流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
CrowdStrike Holdings Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年から2025年にかけて、流動性比率は全般的に縮小傾向にある。2020年の2.38から2022年に1.83まで低下しており、その後はわずかに回復しつつ徐々に安定している。2025年の値は1.77であるが、これは過去最も低い水準と比較してやや改善された状態である。これにより、短期的な支払い能力に対する余裕は縮小しているものの、依然として一定の流動性を維持していると評価できる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2020年から2022年にかけて、迅速比率も縮小しており、2020年の2.18から2022年の1.68まで低下した。その後の年度では微妙な増減があるが、2025年も1.58とほぼ横ばい傾向が続いている。これは、即時の支払いに対する資産の準備状況が一定の水準に保たれているものの、全体の短期流動性の低下が示唆される。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年の1.85から2021年の2.22に上昇し、その後は減少傾向に転じている。2022年には1.42まで低下し、その後はほぼ横ばいで推移している。2024年と2025年はそれぞれ1.28と1.25となり、やや縮小している。この指標の低下は、現金及び現金等価物の比率が相対的に減少していることを示しているが、依然として一定の流動性を維持していることも示されている。
流動流動性比率
CrowdStrike Holdings Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2025年まで、流動資産は着実に増加している。特に、2021年に大きく増加し、その後も年間を通じて増加傾向を維持していることから、短期的な資金流動性や運転資本の充実に努めていることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に年間を通じて増加している。2021年に顕著な増加を示し、その後も継続的に拡大しているため、負債を積極的に増やすことで事業拡大や運転資金の確保を図っている可能性がある。ただし、負債の増加速度は資産の増加と比較するとやや遅れ気味であるため、流動性のリスクは未だ管理されていると考えられる。
- 流動性比率（流動比率）の変動
- 2020年の2.38から、2021年には2.65に上昇し、その後は1.83から1.77の範囲内で推移している。2021年の増加は、資産の増加に対し負債の増加が相対的に少なかったことを示す一方、2022年以降は比率が低下傾向にある点から、負債の増加速度に対して資産の拡大がやや遅れ気味となっている可能性がある。とはいえ、いずれも1.7台前半の水準であり、流動性の面では一定の安定性を維持していると評価できる。
- 総合的な見解
- 全体として、短期的な資産と負債の両方が着実に増加しており、企業は成長に伴う資金運用を積極的に行っていることが見て取れる。流動性比率の変動はあるものの、2021年の一時的な改善以降は安定した水準を維持しており、一定の財務の健全性を保っていると推測される。ただし、負債の増加速度には注意が必要であり、今後の資産と負債のバランス改善が望まれる。
迅速な流動性比率
CrowdStrike Holdings Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2025年までの期間にわたり、クイックアセットの合計は継続的に増加しており、約5,451,859千米ドルに達している。特に、2021年以降は大きな成長が見られ、2024年と2025年には加速度的な拡大が続いている。これにより、短期的な支払能力と流動性の保持に積極的に取り組んでいることが示唆される。
- 流動負債
- 流動負債も同様に増加しており、2020年の493,096千米ドルから2025年の3,461,050千米ドルに達している。増加ペースはクイックアセットの伸びと比較してやや遅いものの、負債の増大は企業の規模拡大に伴う運転資本需要の高まりを反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の2.18から2021年の2.5に一時的に高まった後、2022年以降は1.68から1.58の間で推移している。この比率の低下は、クイックアセットの増加に伴う流動負債の増加により、短期的な支払能力に若干の圧力が生じていることを示す。ただし、2024年と2025年では比率が安定しており、流動性の維持に一定の改善が見込まれる。
現金流動性比率
CrowdStrike Holdings Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2025年にかけて、現金資産総額は一貫して増加しており、各年度で大きな成長を示している。特に2021年以降、約数百百万ドルずつ増加しており、長期的に流動性の強化が図られていることが窺える。この傾向は、資金調達や内部留保の積み増しによる流動性の改善を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2025年にかけて着実に増加している。2020年の493,096千米ドルから2025年には3,461,050千米ドルに増加しており、負債の増加に伴い、負債超過のリスクや支払い義務の拡大が懸念されるものの、負債に見合う形で現金資産も増加しているため、流動性の維持には一定の備えがなされていると評価できる。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は2020年の1.85から2025年には1.25に低下しつつも、依然として1を超えている。この比率の低下は、負債の増加速度に対して、現金資産の増加がやや遅れたことを示すが、引き続き短期的な支払不能リスクは低い水準を維持している。ただし、この比率の継続的な低下傾向は、資金繰りの圧迫の可能性を警戒させる要素となる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同社は2020年以降に積極的な資金蓄積と財務基盤の強化を実施していることが明らかである。一方、負債も同時に増加し、流動性比率の低下が見られることから、今後は資金管理に一層の注意を払う必要があると考えられる。長期にわたる現金資産の増加は企業の成長戦略に伴う投資や運転資金の拡大を支えるものであると評価される。