CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

売上総利益率は、2021年4月30日から2023年10月31日までの期間において、概ね73%から75%の範囲内で推移しました。2023年7月31日には75.27%と最高値を記録し、その後も上昇傾向が継続し、2024年10月31日には74.92%となりました。2025年1月31日以降は若干の変動が見られ、2025年10月31日には74.67%まで上昇し、2026年1月31日には74.48%となりました。

営業利益率

営業利益率は、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間において、一貫してマイナス値を維持していました。2022年10月31日には-8.48%と最低値を記録しました。その後、2023年4月30日には-5.78%に改善し、2023年10月31日には-3.27%まで上昇しました。2024年1月31日には0.74%とプラスに転換しましたが、その後は再びマイナスに転じ、2025年10月31日には-6.09%まで低下しました。2026年1月31日には-8.72%と、再び低い水準にあります。

純利益率は、営業利益率と同様に、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間においてマイナス値を維持していました。2022年10月31日には-8.18%と最低値を記録しました。その後、2023年10月31日には-0.42%に改善し、2024年1月31日には2.92%とプラスに転換しました。2024年4月30日には4.84%と最高値を記録しましたが、その後は再びマイナスに転じ、2025年10月31日には-4.17%まで低下しました。2026年1月31日には-6.84%と、再び低い水準にあります。

自己資本利益率 (ROE)

自己資本利益率は、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間において、一貫してマイナス値を維持していました。2022年10月31日には-12.52%と最低値を記録しました。その後、2023年10月31日には-0.58%に改善し、2024年1月31日には3.88%とプラスに転換しました。2024年4月30日には5.97%と最高値を記録しましたが、その後は再びマイナスに転じ、2025年10月31日には-4.99%まで低下しました。2026年1月31日には-7.91%と、再び低い水準にあります。

総資産利益率 (ROA)

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年4月30日から2022年10月31日までの期間においてマイナス値を維持していました。2022年10月31日には-3.65%と最低値を記録しました。その後、2023年10月31日には-0.2%に改善し、2024年1月31日には1.34%とプラスに転換しました。2024年4月30日には2.36%と最高値を記録しましたが、その後は再びマイナスに転じ、2025年10月31日には-1.98%まで低下しました。2026年1月31日には-3.2%と、再び低い水準にあります。

全体として、収益性は改善傾向にありましたが、2024年以降は再び悪化しています。特に、営業利益率、純利益率、ROE、ROAは、2024年以降にマイナスに転換し、収益性の低下を示唆しています。

粗利は、2021年4月30日の224,338千米ドルから、2026年1月31日の993,677千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、四半期ごとに観察され、特に2023年10月31日以降に加速していることが示唆されます。

収入も同様に、2021年4月30日の302,843千米ドルから、2026年1月31日の1,305,375千米ドルへと着実に増加しています。粗利と同様に、収入の増加も四半期ごとに確認でき、2023年後半以降に顕著な伸びを示しています。

売上総利益率は、分析期間を通じて73%台で推移しています。2021年4月30日の73.86%から、2022年10月31日には一時的に73.55%まで低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2023年10月31日には74.62%に達しました。2024年1月31日には75.27%と最高値を記録し、その後は若干の変動が見られますが、概ね74%台を維持しています。

粗利の成長

粗利は、分析期間全体で大幅な成長を示しており、特に近年の成長率が高いことが特徴です。これは、事業規模の拡大と効率性の向上を示唆している可能性があります。

収入の成長

収入も粗利と同様に、安定した成長を遂げています。収入の増加は、市場シェアの拡大や新規顧客の獲得、既存顧客からの売上増加などが考えられます。

売上総利益率の変動

売上総利益率は、全体的に安定していますが、一時的な変動が見られます。これは、製品構成の変化、価格戦略の変更、またはコスト構造の変化などが影響している可能性があります。しかし、全体としては、高い利益率を維持していることが示唆されます。

これらの財務指標の傾向から、事業は安定した成長軌道に乗っており、収益性と効率性が向上していることが示唆されます。特に、粗利と収入の増加は、事業の健全性を示す重要な指標と言えるでしょう。

営業利益は、2021年4月30日～2022年10月31日の期間において、継続的に負の値を示しており、損失を計上している。2022年7月31日には最も大きな損失を記録し、その後、2023年1月31日までに損失額は縮小傾向にある。2023年4月30日にはわずかな利益を計上するも、2022年10月31日から2023年1月31日の間に損失額が再び拡大する。2023年7月31日以降は、利益を計上し、2024年1月31日には大幅な利益増加を記録する。しかし、2024年10月31日以降は再び損失に転落し、2025年10月31日には最も大きな損失を計上する。2026年1月31日には損失額が縮小傾向にある。

営業利益の傾向

初期の損失から利益への転換、そして再び損失への転落というサイクルが見られる。特に、2024年後半以降の損失拡大は注目に値する。

収入は、2021年4月30日から2026年1月31日までの期間において、一貫して増加傾向にある。増加率は四半期ごとに変動するが、全体としては安定した成長を示している。

収入の傾向

継続的な成長が見られ、事業規模の拡大を示唆している。

営業利益率は、2021年4月30日から2023年1月31日までの期間において、負の値を示しており、収益性において課題を抱えている。2023年4月30日には一時的にプラスに転換するも、その後は再びマイナスの状態が続く。2024年1月31日にはプラスに転換するが、その後の四半期で再びマイナスに転落し、2025年10月31日には最も低い水準を記録する。2026年1月31日には改善の兆しが見られる。

営業利益率の傾向

営業利益率の変動は、営業利益の変動に連動している。収入の増加にもかかわらず、営業利益率が低い水準にあることは、コスト管理や価格設定において改善の余地があることを示唆している。

収入の増加と営業利益率の低迷を比較すると、収入の増加が必ずしも収益性の向上に繋がっていないことがわかる。

当期純利益（損失）は、2021年4月30日までの期間においてマイナスであり、-85,049千米ドルを記録しました。その後、損失は縮小傾向にあり、2022年1月31日には-41,980千米ドルとなりました。しかし、2022年7月31日には再び損失が拡大し、-49,285千米ドルとなりました。2023年1月31日には、わずかながら利益を計上し、491千米ドルとなりました。その後、利益は増加し続け、2023年10月31日には53,699千米ドル、2024年1月31日には42,820千米ドル、2024年4月30日には47,013千米ドルとなりました。2024年10月31日には損失に転じ、-16,822千米ドルを記録しました。2025年1月31日には損失が拡大し、-92,282千米ドル、2025年4月30日には-110,207千米ドル、2025年7月31日には-77,675千米ドル、2025年10月31日には-33,997千米ドルとなりました。2026年1月31日には利益に転換し、59,377千米ドルを記録しました。

収入は、2021年4月30日に302,843千米ドルで始まり、一貫して増加傾向にあります。2021年7月31日には337,690千米ドル、2021年10月31日には380,051千米ドル、2022年1月31日には431,010千米ドル、2022年4月30日には487,834千米ドル、2022年7月31日には535,153千米ドル、2022年10月31日には580,882千米ドル、2023年1月31日には637,367千米ドル、2023年4月30日には692,580千米ドル、2023年7月31日には731,626千米ドル、2023年10月31日には786,014千米ドル、2024年1月31日には845,335千米ドル、2024年4月30日には921,036千米ドル、2024年7月31日には963,872千米ドル、2024年10月31日には1,010,178千米ドル、2025年1月31日には1,058,538千米ドル、2025年4月30日には1,103,434千米ドル、2025年7月31日には1,168,952千米ドル、2025年10月31日には1,234,244千米ドル、2026年1月31日には1,305,375千米ドルとなりました。

純利益率は、2021年4月30日に-15.86%で始まり、2021年7月31日には-16.34%、2021年10月31日には-16.48%、2022年1月31日には-16.18%と、一貫してマイナスで推移しました。2022年4月30日には-11.08%に改善し、その後も改善が続き、2023年1月31日には-6.18%、2023年4月30日には-3.54%、2023年7月31日には-0.42%となりました。2023年10月31日には2.92%とプラスに転換し、2024年1月31日には4.01%、2024年4月30日には4.84%と上昇しました。2024年10月31日には3.39%に低下し、2025年1月31日には-0.49%に転落しました。その後、2025年4月30日には-4.17%、2025年7月31日には-6.84%、2025年10月31日には-6.88%と低下し、2026年1月31日には-3.38%となりました。

当期純利益(損失)は、2021年4月30日までの期間において損失を示し、その後、2023年1月31日までの期間にわずかな利益へと転換しました。その後の各四半期において、利益は一貫して増加し、2023年10月31日までの期間にピークに達しました。しかし、2024年1月31日以降、利益は減少傾向にあり、2024年10月31日までの期間には再び損失を計上しました。2025年1月31日以降は、利益が回復傾向にありますが、2023年10月31日までの期間のピークには達していません。

株主資本合計

株主資本合計は、2021年4月30日から2026年1月31日までの期間を通じて一貫して増加しています。増加率は徐々に鈍化していますが、全体的な傾向は上昇です。2025年1月31日までの期間における増加幅は、以前の期間と比較して大きくなっています。

ROE（自己資本利益率）は、2021年4月30日までの期間においてマイナスの値を記録し、その後も2022年1月31日までの期間までマイナスが継続しました。2022年4月30日以降、ROEは改善傾向にあり、2023年10月31日までの期間にはマイナス幅が縮小しました。しかし、2024年1月31日以降、ROEは再びマイナスに転じ、2024年10月31日までの期間には大幅なマイナス値を記録しました。2025年1月31日以降は、ROEが改善傾向にありますが、依然として低い水準にあります。

当期純利益(損失)とROEの動向は、株主資本合計の増加とは対照的に、収益性の面で課題があることを示唆しています。株主資本合計の増加は、資金調達や利益の内部留保によるものと考えられますが、それらが収益性の向上に必ずしも結びついていない可能性があります。特に、2024年以降の利益の減少とROEの悪化は、経営戦略の見直しやコスト管理の徹底が必要であることを示唆しています。

当期純利益(損失)は、2021年4月30日までの期間において損失を示し、-85,049千米ドルを記録しました。その後、損失は縮小傾向にあり、2022年1月31日には-41,980千米ドルとなりました。しかし、2022年7月31日には再び損失が拡大し、-49,285千米ドルとなりました。2023年1月31日には、わずかながら利益を計上し、491千米ドルとなりました。その後、利益は増加し続け、2023年10月31日には53,699千米ドル、2024年1月31日には42,820千米ドル、2024年4月30日には47,013千米ドルとなりました。2024年7月31日には損失に転じ、-16,822千米ドルを記録しました。2024年10月31日には損失が拡大し、-92,282千米ドル、2025年1月31日には-110,207千米ドル、2025年4月30日には-77,675千米ドルとなりました。2025年7月31日には損失が縮小し、-33,997千米ドル、2025年10月31日には利益に転じ、59,377千米ドルとなりました。

総資産

総資産は、2021年4月30日の2,881,171千米ドルから一貫して増加傾向にあります。2024年10月31日には7,782,958千米ドルに達し、その後も増加を続け、2025年10月31日には9,965,347千米ドル、2026年1月31日には11,086,684千米ドルとなりました。この増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。

ROA

ROA（総資産利益率）は、2021年4月30日の-5.5%から、2022年1月31日には-6.49%と低下しました。その後、徐々に改善し、2023年1月31日には-2.94%、2023年10月31日には1.34%とプラスに転換しました。2024年1月31日には1.92%、2024年4月30日には2.36%とさらに改善しました。しかし、2024年7月31日には1.63%に低下し、2024年10月31日には-0.22%と再びマイナスに転じました。2025年1月31日には-1.98%、2025年4月30日には-3.2%、2025年7月31日には-3.15%、2025年10月31日には-1.47%となりました。ROAの変動は、当期純利益(損失)の変動と相関関係があると考えられます。