収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 売上総利益率
- 2020年から2023年にかけて、売上総利益率は概ね80%以上の高水準を維持し、2020年後半から2023年までの期間においては80%台後半から89%前半の範囲で安定した推移を示している。特に2021年から2022年にかけては89%台で推移し、最大値に近い水準を維持している。一方、2024年に入り、若干低下傾向を見せており、2025年3月期には85%台に落ち込む可能性が示唆されている。
- 営業利益率
- 2020年の初期データは欠落しているが、2021年以降はおおむね25%台から30%台の範囲で高い利益率を維持している。2021年の中期からは30%超えも複数回観察され、収益性の高さを示している。2023年には若干の変動はあるものの、30%前後を維持し、比較的安定した営業効率を保持している。2024年にかけてはやや低下傾向にあるものの、依然として堅調な範囲内に収まっている。
- 純利益率
- 純利益率も2021年から2023年にかけて高い水準を保ち、約23%から25%台で推移している。特に2023年初頭には25.68%のピークを迎え、その後やや低下しているものの、2024年には再び22%台に下落している。全体的には高い利益圧縮と効率性を示す指標であり、収益の質の高さが維持されていると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2021年以降、30%近辺で推移し、非常に高い収益性を示している。2022年には30.93%のピークを記録し、その後もおおむね良好な数値を維持している。2023年以降はやや低下傾向にあり、2025年3月期には約20%台まで下落する見込みである。これは純利益の低下や資本効率の変化に起因している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）
- 2021年から2023年にかけて、15%から17%の範囲で比較的安定している。特に2022年には17.63%と高い値を示し、資産運用の効率性が良好であることを示している。しかし、2024年以降は10%台まで低下し、資産に対する収益性が低下している傾向が見られる。これは、総資産の拡大や運用効率の変化に伴うものと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cadence Design Systems Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024
+ 売上総利益率Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 四半期ごとの売上総利益率は、全体的に高い水準で推移しており、おおむね88％を超えている。2020年3月期は具体的な数値が記載されていないが、2020年6月以降は89％前後を維持し、2021年および2022年にかけてはおおむね89％前後の範囲で安定している。2023年に入っても、売上総利益率は86％台から89％台の範囲で推移し、わずかな変動を見せながらも概ね良好な収益性を維持している。これは、コスト管理や収益性の高さを示す指標と考えられる。特に2021年と2022年には、利益率がわずかに上昇傾向を示し、効率的なコスト構造を反映していると解釈できる。一方、2023年後半には若干の低下も見られるが、依然として比較的高い水準にあることから、価格競争力やコストコントロールの面で一定の安定性が保持されていることが示唆される。
- 収入の推移
- 収入は、2020年後半から2022年にかけて一貫して増加している。特に2020年12月期の収入は759万ドルに達し、その後も継続的に増加し、2022年4月には約1,215万ドルに達している。2022年後半以降は、一定の変動はあるものの、2022年10月期には約1,242万ドルとピークに近い水準に達している。その後は調整局面に入り、2023年度後半には一部減少傾向を示すものの、依然として高い収入水準を維持している。2024年3月期と2024年6月期にはそれぞれ約1,275万ドルに達しており、累積的に売上高の拡大が続いていることがわかる。これらの動きは、市場での競争力や新規顧客獲得、既存顧客の拡大により、収益基盤が強化されていることを示唆している。ただし、全体としては2022年以降の調整局面も見られ、収益の成長がやや鈍化している可能性も示唆される。
営業利益率
Cadence Design Systems Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- データ期間にわたり、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2022年以降、大きな伸びを見せており、2022年12月期以降も堅調に推移している。2025年3月期には、売上高がさらに上昇していることから、成長傾向が継続していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年度から増加を示し、2022年と2023年の間に最も高い水準に達している。特に2024年度にかけて一時的に減少したものの、その後再び増加し、2025年度にはピークをつけている。これは売上高の増加に伴い、利益率の向上も一部見られることを示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年以前のデータは欠損しているが、2020年第2四半期以降は安定して高水準に推移している。特に2021年から2023年にかけては、約28%から30%台で推移しており、収益性の向上や効率的なコスト管理が行われていることが読み取れる。また、2023年末から2024年第1四半期にかけてやや低下したものの、全体として一定の範囲内で推移している。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体的に、売上高と営業利益は安定した成長を示しており、営業利益率も堅実に維持されている。2022年以降の売上高の増加とともに、営業利益も高水準を維持しており、収益性の向上を背景に企業の競争力が強化されていると推測される。これらの傾向は、同社が継続的な市場拡大や効率的なコスト管理を行っていることを示唆しており、今後も同様の成長を期待できる可能性がある。
純利益率
Cadence Design Systems Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と変動
- 2020年から2023年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示しており、2020年の759,909千米ドルから2023年の1,066,823千米ドルへと成長している。特に2022年後半から2023年にかけて大きな伸びを見せ、2024年度に入ると再び増加傾向に転じている。一方、2024年度の第2四半期以降は売上高が一時的に減少した期間もあるが、全体としては高水準を維持している。
- 手取りの動向
- 手取りは2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2024年中期には340,210千米ドルに達しているが、随所で変動もみられる。特に2021年第2四半期以降は比較的一定の水準を保ちつつ、2024年度にはピークを迎えた後、2025年にかけて大きく減少していることから、収益性の変動やコスト構造の変動が影響している可能性がある。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2021年第2四半期以降、一定の範囲内で推移し、23.6％前後を維持している。2023年にかけては約25％台後半に達し、収益性の良好な状態を示している。一方、2024年に入ると徐々に低下し、最終的に19.88％にまで落ち込む場面もあり、利益率の改善が一時的に停滞または逆転したことが示唆される。
- 総括
- 全体的には、売上高と手取りの両方が徐々に増加している一方で、純利益率は比較的安定した水準を維持していたが、2024年度に入ると一部で低下が見られる。このことから、売上の拡大に伴う収益性の向上は一定範囲で持続しているものの、コストや市場環境の変化が利益率に影響を及ぼしている可能性が考えられる。今後の業績推移には利益率の改善とコスト管理の更なる強化が重要となると判断される。
自己資本利益率 (ROE)
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの傾向
- 2020年3月から2020年12月までの期間において、株主資本は着実に増加しており、同時に手取り利益も増加傾向を示している。その後、2021年に入り、株主資本は引き続き堅調に拡大し、2022年にかけて一定の成長を維持している。一方、手取り利益は2022年以降、2024年にかけて一時的に伸び悩む局面も見られるものの、全体としては増加傾向を保持している。2024年以降、株主資本は著しい増加を見せ、特に2024年12月から2025年3月までにかけて顕著な伸びを示している。
- 収益性の変動
- ROE（自己資本利益率）は2020年のデータが欠損しているが、2021年以降は一貫して高い水準を維持し、2022年には約30%台を記録している。特に2022年から2023年にかけてROEはピークに達し、その後、2024年においてはやや低下傾向にあるものの、依然として20%台後半の高い収益性を示している。これは、資本効率の良さを反映していると考えられる。
- 利益の変動と収益基盤の堅牢性
- 手取り利益は長期的に増加しており、2020年から2024年にかけて大きな成長を示している。特に2024年に入ってからは一時的な減少も見られるものの、全体的には高い水準を維持している。2024年12月期の利益と株主資本の増加は、企業の収益基盤の堅牢性を示している。手取り利益の増加は、収益性の向上やコスト管理の効率化に寄与していると推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、期間を通じて株主資本と手取り利益は顕著に増加しており、企業の資本規模と収益力の両面で拡大を続けていることが窺える。ROEも高水準を維持し、資本効率の良さが示されている。2024年にかけての成長は特に目覚ましく、今後の事業展望においても堅実な運営が継続されている可能性が高い。これらの指標から、継続的な収益拡大と資本の充実化を図る企業の堅実な戦略が反映されていると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産規模の推移
- 報告期間を通じて、総資産は着実に増加傾向にある。この期間中に、特に2022年の第4四半期から2024年の第1四半期にかけて大幅な拡大が見られ、2024年第1四半期には総資産が約9,165万米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大が積極的に進められていることが示唆される。
- 純利益の変動と傾向
- 手取りの純利益は、2020年から2024年にかけておおむね増加傾向にあるが、2024年第1四半期以降の数字は大きく変動しており、2024年度全体では下降傾向が見られる。特に2024年後半にかけての利益は2023年と比較して減少に転じている。一方で、2024年度の総利益は2023年度と比較して高い水準を示しているが、利益の安定性には注意が必要である。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年の平均値を除き、全体的に高水準で推移している。2021年から2023年にかけてのROAは17%台から低下傾向にあり、2024年度は10%台にまで下落している。特に2024年の四半期ごとにこの指標が急落していることは、資産効率の低下を示しており、収益性の面で一時的な圧迫要因が存在している可能性が示唆される。
- 財務状況の総合的分析
- 資産の増加とともに収益性の指標も長期間にわたり高水準を維持しており、企業の規模拡大とともに収益性が一定の水準にあることを示す。ただし、2024年の利益とROAの低下は、成長と収益性のバランスに課題が生じていることを示しており、今後の経営戦略や資産効率の改善が必要とされる。