財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
CrowdStrike Holdings Inc.、総計の貸借対照表計算
千米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | |||||||
| 総資産 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 4,323,295) | 3,375,069) | 2,455,369) | 1,996,633) | 1,918,608) | 264,798) | |
| レス： 短期投資 | —) | 99,591) | 250,000) | —) | —) | 647,266) | |
| 営業資産 | 4,378,283) | 3,171,860) | 2,321,171) | 1,621,748) | 813,925) | 492,842) | |
| 営業負債 | |||||||
| 総負債 | 5,382,661) | 4,309,431) | 3,539,106) | 2,580,738) | 1,860,659) | 662,299) | |
| レス： 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 営業負債 | 4,638,678) | 3,566,937) | 2,798,101) | 1,841,221) | 1,122,630) | 662,299) | |
| 純営業資産1 | (260,395) | (395,077) | (476,930) | (219,473) | (308,705) | (169,457) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | 134,682) | 81,853) | (257,457) | 89,232) | (139,248) | —) | |
| 財務比率 | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | |
| Adobe Inc. | — | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Intuit Inc. | — | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | |
| Microsoft Corp. | — | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | 14.41% | |
| Oracle Corp. | — | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | 1.35% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | 69.06% | |
| Salesforce Inc. | 0.71% | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | — | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 20.74% | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 26.40% | 18.49% | 29.52% | 16.75% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 21.52% | 8.96% | 18.15% | 19.20% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 4,378,283 – 4,638,678 = -260,395
2 2025 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2025 – 純営業資産2024
= -260,395 – -395,077 = 134,682
3 2025 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 134,682 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
CrowdStrike Holdings Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
千米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | 1,381,727) | 1,166,207) | 941,007) | 574,784) | 356,566) | 99,943) | |
| レス： 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | (536,588) | (340,650) | (556,658) | (564,516) | 495,427) | (629,631) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | (864,410) | (736,230) | (567,594) | (245,070) | (944,622) | 387,909) | |
| 財務比率 | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | |
| Adobe Inc. | — | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Intuit Inc. | — | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | |
| Microsoft Corp. | — | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | -8.19% | |
| Oracle Corp. | — | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | -31.35% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | -488.47% | |
| Salesforce Inc. | -6.66% | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | — | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | -4.25% | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 12.14% | 7.40% | 2.02% | 11.27% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 6.37% | 1.46% | 2.95% | 8.70% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -864,410 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
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