自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
CrowdStrike Holdings Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROIC競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は着実に増加している。特に、2021年から2023年にかけては顕著な成長を示し、2024年には最高値に達している。一方で、2025年にかけては減少に転じており、利益の伸び悩みまたは縮小の兆しが見られる。これにより、一時的な業績拡大があったものの、最近では収益性の鈍化が懸念材料となる可能性が示唆される。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年の約6.694億ドルから2025年には7.614億ドルに増加している。これにより、資本投下の規模は継続的に拡大していることが明らかである。一方で、同期間において単純に資本投入が増加した一方、利益の伸び率は相対的に鈍化しており、資本効率の低下が示唆されている可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）の変動
- ROICは2020年の20.78%から2025年には6.78%へと大きく低下している。2021年に一時的に9.74%から回復したものの、その後再び下降トレンドに入り、2023年から2025年にかけては明らかに低迷している。これは、投下資本に対する利益率が低下していることを示しており、資本効率の悪化、あるいは収益性の低下を示唆している。特に、利益の伸び鈍化と投資拡大のスピードに乖離が生じていることが懸念される。
ROICの分解
CrowdStrike Holdings Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | = | × | × | ||||
| 2024/01/31 | = | × | × | ||||
| 2023/01/31 | = | × | × | ||||
| 2022/01/31 | = | × | × | ||||
| 2021/01/31 | = | × | × | ||||
| 2020/01/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 営業利益率（OPM）の傾向
- 2020年から2022年にかけて、営業利益率は着実に上昇し、2022年には23.25%に達した。この期間、収益性の向上が見られたが、その後の2023年には20.92%、2024年には18.67%、2025年には12.15%へと徐々に低下していることから、営業利益の圧縮やコスト増加、または収益の伸び悩みが示唆される。全体としては一時的な高水準を維持した後、利益率の縮小に転じていると考えられる。
- 資本回転率（TO）の動向
- 資本回転率は2020年に1.14と高い水準を示していたが、その後2021年に0.48と大きく低下。以降は0.64（2022年）、0.75（2023年）、0.64（2024年）、0.61（2025年）とやや回復傾向にあるものの、2020年の水準には回復できていない。この動きは、資産の効率的な運用が一時的に低下したものの、2022年以降は一定の改善傾向にあることを示している。
- 実効現金税率（CTR）の変動
- 2020年から2022年にかけて、実効税率は98.05%から81.04%へと大幅に低下したが、その後、2023年には97.54%、2024年に98.52%、2025年には91.84%に回復している。これは、税負担比率に変動があったことを示し、一時的な税負担軽減または税戦略の変更があった可能性を示唆するものである。
- 投下資本利益率（ROIC）の推移
- 2020年には20.78%と高い収益性を示していたものの、その後2021年に9.74%、2022年に12.03%、2023年に15.2%、2024年には11.73%、2025年には6.78%と、全体的に下降トレンドを辿っている。特に2025年には大きく低下しており、投下資本に対するリターンの減少が顕著となっている。これは、資本効率や利益獲得能力の低下を示すものであり、経営環境の変化や競争の激化が影響している可能性がある。
営業利益率 (OPM)
CrowdStrike Holdings Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 収入 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| OPM競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2025 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 調整後収益は、2020年から2025年まで継続的に増加しており、特に2020年から2023年にかけて著しい成長を示している。2020年の7,625百万ドルから2024年には約3,754百万ドルに達し、2025年には4,628百万ドルに増加している。これにより、同期間中に収益ベースの拡大が持続的に進んでいることが示されている。
- 利益率の変動
- 営業利益率は、一時的に2022年に23.25%まで上昇したものの、その後2023年以降は下降に転じている。2024年には18.67%、2025年には12.15%まで低下し、収益の増加にもかかわらず利益率は圧迫されていることがわかる。これは、コストの上昇や競争環境の変化、または投資拡大による収益性の一時的な低下を反映している可能性がある。
- 営業利益と税引前営業利益の動向
- 税引前営業利益 (NOPBT) も同様に増加傾向にあるが、その成長ペースは調整後収益に比べてやや緩やかである。2020年の141,861千米ドルから2024年には701,101千米ドルに増加しているが、2025年には562,319千米ドルへ減少している。これは、最終的な利益段階で潜在的なコスト増加や経費の変動を示唆している可能性がある。
- 総合的な見通し
- 全体として、調整後収益の継続的な増加は、市場における人気と売上拡大を示唆している。一方で、営業利益率の低下は収益性の圧迫要因を示しており、コスト管理や利益率改善への取り組みが今後の課題となる可能性がある。売上の拡大を維持しつつ、利益率の向上を図る戦略の必要性が認識される。
資本回転率(TO)
CrowdStrike Holdings Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| 投下資本1 | |||||||
| 効率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| TO競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は2020年の762,514千米ドルから2025年には4,628,202千米ドルに増加しており、年間を通じて継続的な成長を示している。特に2020年から2021年の間に大幅な伸びが見られ、その後も高いレベルを維持しつつ緩やかな成長が続いている。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の669,497千米ドルから2025年には7,614,215千米ドルへと増加し、資本の拡大が継続している。各年次において大きな資本投資が行われており、企業の成長とともに資本基盤も拡大していることが伺える。
- 資本回転率(TO)の推移
- 資本回転率は2020年の1.14から2021年に0.48まで急激に低下し、その後2022年には0.64に回復、2023年以降は0.75、2024年と2025年には0.64および0.61と、一定範囲内で推移している。これは総資本に対する収益の効率性を示す指標であり、一時的に低下したものの、2022年以降は比較的安定していることから、資本の効率的な運用が一部で改善されていると考えられる。
実効現金税率 (CTR)
CrowdStrike Holdings Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| もっとその： 現金営業税2 | |||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | |||||||
| 税率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| CTR競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2025 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金および現金同等物の推移
- 2020年から2022年までに大幅な増加を示し、特に2022年の値は約九倍に上昇している。2023年以降、一時的に減少したものの、その後2025年にかけて再び増加傾向を示し、2024年には一時的な減少を経て最終的に大きく回復していることが読み取れる。この動きはキャッシュポジションの拡大と改善を示唆している。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 2020年から2024年までに連続して増加しており、特に2022年には約3.4倍に拡大している。2025年には一時的に減少しているものの、それでも過去の水準を上回る規模を維持していることから、収益性の向上と事業拡大の傾向が続いていると評価できる。
- 実効税率（CTR）の動向
- 2020年から2022年にかけて上昇し、2022年には約19%に達しているが、その後は大きく低下し、2024年には再び1.48%まで下がっている。2025年には8.16%に増加しているが、全体としては変動が大きく、各年度の税負担の変化が顕著であることを示している。
- 総括
- 全体として、売上高や収益性の指標において堅調な成長が見られる。特に、現金の増加は財務の堅調さを反映しており、営業利益の拡大は事業の収益性向上を示している。一方、税率の変動は、税務戦略や税負担の変動要因による影響を示唆しており、今後の税務計画や資金運用に関して注意深い観察が必要とされる。