CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に増加し、2023年と2024年にかけて横ばい傾向を示し、2025年にはわずかに減少しています。調整後の総資産回転率は、同様の傾向を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2021年にかけて上昇した後、2022年以降は1.73から1.77の間で安定しています。調整後の流動性比率は、2020年から2022年にかけて大幅に減少し、その後2023年にわずかに上昇し、2025年にはさらに減少しています。

負債資本比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様に低下傾向にあり、負債の管理が改善されていることを示しています。総資本に対する負債比率も、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて上昇した後、2023年と2024年にかけて低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に安定した水準を維持しています。

純利益率は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2023年にかけて改善し、2024年には正の利益を計上しました。しかし、2025年には再びマイナスの利益に転じています。調整後の当期純利益率は、2020年から2023年にかけて一貫して高い水準を維持し、2025年には減少しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2023年にかけて改善し、2024年には正の利益を計上しました。しかし、2025年には再びマイナスの利益に転じています。調整後の自己資本利益率は、2020年から2023年にかけて一貫して高い水準を維持し、2025年には減少しています。総資産利益率は、2020年にマイナスの利益を計上した後、2021年から2023年にかけて改善し、2024年には正の利益を計上しました。しかし、2025年には再びマイナスの利益に転じています。調整後の総資産利益率は、2020年から2023年にかけて一貫して高い水準を維持し、2025年には減少しています。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の481,413千米ドルから2025年には3,953,624千米ドルへと、年々大幅な成長を遂げています。

総資産も同様に増加しており、2020年の1,404,906千米ドルから2025年には8,701,578千米ドルへと拡大しています。この資産の増加は、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.34から2022年には0.40に上昇し、2023年には0.45、2024年には0.46とさらに上昇しました。しかし、2025年には0.45にわずかに低下しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、全体的には改善傾向にあるものの、2025年には停滞が見られます。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加しています。2020年の762,514千米ドルから2025年には4,628,202千米ドルへと増加しており、収益の成長を裏付けています。

調整後総資産も増加しており、2020年の1,456,529千米ドルから2025年には8,689,793千米ドルへと拡大しています。調整後総資産の増加は、事業の成長に伴う投資を反映している可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.52から2021年には0.44に低下しましたが、その後は2022年に0.57、2023年に0.61と上昇しました。2024年には0.57に低下し、2025年には0.53となりました。調整後の回転率は、調整前の回転率よりも高く、より効率的な資産利用を示唆しています。しかし、2024年と2025年には低下傾向が見られます。

全体として、収益と資産は一貫して成長していますが、総資産回転率と調整後総資産回転率の推移からは、資産効率の改善が鈍化している可能性が示唆されます。特に2025年のデータは、今後の成長戦略における資産効率の維持・向上が課題となる可能性を示唆しています。

過去5年間の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の11億7163万6千ドルから2025年には61億1334万5千ドルへと増加しており、着実な成長を示しています。

一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2020年の4億9309万6千ドルから2025年には34億6105万ドルへと増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.38から2021年の2.65へと一時的に改善しましたが、その後は2022年の1.83、2023年の1.73、2024年の1.76と低下傾向にあります。2025年には1.77とほぼ横ばいとなっています。この比率の変動は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回る時期があったことを示唆しています。

調整後の流動資産も、調整前の流動資産と同様に一貫して増加しています。2020年の11億7273万6千ドルから2025年には61億1614万5千ドルへと増加しています。

調整後の流動負債は、調整前の流動負債と比較して大幅に低く、増加のペースも緩やかです。2020年の8万111ドルから2025年には72万8045ドルへと増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の14.64と非常に高い水準でしたが、その後は2021年の14.2、2022年の9.52、2023年の9.55と低下しました。2024年には11.16に改善しましたが、2025年には8.4へと再び低下しています。この比率の変動は、調整後の流動負債の増加が、調整後の流動資産の増加を上回る時期があったことを示唆しています。

全体として、流動資産は着実に増加しているものの、流動負債の増加も無視できない水準です。流動性比率の変動は、短期的な財務の健全性において注意すべき点を示唆しています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率と比較して大幅に異なっており、調整項目の影響を考慮する必要があることを示しています。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の738,029千米ドルから2024年には743,983千米ドルへと増加している。しかし、その増加率は徐々に鈍化している。2025年には743,983千米ドルから788,901千米ドルへと増加する見込みである。

株主資本合計は、2020年から2025年まで顕著な増加を示している。2020年の742,107千米ドルから2025年には3,279,494千米ドルへと大幅に増加している。この増加は、企業の成長と利益の蓄積を示唆している。

負債資本比率は、2020年の0.85から2025年には0.23へと一貫して低下している。これは、自己資本が負債よりも速いペースで増加していることを意味し、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆している。

調整後総負債は、2020年の50,686千米ドルから2024年の792,874千米ドルへと大幅に増加している。しかし、2024年から2025年にかけては、792,874千米ドルから788,901千米ドルへとわずかに減少する見込みである。

調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、2020年から2025年まで大幅な増加を示している。2020年の1,314,712千米ドルから2025年には7,035,809千米ドルへと増加している。この増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.04から2025年には0.11へと増加している。しかし、その増加率は比較的小さく、全体的に低い水準を維持している。これは、企業の有利子負債が比較的管理されていることを示唆している。

総負債

2020年から2024年まで増加傾向にあるが、増加率は鈍化している。

株主資本合計

2020年から2025年まで顕著な増加を示している。

負債資本比率

2020年から2025年まで一貫して低下している。

調整後総負債

2020年から2024年まで大幅に増加したが、2025年にはわずかに減少する見込みである。

調整後総自己資本

2020年から2025年まで大幅な増加を示している。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2025年まで増加しているが、増加率は比較的小さい。

総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2021年から2024年にかけての増加幅は緩やかであり、738,029千米ドルから743,983千米ドルへと推移している。2025年には若干の減少が見込まれている。

総資本金は、2020年から2025年まで顕著な増加を示している。2020年の742,107千米ドルから2025年には4,023,477千米ドルへと大幅に増加しており、特に2020年から2022年にかけての増加が著しい。この増加傾向は、2022年から2025年にかけても継続している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年から2025年にかけて一貫して低下している。2020年には情報が欠損しているが、2021年の0.46から2025年には0.18へと低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆している。

調整後総負債は、2020年の50,686千米ドルから2021年の778,992千米ドルへと大幅に増加した。その後、2021年から2024年にかけては緩やかな増加傾向が続いているが、2025年には若干の減少が見込まれている。調整後総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性がある。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加している。2020年の1,365,398千米ドルから2025年には7,824,710千米ドルへと大幅に増加しており、資本の蓄積が進んでいることを示している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率と同様に、2020年から2025年にかけて一貫して低下している。2020年の0.04から2025年には0.10へと低下しており、調整後負債の増加が調整後資本の増加に比べて緩やかであることを示している。これにより、財務の健全性が改善されていると考えられる。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の140万4906千米ドルから、2025年には870万1578千米ドルへと、期間全体で約6倍に増加している。この成長は、2022年から2023年にかけて特に顕著である。

株主資本合計も同様に、2020年の74万2107千米ドルから2025年には327万9494千米ドルへと増加している。この増加率は総資産の増加率に匹敵し、自己資本の着実な拡大を示唆している。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2021年の3.14へと上昇した後、2022年の3.53をピークに、2025年には2.65まで低下している。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示している。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2020年の145万6529千米ドルから、2025年には868万9793千米ドルへと増加している。調整後の数値は、総資産の数値とほぼ一致している。

調整後総自己資本も、株主資本合計と同様に増加傾向にある。2020年の131万4712千米ドルから、2025年には703万5809千米ドルへと増加している。調整後の自己資本の増加は、自己資本の拡大を裏付けている。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2021年に上昇した後、2025年には1.24まで低下している。調整後の比率は、調整されていない比率よりも低い水準で推移しており、負債の構成が自己資本の増加に貢献している可能性を示唆している。全体的に、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。

総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

株主資本合計

総資産と同様に一貫して増加。

財務レバレッジ比率

一時的な上昇の後、一貫して低下。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加。

調整後総自己資本

株主資本合計と同様に一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様に、低下傾向。

当期純利益(損失)は、2020年から2022年までマイナスを維持し、2023年に初めてプラスに転換した。2024年には大幅な増加を見せたが、2025年には再びマイナスに転落した。この変動は、収益の成長と並行して、費用構造の変化やその他の要因が影響している可能性がある。

収入は、2020年から2025年まで一貫して増加している。特に2021年から2022年、2023年から2024年にかけての増加率は顕著であり、事業の拡大と市場シェアの獲得を示唆している。2025年の増加率は鈍化しているものの、依然として成長傾向を維持している。

純利益率は、2020年から2023年までマイナスまたは低い水準で推移していたが、2024年には2.92%に改善した。しかし、2025年には再び低下し、-0.49%となった。この変動は、当期純利益(損失)の変動と一致しており、収益の成長が利益に十分に貢献できていない可能性を示唆している。

調整後当期純利益(損失)は、2020年から2024年まで一貫して増加している。2025年には減少したが、依然として高い水準を維持している。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外しているため、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性がある。

調整後収益は、収入と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加している。調整後収益の成長率は、収入の成長率とほぼ一致しており、調整後の収益性が安定していることを示唆している。

当期純利益率(調整後)は、2020年から2024年まで17%から21%の間で推移し、比較的安定していた。しかし、2025年には13.84%に低下した。この低下は、調整後当期純利益(損失)の減少と一致しており、収益性の低下を示唆している。

主な傾向

収入は一貫して増加しているが、純利益率は変動している。調整後当期純利益(損失)と調整後収益は増加傾向にあるが、2025年には減少している。

注目すべき変化

2023年に当期純利益(損失)がプラスに転換し、2024年には大幅に増加した。しかし、2025年には再びマイナスに転落した。また、2025年には純利益率(調整後)が大幅に低下した。

潜在的な洞察

収益の成長は堅調であるが、利益の成長は不安定である。費用管理や収益性の改善が課題となっている可能性がある。調整後の数値は、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があるため、詳細な分析が必要である。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫してマイナスであり、それぞれ-141,779千米ドル、-92,629千米ドル、-234,802千米ドルと報告されています。2023年には89,327千米ドルに転換し、利益を計上しましたが、2024年には-19,271千米ドルに再びマイナスに転じています。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年の742,107千米ドルから2025年の3,279,494千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2020年から2024年までの期間において特に顕著です。

自己資本利益率は、2020年の-19.1%から2023年の3.88%まで改善されましたが、2025年には-0.59%に低下しています。この変動は、当期純利益の変動と相関していると考えられます。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益(損失)は、2020年の139,652千米ドルから2024年の785,140千米ドルまで増加傾向にあり、2025年には640,749千米ドルに減少しています。調整後の数値は、当期純利益よりも一貫して高い値を示しています。

調整後総自己資本

調整後総自己資本は、2020年の1,314,712千米ドルから2025年の7,035,809千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、事業の成長と資金調達活動を反映している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、2020年の10.62%から2023年の16.82%まで上昇し、その後2025年には9.11%に低下しています。調整後自己資本利益率は、当期純利益の変動の影響を受けつつも、全体的に高い水準を維持しています。

当期純利益(損失)は、2020年から2022年まで一貫してマイナスの状態であった。2023年には89,327千米ドルに転換し、黒字化を達成したが、2024年には再び-19,271千米ドルとマイナスに転落した。調整後当期純利益(損失)は、2020年から2024年まで一貫してプラスであり、継続的に増加傾向にあったが、2025年には640,749千米ドルと減少した。

総資産

総資産は、2020年から2025年まで一貫して増加している。2020年の1,404,906千米ドルから2025年には8,701,578千米ドルへと、期間全体で大幅な増加を示している。

総資産利益率(GAAP)は、2020年の-10.09%から2023年の1.34%まで改善したが、2024年には-0.22%に低下した。調整後総資産利益率(GAAP)は、2020年の9.59%から2023年の12.86%まで上昇し、その後2024年には11.82%に、2025年には7.37%に低下した。調整後総資産利益率は、当期純利益(損失)の変動の影響を受けつつも、概ね上昇傾向を示している。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2025年まで一貫して増加している。2020年の1,456,529千米ドルから2025年には8,689,793千米ドルへと増加した。

総資産の増加と調整後当期純利益(損失)の増加は、事業規模の拡大と収益性の改善を示唆している。しかし、当期純利益(損失)の変動は、事業運営における一時的な要因や非営業的な影響の存在を示唆している。調整後総資産利益率の低下は、収益性の鈍化を示唆している可能性がある。