キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 売上高及び純利益の推移
- 当期純利益は2020年から2022年にかけて赤字が継続しており、その後2023年に黒字へ転じたものの2024年には再び赤字に転じている。特に2022年までに大きな赤字を計上しており、その後の黒字化は一定の改善を示すが、2025年には再び損失に転じている。これにより、収益性の改善とともに収益の安定性に課題があることが示唆される。
- コスト構造と償却費用
- 減価償却と償却費用は年々増加しており、2025年には187,952千米ドルと大幅に上昇している。同様に、無形固定資産の償却も増加傾向にあり、特に2022年以降の増加が顕著である。繰延契約取得原価の償却の増加もコスト増に寄与しており、資産耐用年数における償却負担の拡大が認められる。一方、株式報酬費用も2020年から2025年にかけて大きく増加しており、従業員インセンティブやストックオプションの行使に伴うコストが拡大している。
- 流動資産と流動負債の変動
- 売掛金の純額は2020年から2025年にかけて増加し、特に2024年以降の増加幅が顕著である。繰延契約取得コストも同様に増加しており、資産側の圧迫が見て取れる。負債面では買掛金や未払費用、未払給与と福利厚生の増加が認められるが、一方で未払金の返済や負債証券売却益などの一時的な金融取引も見られる。運転資金の複雑な変動に伴い、資金繰りに一定の課題が示唆される。
- キャッシュフローと投資活動
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年から2025年まで継続的に増加しており、最終的には1,398,323千米ドルと拡大している。これに対して、投資活動によるキャッシュフローは大規模な資本支出によりマイナスが続いており、特に有形固定資産や戦略投資の取得による支出が顕著である。ただし、短期投資の満期や売却により収入も増加しているため、資金の流動性は一定の維持が見込まれる。
- 資金調達と財務活動
- 新規発行による資金調達は2020年に大きく増加し、その後は優先債の発行が主な資金源となっている。また、従業員株式制度や普通株式の発行による収入も一定の規模で継続している。財務活動によるネットキャッシュは2020年から2025年にかけて一貫してプラスで推移しており、資金調達活動により強固な財務基盤を維持していることが示されている。
- 総合評価
- 全体として、収益性の変動には注意を要し、赤字を解消し持続的な黒字化へ向けた取り組みが求められる。一方、高い株式報酬費用や資産償却負担の増加がコスト構造の圧迫要因となっている可能性が指摘される。キャッシュフローは営業活動を中心に増加を続けており、資金調達は積極的に行われているものの、投資支出の規模も大きいため、財務管理の一層の最適化が必要となる。