ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
CrowdStrike Holdings Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 負債比率および資本構成の変化
- 各種負債比率は全体的に着実に低下しており、会社の財務の健全性が向上していることを示している。特に負債資本比率と総資本に対する負債比率は、2020年から2025年にかけて約半分に減少しており、株主資本に対して負債の比率が低下していることを示す。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含む場合でもほぼ同様であり、負債の圧縮に伴う財務リスクの軽減が示唆される。
- 負債の総資産比率と安定性
- 負債総資産比率は2020年の0.27から2025年には0.09にまで低下しており、総資産に対して負債が占める割合が大きく減少している。これにより、資産に対する財務リスクが相対的に低下していることが分かる。オペレーティングリース負債を含めた比率も同様の傾向を示している。
- 財務レバレッジの動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2025年に2.65へと上昇している。これは、負債の割合が軽微な範囲で増加していることを示し、一方で総負債の水準が相対的にコントロールされていることを意味する。レバレッジの上昇は、会社が資本コストを最適化しつつ負債を活用している可能性を示す。
- 利息の支払能力と収益性の指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは大きく改善し、2020年のマイナス315.25から2025年にはプラスの3.07へと変動している。特に2023年以降の値は正の領域に入り、支払利息に対して十分な収益を上げていることを示す。これに伴い、固定料金カバー率も2022年までのマイナスから2024年にはプラスに転じており、収益性の改善と一定の支払能力の向上を反映している。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、CrowdStrike Holdings Inc.は、負債比率の低下と負債の総資産に対する比率の減少によって財務の安定性を高めており、リスク管理に積極的に取り組んでいることが窺える。また、収益性と支払能力の指標も改善しており、経営状況の健全化と財務基盤の強化が進行中であると考えられる。今後もこれらの動向を注視しながら、資本構造のさらなる最適化と収益性の保持・向上を期待できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CrowdStrike Holdings Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計
= 743,983 ÷ 3,279,494 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は徐々に増加しており、2025年1月時点では743,983千米ドルに達している。これは、同期間内に負債の基盤が拡大したことを示唆しているが、絶対額の増加は比較的安定した傾向を示している。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2020年の742,107千米ドルから2025年の3,279,494千米ドルへと増加している。この増加は約4.4倍に達しており、継続的かつ大きな資本積み増しが行われていることを示している。特に2021年以降の増加率が高いことから、株式発行や蓄積された利益の積み増しがあったと考えられる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2020年の0.85から2025年の0.23へと大きく低下した。同期間で約三分の一に低下している。この比率の低下は、自己資本に対して負債の割合が減少していることを意味し、財務の安定性や財務レバレッジの縮小を示している。これは、企業が財務の健全性を向上させ、借入依存度を抑制している可能性を示唆する。
- 総合的な財務状況の分析
- 全体として、負債の増加は緩やかでありながらも一定で推移している一方、株主資本は大きく増加している。負債資本比率の継続的な低下からは、企業が財務リスクを抑えつつ資本基盤を拡大してきたことが伺える。これらの動きは、財務の安定性を高め、「負債依存度の低減」と「株主価値の積み増し」を重視した財務戦略の実行を示していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CrowdStrike Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | —) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計
= 788,901 ÷ 3,279,494 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移
- 総負債は2020年から2025年にかけて概ね横ばい傾向を示しており、2020年の778,992千米ドルから2025年には788,901千米ドルにわずかに増加しています。この期間において、大きな変動は見られず、負債水準は安定して推移していると評価できる。
- 株主資本の増加
- 株主資本は2020年の742,107千米ドルから2025年には3,279,494千米ドルまで増加しており、わずか5年間で約4.4倍に拡大している。特に2021年以降、急速な成長を示しており、同社の自己資本の拡大が顕著であることが示唆される。
- 負債資本比率の低下傾向
- 負債資本比率は2020年の0.89から2025年の0.24に低下している。これは負債の相対的な比率が大きく低下していることを示しており、資本構造の健全化や自己資本比率の向上を反映している可能性が高い。企業の財務リスクが軽減されていることが示唆される。
- 総合的な財務状況
- 負債の安定と自己資本の拡大により、同社の財務基盤は堅牢となってきている。負債資本比率の低下傾向と資本の増加は、長期的な財務の健全性と成長性の維持に寄与していると分析される。他方で、負債の総額は比較的一定範囲内に留まっており、新たな負債調達も大きく増加していないことから、資金調達戦略が慎重である可能性も示唆される。
総資本に対する負債比率
CrowdStrike Holdings Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| 総資本金 | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | 742,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 743,983 ÷ 4,023,477 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と安定性
- 2020年から2025年までの期間において、総負債はおおむねわずかに増加し続けている。特に大きな変動はなく、負債額は継続的に拡大していることから、負債の積み増しは一定のペースで行われていると考えられる。ただし、負債の増加は緩やかであり、財務の安定性に大きな変化は見られない。
- 総資本金の成長と変動
- 総資本金は2020年の742,107千米ドルから、2025年には4,023,477千米ドルに増加している。特に2021年以降に著しい伸びを示しており、資本金の増加は積極的な資金調達や株式発行を反映している可能性が高い。全体として、資本基盤の拡充傾向が示唆される。
- 負債比率の低下傾向
- 総資本に対する負債比率は、0.46から0.18まで継続的に低下している。これは、負債の増加と比較して資本金の増加ペースが速いことを示している。結果として、財務のレバレッジが縮小し、自己資本比率の向上による財務健全性の改善を示唆している。
- 総括
- 全体として、負債は安定的に増加しているものの、資本金の増加が著しく、それに伴い負債比率は大きく低下している。これにより、財務基盤の堅牢化と、より健全な資本構造へのシフトが進んでいると評価できる。今後もこのトレンドが続く場合、財務の安定性と信用力の向上が見込まれる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CrowdStrike Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | —) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | 742,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 788,901 ÷ 4,068,395 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2025年にかけて、総負債は全体として増加傾向にあり、特に2021年の負債増加が顕著である。これは短期間での負債水準の急激な拡大を示しており、当該期間における資金調達や借入の増加を反映していると考えられるが、その後は負債がやや縮小または安定しつつ推移している。
- 総資本金
- 総資本金は2020年の742,107千米ドルから2025年には4,068,395千米ドルへと上昇している。特に2021年から2022年にかけての増加率が高く、その後も継続して増加していることから、積極的な資本増強や資金調達活動が行われていることが示唆される。また、資本金の増加は企業の拡大や成長戦略の一環と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.47から2025年の0.19へと、顕著に低下している。このことから、負債に対する資本の比率が減少しており、財務の安全性が改善していることが伺える。負債比率の低下は、自己資本比率の向上や、財務構造の健全化、リスク管理の観点からプラスに働くと解釈できる。
負債総資産比率
CrowdStrike Holdings Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総資産 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 743,983 ÷ 8,701,578 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2021年から2025年まで緩やかに増加しており、特に2022年において微増となっている。2020年時点ではデータが存在しないため、その後の数値と比較することはできないが、一般的には負債額は安定的に推移していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約14億 妥当516千米ドルから2025年には約87億 兆円に拡大している。この間、年々増加傾向にあり、特に2021年以降の伸びが顕著である。これは事業規模の拡大や投資活動の活発化を反映している可能性が高い。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は2020年の0.27から2025年には0.09に低下している。比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少しており、財務の安定性が向上していることを示す。特に、2022年以降の比率の低下は、自己資本比率の増加や負債依存度の低下を示唆している。
- 総資産に対する負債総額の安定性
- 総負債の増加ペースは総資産の拡大に比べて比較的緩やかであり、負債割合の低下と相まって、財務構造の健全性が向上していることがうかがえる。これにより、企業は長期的な資金調達や投資に対してリスクを抑制しながら成長を進めていると推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CrowdStrike Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 総負債 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | —) | |
| 総資産 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 788,901 ÷ 8,701,578 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2025年までの期間において、総負債は一貫した増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけては、負債額が大きく増加し、その後は増加ペースが緩やかになるものの、全期間を通じて負債の累積が続いている。負債の絶対額は、約778億米ドルから約789億米ドルと、一定の範囲内で推移しているが、総資産の拡大に伴い負債負担も増加している。
- 総資産の拡大とその規模
- 総資産は2020年の約1,404億米ドルから2025年には約8,702億米ドルに拡大しており、五年の間に財務規模が大きく成長している。特に、2021年以降の増加率は非常に高く、財務基盤の拡大に伴う資産の積み増しが顕著である。これは企業の成長戦略や事業拡張に起因している可能性が示唆される。
- 負債比率の変動とその意味合い
- 負債比率（総負債 ÷ 総資産）は、2020年の0.29から2025年の0.09へと低下している。このことから、総資産に対する負債の占める割合が減少しており、財務の安全性や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。負債比率の低下は、企業が財務リスクを低減し、自己資本の強化に努めていることを示すため、長期的な経営の安定性が期待できる。
財務レバレッジ比率
CrowdStrike Holdings Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計 | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | 742,107) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CrowdStrike Holdings, Inc.の株主資本合計
= 8,701,578 ÷ 3,279,494 = 2.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年1月31日から2025年1月31日までの期間において、総資産は着実に増加している。具体的には、総資産は1404,906千米ドルから始まり、最終的には8,701,578千米ドルに達している。この傾向は、会社の規模拡大を示唆しており、資産の積み増しが継続していることを示している。特に、2021年以降の年次ごとの増加率は高く、成長率が加速していることから、積極的な投資や事業拡大戦略が推進されている可能性が高い。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2020年の742,107千米ドルから2025年には3,279,494千米ドルに達している。これは、会社の純資産が増大していることを反映しており、企業の財務的安定性や自己資本比率の向上とも関連していると考えられる。ただし、総資産と比較したときの株主資本の比率変動についても注視すべきである。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2025年には2.65に上昇し、その後やや低下している。2021年と2022年にはそれぞれ3.14および3.53とピークを迎え、その後は徐々に低下していることから、レバレッジの調整や負債の増減を反映している可能性が高い。最終的には、比率は比較的安定しており、過度な財務リスクを避けつつ資金調達を行っていると考えられる。
- 総合的な見解
- 総資産および株主資本の持続的な増加は、企業の成長と財務基盤の強化を示唆している。一方で、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達の戦略やリスク管理の一環として、適切な調整が行われていることを示している。全体として、同期間においてこの企業は積極的な拡大と財務の健全化を並行して進めていると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CrowdStrike Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | 1,997) | |
| もっとその： 利息 | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | 442) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | (139,340) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | 13.95 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 80,845 ÷ 26,311 = 3.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の変動と利益の推移
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年から2022年まで連続して赤字を示しており、企業の収益性が一貫して低迷していたことを示している。2023年に入ると、赤字幅が縮小し、2024年には黒字に転換していることから、収益性の改善が見られる。その後も2025年においても黒字を維持しており、一定の回復傾向にあると考えられる。
- 利息の推移と財務負担
- 利息の支払額も2020年から2023年にかけて増加しており、2020年の442千米ドルから2023年には25,319千米ドルに増加している。これは、負債の拡大や借入金の増加に伴う支払い負担の増加を示唆している。一方で、2024年以降は利息支払いも安定して増加し続けており、負債の増加に伴う支出の継続的な拡大がみられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、2020年の-315.25から2022年の-5.34まで大きく改善していることから、企業の収益力の回復とともに、借入金に対する利払い能力が向上していることが示唆される。2023年には引き続き黒字に転じ、2024年以降は正の数値となり、財務の健全性が向上してきていることが明らかである。ただし、2020年は深刻な財務負担を抱えていたことが示される。
固定料金カバー率
CrowdStrike Holdings Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | 1,997) | |
| もっとその： 利息 | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | 442) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | (139,340) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | 10,300) | |
| 固定費・税引前利益 | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | (129,040) | |
| 利息 | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | 442) | |
| オペレーティングリース費用 | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | 10,300) | |
| 定額料金 | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | 10,742) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | — | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | 7.42 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 98,171 ÷ 43,637 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益構造の変化
- 定額料金の金額は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の約1,072万ドルから2025年には約4,363万ドルに達している。これにより、同社の安定した収益源となっていることが示唆される。特に2022年以降は著しい増加が見られ、その後も継続的に拡大している。
- 固定費・税引前利益の動向
- 2020年から2023年までは大きな赤字を計上しており、特に2020年と2022年は約129百万ドルと123百万ドルの損失が確認できる。一方、2024年には大きな黒字に転じ、約164百万ドルの利益を生み出している。これは、収益の増加やコスト構造の改善によるものと考えられる。
- 固定料金カバー率の変化
- この比率は2020年から2023年までマイナス圏にあり、-12.01%から-3.39%まで改善されている。2024年にはプラスに転じ、3.98%となった後、2025年には2.25%に低下している。この推移は、固定料金による収益と固定費負担のバランスが改善されていることを示し、最終的には利益獲得に向けた進展を反映している。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年から2023年にかけては固定費・税引前利益の赤字を抱えつつも、定額料金の着実な増加と共に、2024年に大きな黒字化が実現されたことから、収益構造および固定料金カバー率の改善が利益創出に寄与したと考えられる。2025年の一時的なカバー率の低下も含め、会社は今後も収益の多角化とコスト効率の向上に努める必要がある。