価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

CrowdStrike Holdings Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失)	(162,502)	(19,271)	89,327)	(183,245)	(234,802)	(92,629)
非支配持分に帰属する当期純利益	1,337)	2,675)	1,258)	960)	2,424)	—)
現金以外の費用	1,832,805)	1,404,321)	1,024,096)	802,851)	485,439)	262,676)
営業資産および負債の増減(買収影響控除後)	(59,291)	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)
営業活動によるネットキャッシュ	1,612,349)	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)
有形固定資産の購入	(302,108)	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)
社内使用ソフトウェアとWebサイト開発コストを資産計上	(68,751)	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)
無形固定資産の取得	—)	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)
リボルビング与信枠に係る債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)
普通社債に係る債券発行費用の支払	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)
優先債の発行による収入(債務資金調達費用控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)
未払金の返済	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,241,490)	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)

過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。

営業活動によるネットキャッシュ: 2021年の356,566千米ドルから、2026年には1,612,349千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。 2021年から2022年にかけては、574,784千米ドルと大幅な増加が見られ、その後の各年においても着実な伸びを示しています。この傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが継続的に改善されていることを示唆します。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): FCFEも、2021年の1,028,964千米ドルから2026年には1,241,490千米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。ただし、2021年から2022年にかけては、439,295千米ドルと大幅な減少が見られます。その後、2023年には672,979千米ドルと回復し、2024年、2025年と増加を続け、2026年には最高値を更新しています。 FCFEの変動は、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの影響を受けている可能性があります。

両指標ともに、全体としてプラスの傾向を示しており、キャッシュフロー創出力が向上していると考えられます。しかし、FCFEにおける2021年から2022年の減少は、詳細な分析が必要なポイントです。

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	253,614,090
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,241,490)
1株当たりFCFE	4.90
現在の株価 (P)	392.99
バリュエーション比率
P/FCFE	80.28
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	7.92
Adobe Inc.	9.47
AppLovin Corp.	37.49
Cadence Design Systems Inc.	48.85
Datadog Inc.	154.90
International Business Machines Corp.	15.62
Intuit Inc.	19.89
Microsoft Corp.	44.18
Oracle Corp.	81.32
Palantir Technologies Inc.	176.23
Palo Alto Networks Inc.	51.23
Salesforce Inc.	8.52
ServiceNow Inc.	24.15
Synopsys Inc.	5.37
Workday Inc.	11.97
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	31.81
P/FCFE産業
情報技術	44.97

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

CrowdStrike Holdings Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/01/31	2024/01/31	2023/01/31	2022/01/31	2021/01/31
発行済普通株式数¹	253,614,090	247,873,415	241,868,658	235,863,985	230,767,860	223,876,229
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,241,490)	1,067,906)	929,095)	672,979)	439,295)	1,028,964)
1株当たりFCFE⁴	4.90	4.31	3.84	2.85	1.90	4.60
株価^1, 3	426.16	308.86	329.68	121.68	189.66	190.21
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	87.06	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	—	9.96	23.91	21.01	17.87	25.76
Adobe Inc.	—	12.06	18.02	41.83	21.32	34.26
AppLovin Corp.	—	35.43	45.36	23.30	—	22.51
Cadence Design Systems Inc.	—	50.96	24.08	71.40	33.41	36.31
Datadog Inc.	—	153.91	28.64	71.93	69.38	202.25
International Business Machines Corp.	—	14.89	20.90	9.97	11.97	48.45
Intuit Inc.	—	31.01	38.43	38.74	13.86	86.74
Microsoft Corp.	—	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54
Oracle Corp.	—	113.86	48.38	15.47	—	8.36
Palantir Technologies Inc.	—	151.45	256.11	74.28	96.89	198.12
Palo Alto Networks Inc.	—	50.89	52.90	79.75	29.54	32.91
Salesforce Inc.	8.99	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52
ServiceNow Inc.	—	26.94	61.82	58.19	44.44	64.54
Synopsys Inc.	—	6.21	63.94	57.04	33.41	40.55
Workday Inc.	13.98	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	—	40.81	39.85	32.92	31.52	34.18
P/FCFE産業
情報技術	—	45.27	36.64	33.18	27.06	27.42

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ CrowdStrike Holdings Inc.年年次報告書提出日終値

⁴ 2026 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,241,490,000 ÷ 253,614,090 = 4.90

⁵ 2026 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 426.16 ÷ 4.90 = 87.06

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

分析期間において、株価は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅に下落しました。しかし、2024年以降は回復基調に転じ、2025年、2026年と上昇を続けました。2026年の株価は、分析期間の最高値に達しています。

1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）: 1株当たりFCFEは、2021年から2022年にかけて減少しました。その後、2023年に若干回復し、2024年以降は一貫して増加しています。2026年の1株当たりFCFEは、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。
株価/1株当たりFCFE（P/FCFE）: P/FCFEは、株価の変動と1株当たりFCFEの変動に影響を受けています。2022年には大幅に上昇しましたが、2023年には株価の下落に伴い減少しました。2024年以降は、株価の上昇とFCFEの増加により、再び上昇傾向にあります。2026年のP/FCFEは、2022年と比較して低い水準にあります。

全体として、株価は短期的な変動を経ながらも、長期的には上昇傾向にあります。1株当たりFCFEは着実に増加しており、P/FCFEは株価とFCFEのバランスを示しています。P/FCFEの推移は、投資家が将来のキャッシュフロー成長に対してどのように評価しているかを示唆している可能性があります。

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)