企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
CrowdStrike Holdings Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は一貫して増加傾向にあります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年の356,566千米ドルから、2026年には1,612,349千米ドルへと、年平均成長率(CAGR)は約34.8%で増加しています。この増加は、事業運営から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年の292,737千米ドルから、2026年には1,259,265千米ドルへと、年平均成長率(CAGR)は約33.2%で増加しています。FCFFの増加は、会社が投資や債務返済、株主への還元に利用できるキャッシュフローが増加していることを意味します。
営業活動によるネットキャッシュとFCFFの増加率はほぼ同程度であり、これは事業運営の効率化と、それに伴うキャッシュフローの改善が、FCFFの増加に大きく貢献していることを示唆しています。
全体として、これらの指標は、会社が安定的にキャッシュフローを創出し、財務状況を改善していることを示しています。
支払利息(税引き後)
CrowdStrike Holdings Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
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2 2026 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 22,500 × 21.00% = 4,725
分析期間において、実効所得税率は概ね21%で推移している。2024年には26.24%に上昇したが、2025年と2026年には再び21%に戻っている。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2023年まで一貫して21%であったが、2024年に一時的に上昇し、その後は安定している。この変動要因については、追加の調査が必要である。
支払利息（税引き後）は、2021年から2022年にかけて増加傾向にある。2022年の17,815千米ドルをピークに、2023年の16,596千米ドル、2024年の17,775千米ドルと推移しており、2024年以降は概ね一定水準で推移している。
- 支払利息(税引き後)
- 2021年の14千米ドルから2022年に大幅に増加し、その後は減少と小幅な増加を繰り返している。2025年と2026年は17,775千米ドルと予測されており、2022年の水準とほぼ同等である。
全体として、実効所得税率は安定しているものの、一時的な変動が見られる。支払利息は増加傾向から安定期に入っていると考えられる。これらの指標の変化は、企業の財務戦略や外部環境の変化を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 168,897,834) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,259,265) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 134.12 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 6.59 |
| Adobe Inc. | 7.77 |
| AppLovin Corp. | 38.14 |
| Cadence Design Systems Inc. | 62.26 |
| Datadog Inc. | 82.02 |
| International Business Machines Corp. | 22.43 |
| Intuit Inc. | 11.41 |
| Microsoft Corp. | 38.02 |
| Oracle Corp. | 217.68 |
| Palantir Technologies Inc. | 129.82 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.47 |
| Salesforce Inc. | 8.97 |
| ServiceNow Inc. | 20.69 |
| Synopsys Inc. | 58.56 |
| Workday Inc. | 9.11 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 34.55 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 54.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/31 | 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 103,639,742) | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,259,265) | 1,085,681) | 945,691) | 692,385) | 441,312) | 292,737) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 82.30 | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | — | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| Datadog Inc. | — | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | — | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | — | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 12.55 | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | — | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | — | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 12.75 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
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3 2026 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 103,639,742 ÷ 1,259,265 = 82.30
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分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年から2022年にかけては小幅な増加が見られましたが、2023年には大幅な減少を記録しました。その後、2024年には大きく増加し、2025年に若干減少した後、2026年には再び増加しています。全体として、企業価値は分析期間の終盤に向けて上昇傾向にあります。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年、2022年から2023年、2023年から2024年、2024年から2025年、そして2025年から2026年へと、各期間で着実に増加しています。この増加傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、企業価値をフリーキャッシュフローで割ったものであり、企業価値がフリーキャッシュフローの何倍に相当するかを示します。この比率は、2021年の141.44から2022年の96.35へと低下し、2023年には38.65まで大幅に減少しました。その後、2024年には81.46に上昇し、2025年には67.26に低下、そして2026年には82.3に上昇しています。この変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に起因すると考えられます。特に、2023年のEV/FCFF比率の低下は、企業価値の減少とフリーキャッシュフローの増加の両方が影響していると考えられます。2026年の比率は、2021年の水準を下回っていますが、2024年とほぼ同程度です。
フリーキャッシュフローの継続的な増加と、EV/FCFF比率の変動を総合的に見ると、企業価値の評価がフリーキャッシュフローの成長に追いついていない時期があったことが示唆されます。しかし、2026年時点では、フリーキャッシュフローの増加が企業価値を支える方向に進んでいる可能性があります。