貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ
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Dell Technologies Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 短期借入金に関する指標
- 短期借入金の負債総額に占める割合は、2019年から2020年にかけて増加傾向を示し、その後、2021年から2023年にかけてやや安定した水準を維持しているが、2024年に再びやや減少している。特に2021年の割合の変動は大きく、2021/01/29の6.28%から2021/04/30の7.49%、2021/07/30の7.95%へと増加した後、2022年にピークの12%を記録し、その後は徐々に低下している。この変動は、短期的な資金調達の増減を反映している可能性がある。)
- 買掛金の変動
- 買掛金の負債比率は、2019年から一貫して増加傾向を示し、2022年にピークの約29.14%に達している。その後、2023年以降は安定または若干減少しており、2025年の予測値では約26.12%となっている。買掛金比率の上昇は、仕入れや支払条件の変化、または仕入先への未払い金の増加を示唆している。一方、2022年のピーク以降は調整局面にあると推測される。)
- 流動負債の動向
- 流動負債の負債比率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021/10/29の51.37%にピークに達している。その後、2022年の一時的なピークを経て、2023年には約58%台に安定している。これは短期的な支払能力や運転資本の圧迫を示し、運転資金の管理が重要となる局面を示している。一方で、相対的に長期借入金の比率は全体として減少傾向にあり、資金調達の構造変化が進行している可能性がある。)
- 長期借入金と長期負債の動向
- 長期借入金の負債比率は、2019年から2021年にかけて概ね低下傾向を示し、2021/10/29には約23.16%にまで減少している。2022年以降はやや増加に転じており、2025年の見通しでは約27.55%に回復する傾向が見られる。長期借入金の比率の変動は、長期資金調達策の見直しや、財務の最適化を意図した資本構成の調整を反映している可能性がある。)
- 純資産・自己資本の状況
- 累積赤字の比率は、2019年には約-19.16%と大きな赤字を示していたが、その後、徐々に改善し、2024年までに約-0.65%にまで縮小している。2021/07/30以降は黒字化に向かう兆しも見られる。自己資本合計の比率も同様に、2019年までの赤字状態から2021年には黒字を示す+6.6%へと改善している。しかし、2022年以降再び赤字圏に入り、2025年の予測では-3.48%となっている。この流れは、長期的に収益性改善や資本集中の進展を伴いながらも、再び財務改善が不安定な状態にあることを示している。)
- 負債と資本の比率（全体構成）
- 総負債の比率は、2019年から2021年までやや低下し、その後2022年にピークを迎えるも、2023年以降は安定している。負債と自己資本の割合は、全体としてほぼ100%を維持しており、負債比率の高さは依然として財務のレバレッジが高い状態を示す。一方、自己資本の比率は、2021年以降横ばい・やや改善傾向を示しつつも、負債比率の高さから財務健全性への課題も引き続き存在していると考えられる。)