キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
当期純利益(損失)	(161,165)	(16,596)	90,585)	(182,285)	(232,378)	(92,629)
減価償却と償却	250,218)	187,952)	126,838)	77,245)	55,908)	38,710)
無形固定資産の償却	31,233)	26,004)	18,416)	16,565)	12,902)	1,448)
繰延契約取得原価の償却	449,413)	318,837)	238,901)	170,808)	113,884)	66,425)
非現金のオペレーティング・リース費用	17,197)	15,283)	13,398)	9,440)	9,103)	7,786)
株式報酬費用	1,096,679)	865,421)	631,519)	526,504)	309,952)	149,675)
繰延法人税	(14,797)	(9,903)	(3,387)	1,306)	(13,956)	(1,452)
戦略的投資による実現利益	(4,161)	(6,321)	(3,936)	—)	—)	—)
負債証券売却益(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,347)
プレミアムで購入した短期投資の償却(加算)(割引)	—)	2,285)	(2,285)	—)	—)	578)
非現金支払利息	5,444)	3,763)	3,173)	2,813)	2,469)	853)
戦略投資の公正価値の推移	1,579)	1,000)	1,459)	(1,830)	(4,823)	—)
売掛金、純額	(232,528)	(274,219)	(217,699)	(258,109)	(125,354)	(73,022)
繰延契約取得コスト	(703,707)	(584,484)	(371,649)	(298,716)	(234,308)	(150,975)
前払費用およびその他の資産	(206,157)	(190,232)	(102,520)	(46,807)	(29,535)	2,198)
買掛金	(11,267)	84,939)	(18,898)	(15,463)	33,248)	11,325)
未払費用およびその他の負債	22,587)	218,518)	14,586)	58,923)	38,483)	33,083)
未払給与と福利厚生	61,610)	85,873)	65,102)	65,226)	32,681)	33,212)
オペレーティング・リース負債	(13,692)	(15,657)	(14,035)	(10,364)	(9,900)	(8,105)
繰延収益	1,023,863)	669,264)	696,639)	825,751)	616,408)	338,803)
営業資産および負債の増減(買収影響控除後)	(59,291)	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,773,514)	1,398,323)	1,075,622)	1,123,292)	807,162)	449,195)
営業活動によるネットキャッシュ	1,612,349)	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)
有形固定資産の購入	(302,108)	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)
社内使用ソフトウェアとWebサイト開発コストを資産計上	(68,751)	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)
戦略投資の購入	(10,767)	(19,702)	(17,177)	(21,808)	(16,309)	(1,500)
戦略投資による売却による調達資金	5,217)	12,507)	2,000)	—)	—)	—)
事業買収(現金および譲渡制限付現金控除後)	(382,268)	(310,257)	(239,030)	(18,349)	(414,518)	(85,517)
無形固定資産の取得	—)	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)
短期投資の購入	—)	—)	(195,581)	(250,000)	—)	(84,904)
短期投資の満期および売却による収入	—)	97,300)	348,281)	—)	—)	731,191)
繰延報酬投資の買入れ	(6,009)	(2,721)	(2,031)	(64)	—)	—)
繰延報酬投資の売却による収益	207)	106)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(764,479)	(536,588)	(340,650)	(556,658)	(564,516)	495,427)
リボルビング与信枠に係る債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)
普通社債に係る債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)
優先債の発行による収入(債務資金調達費用控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)
未払金の返済	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)
ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入	3,163)	3,983)	8,695)	8,655)	15,899)	28,831)
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入	125,834)	99,616)	76,375)	59,419)	50,277)	34,263)
非支配株主への分配	(2,545)	(4,891)	—)	—)	—)	—)
非支配株主からの出資	6,000)	8,500)	8,088)	10,954)	8,155)	800)
財務活動によるネットキャッシュ	132,452)	107,208)	93,158)	77,437)	72,531)	800,135)
為替レートが現金、現金相当物、制限現金に与える影響	9,629)	(5,278)	1,958)	(1,495)	(4,774)	1,682)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	989,951)	947,069)	920,673)	460,291)	78,025)	1,653,810)
現金、現金同等物、期首現金の制限付き	4,324,666)	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	5,314,617)	4,324,666)	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).

当期純利益(損失)は、2021年から2023年にかけてマイナスであったが、2024年には90585千米ドルに転換し、その後は再びマイナスに転じている。2026年には-161165千米ドルと、2021年の損失額に近づいている。この変動は、収益成長と費用構造の変化に起因する可能性がある。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。この傾向は、資産への継続的な投資と、それに関連する費用の認識を示唆している。2026年には250218千米ドルに達している。
無形固定資産の償却: 無形固定資産の償却費も、2021年から2026年にかけて増加傾向にある。これは、ソフトウェア、特許、商標などの無形資産への投資の増加を示している可能性がある。2026年には31233千米ドルとなっている。
繰延契約取得原価の償却: 繰延契約取得原価の償却費は、2021年から2026年にかけて大幅に増加している。これは、顧客獲得に関連するコストが増加していることを示唆している。2026年には449413千米ドルに達している。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。これは、従業員への株式ベースの報酬の増加を示している。2026年には1096679千米ドルに達している。
繰延収益: 繰延収益は、2021年から2024年まで増加したが、2025年には減少している。2026年には1023863千米ドルとなっている。これは、契約条件や収益認識のタイミングの変化を示唆している可能性がある。
売掛金、純額: 売掛金、純額は、2021年から2023年まで増加したが、2024年と2026年には減少している。2026年には-232528千米ドルとなっている。これは、売上債権の回収状況や、売掛金の管理方法の変化を示唆している可能性がある。
繰延契約取得コスト: 繰延契約取得コストは、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。これは、将来の収益を生み出すために、顧客獲得に関連するコストが増加していることを示している。2026年には-703707千米ドルとなっている。
買掛金: 買掛金は、2021年から2023年まで増加したが、2024年には減少に転じ、2026年には-11267千米ドルとなっている。これは、サプライヤーとの支払い条件や、購買戦略の変化を示唆している可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示している。2026年には1612349千米ドルに達している。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、2021年から2026年にかけて一貫してマイナスであり、キャッシュフローのアウトフローを示している。これは、有形固定資産、無形固定資産、戦略投資などへの投資が継続的に行われていることを示している。2026年には-764479千米ドルとなっている。
財務活動によるネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、2021年から2026年にかけてプラスであり、キャッシュフローのインフローを示している。これは、債務の発行や株式の発行による資金調達が成功していることを示している。2026年には132452千米ドルとなっている。
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金: 現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金は、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。これは、キャッシュポジションが改善されていることを示している。2026年には5314617千米ドルに達している。

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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