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Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

財務報告の品質: 累計額 

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収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

Dell Technologies Inc.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
営業資産
総資産 79,746 82,089 89,611 92,735 123,415 118,861
レス: 現金および現金同等物 3,633 7,366 8,607 9,477 14,201 9,302
営業資産 76,113 74,723 81,004 83,258 109,214 109,559
営業負債
総負債 81,133 84,398 92,636 94,315 115,390 115,077
レス: 短期借入金 5,204 6,982 6,573 5,823 6,362 7,737
レス: 長期借入金 19,363 19,012 23,015 21,131 41,622 44,319
営業負債 56,566 58,404 63,048 67,361 67,406 63,021
 
純営業資産1 19,547 16,319 17,956 15,897 41,808 46,538
貸借対照表ベースの累計計2 3,228 (1,637) 2,059 (25,911) (4,730)
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 18.00% -9.55% 12.16% -89.81% -10.71%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Apple Inc. -12.64% -9.04% -2.12% 36.09% -11.31%
Arista Networks Inc. -26.64% 17.14% 106.22% 24.14%
Cisco Systems Inc. 75.07% -12.09% 5.96% 20.24% -7.26%
Super Micro Computer Inc. 105.88% 3.74% 58.35% 8.42% 20.97%
貸借対照表ベースの発生率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.00% 11.96% -6.96% -13.35% 22.01%
貸借対照表ベースの発生率産業
情報技術 0.00% 21.41% 8.97% 18.09% 19.19%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

1 2025 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 76,11356,566 = 19,547

2 2025 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2025 – 純営業資産2024
= 19,54716,319 = 3,228

3 2025 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 3,228 ÷ [(19,547 + 16,319) ÷ 2] = 18.00%

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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Dell Technologies Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2025/01/31 2024/02/02 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31
Dell Technologies Inc.に帰属する当期純利益 4,592 3,211 2,442 5,563 3,250 4,616
レス: 営業活動による現金の変動 4,521 8,676 3,565 10,307 11,407 9,291
レス: 投資活動による現金の変動 (2,215) (2,783) (3,024) 1,306 (460) (4,686)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 2,286 (2,682) 1,901 (6,050) (7,697) 11
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 12.75% -15.65% 11.23% -20.97% -17.42%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Apple Inc. -25.90% -14.62% 0.00% 4.86% -20.46%
Arista Networks Inc. 82.06% 36.37% 52.90% 147.50%
Cisco Systems Inc. 46.78% -7.65% -10.18% 1.64% -32.20%
Super Micro Computer Inc. 98.99% 0.89% 56.84% 5.08% 19.76%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器 0.00% -2.79% -10.03% -4.10% -0.72%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
情報技術 0.00% 6.30% 1.47% 2.90% 8.62%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).

1 2025 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 2,286 ÷ [(19,547 + 16,319) ÷ 2] = 12.75%

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