Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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財務報告の品質: 累計額

Microsoft Excel

収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。

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貸借対照表ベースの発生率

Apple Inc.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
営業資産
総資産
レス: 現金および現金同等物
レス: 現在の有価証券
営業資産
営業負債
総負債
レス: ファイナンスリースの現在の部分
レス: コマーシャルペーパー
レス: タームド債の現在の部分
レス: タームド債の非流動部分
レス: ファイナンスリースの非流動部分
営業負債
 
純営業資産1
貸借対照表ベースの累計計2
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
貸借対照表ベースの発生率セクター
テクノロジーハードウェア&機器
貸借対照表ベースの発生率産業
情報技術

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= =

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= =

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


財務データに基づき、過去5年間の動向を分析します。純営業資産は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、87,493百万米ドルから126,018百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には123,378百万米ドルとわずかに減少した後、2023年には112,703百万米ドル、2024年には99,304百万米ドルと継続的に減少傾向にあります。

貸借対照表ベースの総計計上額
2020年には-10,485百万米ドルとマイナスの値を示しましたが、2021年には38,525百万米ドルと大幅に改善しました。2022年には-2,640百万米ドルと再びマイナスに転じ、2023年には-10,675百万米ドル、2024年には-13,399百万米ドルとマイナスの値が拡大しています。

貸借対照表ベースの発生率は、2020年には-11.31%とマイナスを示しましたが、2021年には36.09%と大幅に上昇しました。その後、2022年には-2.12%とマイナスに転じ、2023年には-9.04%、2024年には-12.64%とマイナスの値が拡大しています。発生率は、純営業資産に対する貸借対照表ベースの総計計上額の割合を示しており、この割合がマイナスであることは、総計計上額が純営業資産を上回っていることを意味します。

全体として、純営業資産は減少傾向にあり、貸借対照表ベースの総計計上額はマイナスの値が拡大しており、貸借対照表ベースの発生率もマイナスが拡大していることから、財務状況に注意が必要な状況であると考えられます。


キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Apple Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28
手取り
レス: 営業活動によるキャッシュ
レス: 投資活動によって生み出された現金(使用済み)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
テクノロジーハードウェア&機器
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
情報技術

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


純営業資産は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、87493百万米ドルから126018百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には123378百万米ドルとわずかに減少した後、2023年には112703百万米ドル、2024年には99304百万米ドルと継続的に減少傾向にあります。この減少傾向は、過去5年間で一貫して見られます。

キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2020年に-18974百万米ドルというマイナスの値を示しました。2021年には5187百万米ドルと大幅に改善し、さらに2022年には6百万米ドルとわずかなプラスを維持しました。しかし、2023年には-17253百万米ドルと再びマイナスに転じ、2024年には-27453百万米ドルとマイナス幅が拡大しています。この変動は、キャッシュフローの状況が年によって大きく変化していることを示唆しています。
キャッシュフロー計算書に基づく発生率
キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2020年に-20.46%と大幅なマイナスを示しました。2021年には4.86%とプラスに転換しましたが、2022年には0%となりました。2023年には-14.62%と再びマイナスに転じ、2024年には-25.9%とマイナス幅が拡大しています。この発生率の変動は、集計見越計上の変動と連動しており、キャッシュフローの安定性に課題がある可能性を示唆しています。

全体として、純営業資産は減少傾向にあり、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上と発生率は、大幅な変動を示しています。特に2023年以降、これらの指標は悪化しており、今後の財務状況に対する注意が必要です。