貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Charter Communications Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動負債の推移
- 2020年3月から2020年12月にかけて、流動負債は約13,215百万米ドルから9,875百万米ドルへと減少している。その後、2021年にかけて再び増加し、2022年3月には約11,395百万米ドルに達し、その後の四半期で増加傾向が継続している。2024年以降も流動負債は大きく変動しており、最終的には2025年6月には約14,506百万米ドルに達している。これにより、短期負債の負担が増加していることが示唆される。
- 長期借入金の動向
- 長期借入金（流動部分を除く）は2020年3月の約74,787百万米ドルから、2023年6月には約93,517百万米ドルへ増加しているが、その後は徐々に減少し、最終的に2025年6月には約91,970百万米ドルとなっている。これにより、長期資金調達の規模は増減を繰り返しながらも、全体的には横ばいの範囲内で維持されていることがうかがえる。
- 純資産の変動
- 株主資本合計は2020年3月の約36,722百万米ドルから2024年6月の約20,368百万米ドルまで減少した後、2025年3月には約20,368百万米ドルに安定しつつも、その内訳のコスト、利益剰余金、追加資本金の動きにより、資本の安定性には一定の変動がみられる。利益剰余金は2021年以降赤字が継続しており、累積赤字は2023年にピークを迎え、その後はやや回復の兆しを見せている。
- 利益剰余金と累積赤字
- 2020年から2021年にかけて利益剰余金は大きく増加した後、2021年以降は累積赤字が拡大している。2023年3月には約11,154百万米ドルの赤字に達し、それ以降も赤字が続いているが、2024年9月以降は徐々に赤字幅が縮小しつつある兆候も見られる。これにより、収益性の改善またはコスト管理の効果がある可能性が示唆される。
- 負債と資本構成の要因
- 総負債は2020年3月の約109,830百万米ドルから2024年12月には約131,310百万米ドルまで増加しており、負債比率の増加が続いている。特に、長期負債と流動負債の両方が拡大してきたことは、資金調達戦略の一環と考えられる。一方、資本構成においては、追加資本金が一定範囲内で推移し、株主資本の総額も同様に変動を示している。株主資本の増減は、利益剰余金の変化と密接に関連しており、赤字拡大や縮小の影響を受けている。
- その他の指標
- 設備割賦プラン融資制度の負債は2023年以降に増加傾向にあり、2024年6月には約1,306百万米ドルとなっている。これにより、 tämäような資金調達手段を用いた設備投資や資産の更新に注力している可能性が考えられる。また、未払金やその他の長期負債も変動しており、資金繰りや負債管理に関する戦略の一端が反映されている。