CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

総資産回転率は、2021年度の0.32から2023年度の0.45まで増加傾向にあり、その後2024年度の0.46を経て、2026年度には0.43まで若干減少する見込みである。調整後の総資産回転率は、2021年度の0.44から2023年度の0.61まで上昇し、その後2025年度の0.53、2026年度の0.53で横ばいとなる。

流動流動性比率は、2021年度の2.65から2022年度の1.83まで低下し、その後2023年度から2025年度にかけて1.73から1.77まで緩やかに上昇する。調整後の現在の流動性比率は、2021年度の14.2から2022年度の9.52まで大幅に低下し、2024年度の11.16まで回復するが、その後2025年度の8.4、2026年度の9.73で変動する。

負債資本比率は、2021年度の0.85から2026年度の0.17まで一貫して低下している。調整後の有利子負債比率も同様に、2021年度の0.44から2026年度の0.09まで減少傾向にある。総資本に対する負債比率も、2021年度の0.46から2026年度の0.14まで低下している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2021年度の0.3から2026年度の0.08まで減少する。

財務レバレッジ比率は、2021年度の3.14から2024年度の2.88まで低下し、その後2025年度の2.65、2026年度の2.5と緩やかに減少する。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、2021年度の1.53から2026年度の1.2まで低下傾向にある。

純利益率は、2021年度の-10.59%から2023年度の-8.18%までマイナスが継続し、2024年度には2.92%に転換するが、2025年度には-0.49%に低下し、2026年度には-3.38%と予測される。調整後の当期純利益率は、2021年度の20.41%から2023年度の21.06%まで上昇し、その後2025年度の13.84%、2026年度の15%で変動する。

自己資本利益率は、2021年度の-10.64%から2023年度の-12.52%までマイナスが拡大し、2024年度には3.88%に転換するが、2025年度には-0.59%に低下し、2026年度には-3.67%と予測される。調整後の自己資本利益率は、2021年度の13.91%から2023年度の16.82%まで上昇し、その後2025年度の9.11%、2026年度の9.51%で変動する。

総資産利益率は、2021年度の-3.39%から2023年度の-3.65%までマイナスが継続し、2024年度には1.34%に転換するが、2025年度には-0.22%に低下し、2026年度には-1.47%と予測される。調整後の総資産利益率は、2021年度の9.08%から2023年度の12.86%まで上昇し、その後2025年度の7.37%、2026年度の7.91%で変動する。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の874,438千米ドルから2026年には4,812,005千米ドルへと、年々大幅な成長を遂げています。

総資産も同様に増加しており、2021年の2,732,533千米ドルから2026年には11,086,684千米ドルへと拡大しています。この資産の増加は、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.32から2022年の0.40、2023年の0.45、2024年の0.46と上昇しましたが、2025年には0.45、2026年には0.43に低下しています。これは、収益の増加に比べて資産の増加が相対的に大きいことを示唆しています。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加しています。2021年の1,215,165千米ドルから2026年には5,836,766千米ドルへと増加しています。

調整後総資産も増加しており、2021年の2,732,493千米ドルから2026年には11,060,769千米ドルへと拡大しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2021年の0.44から2022年の0.57、2023年の0.61と上昇し、2024年には0.57、2025年には0.53、2026年には0.53で推移しています。調整後の回転率は、調整前の回転率よりも高く、調整後の財務指標が資産の効率的な活用を示唆していると考えられます。しかし、2023年をピークに、2024年以降は低下傾向にあります。

全体として、収益と資産は共に成長していますが、総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用が徐々に低下している可能性を示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、今後の事業戦略において、資産効率の改善が課題となる可能性があります。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2021年の2,292,274千米ドルから2026年の7,419,119千米ドルへと、着実な成長が見られる。

一方、流動負債も増加しているが、流動資産の増加ペースを上回っている。2021年の863,553千米ドルから2026年の4,184,192千米ドルへと増加しており、負債の増加がより顕著である。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の2.65から2022年の1.83へと低下し、その後2023年の1.73、2024年の1.76、2025年の1.77と緩やかに推移し、2026年も1.77で横ばいとなっている。この比率の推移は、短期的な支払い能力が低下傾向にあることを示唆する。

調整流動資産と調整後流動負債を考慮した分析では、調整流動資産も2021年の2,293,474千米ドルから2026年の7,422,119千米ドルへと増加している。調整後流動負債も増加しているが、そのペースは調整流動資産の増加に比べて緩やかである。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の14.2と非常に高い水準であったが、2022年には9.52へと大幅に低下した。その後、2023年の9.55、2024年の11.16と一時的に改善するものの、2025年には8.4へと再び低下し、2026年には9.73で推移している。この比率の変動は、財務構造の変化を示唆している。

全体として、資産は増加しているものの、負債の増加がそれを上回っており、流動性比率の低下が見られる。調整後の流動性比率は、初期の高水準から低下し、変動している。これらの傾向は、財務リスクの管理において注意が必要であることを示唆している。

総負債は、2021年から2024年まで緩やかに増加傾向にある。2025年以降は増加幅が縮小し、2026年においても小幅な増加にとどまっている。一方、株主資本合計は、2021年から2026年にかけて一貫して大幅に増加している。この結果、負債資本比率は、2021年の0.85から2026年の0.17へと低下しており、財務レバレッジが大幅に改善されていることが示唆される。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年から2026年にかけて一貫して低下しており、自己資本構成が改善されていることを示している。特に、2022年から2024年にかけての低下幅が大きい。

調整後総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にあるが、2024年に一旦減少した後、2026年には増加に転じている。調整後総自己資本は、2021年から2026年にかけて一貫して大幅に増加しており、調整後総負債の増加を上回っている。この結果、有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.44から2026年の0.09へと低下しており、財務リスクが軽減されていることが示唆される。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2021年から2026年にかけて一貫して低下しており、有利子負債への依存度が低下していることを示している。この傾向は、自己資本の増加と相まって、財務の安定性を高めていると考えられる。

全体として、負債は緩やかに増加しているものの、株主資本の増加がそれを大きく上回っており、財務健全性が改善されている。負債資本比率および有利子負債比率(調整後)の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行う。

総負債

総負債は、2021年から2024年まで緩やかな増加傾向にある。2021年の738,029千米ドルから2024年の742,494千米ドルへと推移している。2025年と2026年にはそれぞれ743,983千米ドル、745,471千米ドルと増加幅は縮小している。

総資本金

総資本金は、一貫して増加している。2021年の1,608,603千米ドルから2026年の5,173,861千米ドルへと、顕著な成長を示している。特に2023年から2026年にかけての増加が著しい。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、継続的に低下している。2021年の0.46から2026年の0.14へと、負債が資本に対して相対的に減少していることを示している。これは、資本の増加が負債の増加を上回っていることを意味する。

調整後総負債

調整後総負債は、2021年から2024年まで増加傾向にある。2021年の778,992千米ドルから2024年の792,874千米ドルへと推移している。2025年には788,901千米ドルと一時的に減少するも、2026年には820,077千米ドルと再び増加している。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に一貫して増加している。2021年の2,562,721千米ドルから2026年の10,020,205千米ドルへと、大幅な成長を遂げている。特に2024年以降の増加幅が大きい。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に継続的に低下している。2021年の0.30から2026年の0.08へと、負債が資本に対して相対的に減少している傾向が確認できる。この低下幅は、総資本に対する負債比率よりも緩やかである。

全体として、負債比率は低下しており、資本の増加が著しいことから、財務健全性が改善されていると解釈できる。調整後負債の増加傾向は、将来的な財務リスクの可能性を示唆するが、調整後資本の増加がそれを相殺している。

総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加率は、2021年から2022年にかけて最も高く、その後の期間では徐々に鈍化しています。2026年には、総資産は2021年の約4倍に達しています。

株主資本合計も、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加率は総資産の増加率と同様に、2021年から2022年にかけて最も高く、その後は鈍化しています。2026年には、株主資本合計は2021年の約5倍に達しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年以降は低下傾向にあります。2026年には、2021年と比較して低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加率は総資産とほぼ同様です。2026年には、調整後総資産は2021年の約4倍に達しています。

調整後総自己資本も、株主資本合計と同様に、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加率は株主資本合計とほぼ同様です。2026年には、調整後総自己資本は2021年の約5倍に達しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2021年から2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年以降は低下傾向にあります。2026年には、2021年と比較して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも低い水準で推移しています。これは、調整後の自己資本が調整前よりも大きく、負債に対する自己資本の比率がより改善されていることを示唆しています。

総資産の傾向

一貫した増加。2021年から2022年にかけての増加率が最も高い。

株主資本合計の傾向

一貫した増加。総資産と同様に、2021年から2022年にかけての増加率が最も高い。

財務レバレッジ比率の傾向

2021年から2023年まで上昇、2024年以降は低下。2026年には2021年と比較して低下。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫した増加。

調整後総自己資本の傾向

株主資本合計と同様に一貫した増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様に、2021年から2023年まで上昇、2024年以降は低下。調整前よりも低い水準で推移。

当期純利益は、2021年から2023年まで負の値を継続し、2024年に初めて正の数値に転換した。しかし、2025年には再び負の値に戻り、2026年も負の傾向が続いている。負の数値の絶対値は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあるものの、2025年以降は増加している。

収入は、2021年から2026年まで一貫して増加している。増加率は、2022年から2023年にかけて顕著であり、その後の期間でも安定した成長を示している。

純利益率は、2021年から2023年まで負の値を示し、収益性において課題があったことを示唆している。2024年には正の値に転換したが、2025年と2026年には再び負の値に戻り、収益性の不安定さを示している。

調整後当期純利益は、2021年から2026年まで一貫して正の値を示しており、調整後の収益性においては安定している。2024年をピークに、2025年に減少した後、2026年に再び増加している。

調整後収益は、収入と同様に、2021年から2026年まで一貫して増加している。調整後収益の増加率は、収入の増加率と類似した傾向を示している。

調整後純利益率は、2021年から2024年まで20%前後の水準で推移していたが、2025年には大幅に低下し、2026年には若干回復している。調整後純利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後収益の成長率の差に影響を受けていると考えられる。

当期純利益

2021年から2023年まで損失を計上し、2024年に黒字化するも、2025年以降は再び損失に転落。損失額は変動している。

収入

2021年から2026年まで継続的に増加。成長率は安定している。

純利益率

2021年から2023年まで負の値を示し、2024年に正の値に転換するも、2025年以降は再び負の値に逆戻り。収益性の不安定さを示唆。

調整後当期純利益

2021年から2026年まで継続的に正の値を示し、調整後の収益性は安定している。

調整後収益

2021年から2026年まで継続的に増加。収入と同様の成長傾向。

調整後純利益率

2021年から2024年まで20%前後で推移。2025年に大幅に低下し、2026年に若干回復。

当期純利益は、2021年から2023年まで一貫して損失を計上していたが、2024年には大幅な黒字転換を見せた。しかし、2025年には再び損失に転じ、2026年も損失が継続する見込みである。損失額の変動幅は大きく、特に2025年以降の業績悪化が注目される。

株主資本合計

株主資本合計は、2021年から2026年まで一貫して増加傾向にある。増加率は年々変動しているが、全体として堅調な成長を示している。特に2024年から2026年にかけての増加幅が拡大しており、資本基盤の強化が図られていることが示唆される。

自己資本利益率は、2021年から2023年までマイナス値を維持していたが、2024年にはプラスに転換した。しかし、2025年と2026年には再びマイナスに転じ、低下傾向にある。当期純利益の変動に連動した動きが見られ、収益性の悪化が懸念される。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2025年には減少に転じるものの、2026年には再び増加に転換する見込みである。調整後の利益は、当期純利益と比較して安定した成長を示している。

調整後総自己資本

調整後総自己資本は、2021年から2026年まで一貫して増加傾向にある。増加率は年々変動しているが、全体として大幅な成長を示している。株主資本合計と同様に、資本基盤の強化が図られていることが示唆される。

調整後自己資本利益率は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2024年には若干の低下が見られるものの、2025年と2026年も高い水準を維持している。調整後の利益に基づいた自己資本利益率は、当期純利益に基づいた自己資本利益率と比較して安定した収益性を示している。ただし、2025年以降は低下傾向に転じている点に注意が必要である。

当期純利益(損失)は、2021年から2023年までマイナスを維持していたが、2024年には大幅なプラス転換を見せた。しかし、2025年には再びマイナスに転じ、2026年には損失が拡大する傾向が示唆されている。

総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。特に2023年から2026年にかけての増加幅が大きく、資産規模の拡大が著しい。

総資産利益率(GAAP)は、2021年から2023年までマイナスであったが、2024年にはプラスに転換した。しかし、2025年と2026年には再びマイナスに転じ、収益性に対する資産効率の低下が示唆されている。

調整後当期純利益(損失)は、2021年から2024年まで一貫して増加している。2025年には減少に転じるものの、依然として高い水準を維持している。2026年には再び増加傾向を示している。

調整後総資産は、総資産と同様に2021年から2026年にかけて一貫して増加している。総資産の増加とほぼ同調する傾向が見られる。

総資産利益率(調整後)は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にあったが、2024年にわずかに低下し、2025年にはさらに低下した。2026年には若干の上昇が見られるものの、2023年の水準を下回っている。

当期純利益(損失)の傾向

2021年から2023年まで損失を計上し、2024年に黒字転換。2025年に再び損失に転じ、2026年には損失が拡大する可能性を示唆。

総資産の傾向

2021年から2026年にかけて一貫して増加。特に2023年以降の増加幅が大きい。

総資産利益率(GAAP)の傾向

2021年から2023年までマイナス。2024年にプラス転換するも、2025年と2026年には再びマイナスに転じる。

調整後当期純利益(損失)の傾向

2021年から2024年まで一貫して増加。2025年に減少するも、依然として高い水準を維持。2026年には増加傾向。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に一貫して増加。

総資産利益率(調整後)の傾向

2021年から2023年にかけて上昇。2024年にわずかに低下し、2025年にはさらに低下。2026年には若干の上昇が見られるものの、2023年の水準を下回る。