貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
短期借入金の割合は、2019年10月期から2021年10月期にかけて4.32%から0.53%へと減少傾向にありましたが、その後、2024年10月期には4.88%まで上昇し、2025年1月期には9.67%と大幅に増加しました。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
買掛金の割合は、概ね2%台で推移しており、大きな変動は見られません。ただし、2023年10月期以降は1.83%と低下傾向にあり、サプライチェーン管理の効率化や支払い条件の改善が考えられます。
未払いの法人税の割合は、2019年10月期から2022年4月期にかけて緩やかに増加し、その後、2022年7月期以降は大幅に増加しました。2023年1月期には3.21%に達し、2023年7月期には4.16%とピークを迎えました。2024年10月期には1.7%まで低下しましたが、依然として初期の水準を上回っています。これは、税制変更や税務調査の影響、または一時的なキャッシュフローの問題を示唆している可能性があります。
未払報酬の割合は、概ね3%台で推移しており、安定した水準を維持しています。2021年7月期には3.92%と一時的に上昇しましたが、その後は3%台前半で安定しています。これは、人件費の安定性を示唆している可能性があります。
繰延収益の割合は、一貫して高い水準を維持しており、11%から13%の範囲で推移しています。2022年1月期には13.01%に達し、2024年10月期には13.18%と上昇しています。これは、前受金や未実現収益が安定的に存在することを示唆しています。
その他の流動負債の割合は、概ね4%から5%の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。しかし、2024年10月期には3.92%と低下し、2025年1月期には4.43%と若干の上昇が見られます。
流動負債の割合は、24%から33%の範囲で変動しています。2024年1月期には32.61%とピークを迎え、2025年1月期には32.87%と高い水準を維持しています。これは、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
長期借入金(当期部分を除く)の割合は、2019年10月期から2022年10月期にかけて緩やかに減少しましたが、2024年1月期には16.34%と大幅に増加しました。これは、長期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
繰延収益の割合は、8%から11%の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。2022年1月期には11.15%に達し、2024年10月期には9.72%と若干の低下が見られます。
総負債の割合は、60%から63%の範囲で推移しており、比較的高い水準を維持しています。2024年1月期には62.79%とピークを迎え、2025年1月期には63.46%とさらに上昇しています。これは、負債依存度が高いことを示唆しています。
普通株式および追加払込資本金の割合は、43%から46%の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。しかし、2024年1月期には36.86%と低下し、2025年1月期には36.54%とさらに低下しています。これは、自己資本比率の低下を示唆している可能性があります。
利益剰余金の割合は、マイナスからプラスに変動しており、2024年10月期には0.13%とプラスに転換しました。これは、収益性の改善を示唆している可能性があります。
その他包括損失累計額の割合は、マイナスで推移しており、徐々に拡大しています。これは、換算調整や退職給付債務の調整などによる損失の累積を示唆している可能性があります。
総資本の割合は、37%から40%の範囲で推移しており、安定した水準を維持しています。しかし、2024年1月期には37.21%と低下し、2025年1月期には36.54%とさらに低下しています。これは、自己資本比率の低下を示唆している可能性があります。