルから2023年12月31日の13214百万米ドルへの増加、そして2024年12月31日の13486百万米ドルから2025年6月30日の14556百万米ドルへの増加が顕著です。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移しています。2021年3月31日の0.08から2021年6月30日の0.17に一時的に上昇しましたが、その後は0.03から0.17の間で変動しています。2024年9月30日には0.03まで低下し、2025年3月31日には0.06、2025年6月30日には0.04と、安定した水準を維持しているとは言えません。この比率は、短期的な流動性リスクを示す指標として注意が必要です。
現金資産総額の変動と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが現金資産総額の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、現金流動性比率が低い水準で推移していると考えられます。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略による可能性がありますが、流動性リスクの管理には注意が必要です。