財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
CrowdStrike Holdings Inc.、総計の貸借対照表計算
千米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | |||||||
| 総資産 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 4,323,295) | 3,375,069) | 2,455,369) | 1,996,633) | 1,918,608) | 264,798) | |
| レス： 短期投資 | —) | 99,591) | 250,000) | —) | —) | 647,266) | |
| 営業資産 | 4,378,283) | 3,171,860) | 2,321,171) | 1,621,748) | 813,925) | 492,842) | |
| 営業負債 | |||||||
| 総負債 | 5,382,661) | 4,309,431) | 3,539,106) | 2,580,738) | 1,860,659) | 662,299) | |
| レス： 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 営業負債 | 4,638,678) | 3,566,937) | 2,798,101) | 1,841,221) | 1,122,630) | 662,299) | |
| 純営業資産1 | (260,395) | (395,077) | (476,930) | (219,473) | (308,705) | (169,457) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | 134,682) | 81,853) | (257,457) | 89,232) | (139,248) | —) | |
| 財務比率 | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | 2.83% | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | — | |
| Adobe Inc. | — | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| AppLovin Corp. | — | -0.63% | -1.52% | 36.28% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| Datadog Inc. | — | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Intuit Inc. | 3.52% | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | — | |
| Microsoft Corp. | 21.81% | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 20.79% | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.24% | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | 0.71% | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | — | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 20.74% | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 26.16% | 18.26% | 29.59% | 17.89% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 21.35% | 8.92% | 18.19% | 19.59% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 4,378,283 – 4,638,678 = -260,395
2 2025 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2025 – 純営業資産2024
= -260,395 – -395,077 = 134,682
3 2025 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 134,682 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2021年の-308,705千米ドルから、2023年には-476,930千米ドルへと悪化しています。しかし、2024年には-395,077千米ドルと改善の兆しが見られ、2025年には-260,395千米ドルとさらに改善しています。この変動は、営業活動におけるキャッシュフローの変化や、資産の取得・売却などが影響していると考えられます。
貸借対照表ベースの総計計上額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しています。-139,248千米ドルから89,232千米ドルへと転換しています。その後、2023年には-257,457千米ドルと再び減少しましたが、2024年には81,853千米ドルと回復し、2025年には134,682千米ドルとさらに増加しています。この変動は、資本構成の変化、利益の蓄積、または株主への配当などが影響している可能性があります。
貸借対照表ベースの発生率は、データが欠損しているため、分析できません。この指標は、財務の健全性やリスク評価において重要な情報を提供する可能性があるため、今後のデータ収集と分析が望まれます。
- 純営業資産の傾向
- 2021年から2023年まで減少、2024年と2025年にかけて改善。
- 貸借対照表ベースの総計計上額の傾向
- 2021年から2022年に増加、2023年に減少、2024年と2025年にかけて増加。
- 貸借対照表ベースの発生率
- データ欠損のため分析不可。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
CrowdStrike Holdings Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
千米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | 1,381,727) | 1,166,207) | 941,007) | 574,784) | 356,566) | 99,943) | |
| レス： 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | (536,588) | (340,650) | (556,658) | (564,516) | 495,427) | (629,631) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | (864,410) | (736,230) | (567,594) | (245,070) | (944,622) | 387,909) | |
| 財務比率 | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | — | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | -6.95% | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | — | |
| Adobe Inc. | — | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| AppLovin Corp. | — | -10.24% | -15.40% | 22.07% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| Datadog Inc. | — | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Intuit Inc. | -0.10% | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | — | |
| Microsoft Corp. | 12.55% | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | 13.98% | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -8.91% | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -6.66% | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | — | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | -4.25% | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.00% | 11.97% | 7.19% | 2.21% | 11.54% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.00% | 6.25% | 1.40% | 2.99% | 8.76% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -864,410 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2024年まで一貫してマイナスの状態が続いています。2021年の-308,705千米ドルから、2023年には-476,930千米ドルへと減少しましたが、2024年には-395,077千米ドルと改善傾向が見られます。2025年には、さらに-260,395千米ドルと改善が継続すると予測されています。この傾向は、営業活動から生み出される資産が、負債やその他の財務的義務を上回っていることを示唆しています。
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2021年から2025年まで一貫してマイナスの値を示しています。2021年の-944,622千米ドルから、2022年には-245,070千米ドルと大幅に改善しましたが、その後は再び悪化し、2023年には-567,594千米ドル、2024年には-736,230千米ドル、そして2025年には-864,410千米ドルと増加しています。この傾向は、キャッシュフローが、将来の支払いをカバーするのに十分ではない可能性を示唆しています。
- 純営業資産の傾向
- マイナスの状態が継続しているものの、2023年以降は改善傾向が見られます。これは、営業活動における効率化や資産の有効活用が進んでいる可能性を示唆します。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上の傾向
- 一貫してマイナスの値を示しており、特に2024年以降は悪化しています。これは、キャッシュフローの管理において課題が存在する可能性を示唆します。将来の財務的安定性を確保するためには、キャッシュフローの改善が不可欠です。