キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

CrowdStrike Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31	2020/01/31
当期純利益(損失)	90,585)	(182,285)	(232,378)	(92,629)	(141,779)
減価償却と償却	126,838)	77,245)	55,908)	38,710)	23,026)
無形固定資産の償却	18,416)	16,565)	12,902)	1,448)	487)
繰延契約取得原価の償却	238,901)	170,808)	113,884)	66,425)	35,459)
非現金のオペレーティング・リース費用	13,398)	9,440)	9,103)	7,786)	—)
償還可能な転換優先株式ワラント責任の公正価値の変更	—)	—)	—)	—)	6,022)
株式報酬費用	631,519)	526,504)	309,952)	149,675)	79,940)
繰延法人税	(3,387)	1,306)	(13,956)	(1,452)	(681)
戦略的投資による実現利益	(3,936)	—)	—)	—)	—)
負債証券売却益(純額)	—)	—)	—)	(1,347)	—)
プレミアムで購入した短期投資の償却(加算)(割引)	(2,285)	—)	—)	578)	(1,247)
非現金支払利息	3,173)	2,813)	2,469)	853)	435)
その他の現金以外の料金	—)	—)	—)	—)	(427)
戦略投資の公正価値の推移	1,459)	(1,830)	(4,823)	—)	—)
売掛金、純額	(217,699)	(258,109)	(125,354)	(73,022)	(72,511)
繰延契約取得コスト	(371,649)	(298,716)	(234,308)	(150,975)	(86,594)
前払費用およびその他の資産	(102,520)	(46,807)	(29,535)	2,198)	(44,008)
買掛金	(18,898)	(15,463)	33,248)	11,325)	(6,570)
未払費用およびその他の負債	14,586)	58,923)	38,483)	33,083)	10,097)
未払給与と福利厚生	65,102)	65,226)	32,681)	33,212)	17,526)
オペレーティング・リース負債	(14,035)	(10,364)	(9,900)	(8,105)	—)
繰延収益	696,639)	825,751)	616,408)	338,803)	280,768)
営業資産および負債の増減(買収影響控除後)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)	98,708)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,075,622)	1,123,292)	807,162)	449,195)	241,722)
営業活動によるネットキャッシュ	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)	99,943)
有形固定資産の購入	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)	(80,198)
社内使用ソフトウェアとWebサイト開発コストを資産計上	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)	(7,289)
戦略投資の購入	(17,177)	(21,808)	(16,309)	(1,500)	(1,000)
戦略投資による売却による調達資金	2,000)	—)	—)	—)	—)
事業買収(取得現金控除後)	(239,030)	(18,349)	(414,518)	(85,517)	—)
無形固定資産の取得	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)	—)
短期投資の購入	(195,581)	(250,000)	—)	(84,904)	(779,701)
短期投資の満期および売却による収入	348,281)	—)	—)	731,191)	238,557)
繰延報酬投資の買入れ	(2,031)	(64)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(340,650)	(556,658)	(564,516)	495,427)	(629,631)
新規株式公開時の普通株式の発行による収入(引受割引控除後)	—)	—)	—)	—)	665,092)
リボルビング与信枠に係る債券発行費用の支払	—)	—)	(219)	(3,328)	—)
普通社債に係る債券発行費用の支払	—)	—)	(1,581)	—)	—)
優先債の発行による収入(債務資金調達費用控除後)	—)	—)	—)	739,569)	—)
未払金の返済	—)	(1,591)	—)	—)	—)
繰延募集費用の支払い	—)	—)	—)	—)	(5,872)
ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入	8,695)	8,655)	15,899)	28,831)	21,512)
早期行使可能なストックオプションの行使による普通株式の発行による収入	—)	—)	—)	—)	10,264)
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入	76,375)	59,419)	50,277)	34,263)	12,365)
株主短期取引利益に関する決済	—)	—)	—)	—)	2,283)
非支配株主からの出資	8,088)	10,954)	8,155)	800)	500)
財務活動によるネットキャッシュ	93,158)	77,437)	72,531)	800,135)	706,144)
現金、現金同等物及び制限付き現金に対する為替相場の影響	1,958)	(1,495)	(4,774)	1,682)	(66)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	920,673)	460,291)	78,025)	1,653,810)	176,390)
現金、現金同等物、期首制限現金	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)	88,408)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	CrowdStrike Holdings Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	CrowdStrike Holdings Inc.の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	CrowdStrike Holdings Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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