収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
収益性および効率性指標の推移を分析すると、2022年から2024年第1四半期にかけては極めて高い水準を維持していたが、2024年中盤以降に多くの指標で低下傾向が見られる。
- 収益性の推移
- 売上総利益率は、2022年から2024年初頭まで89%前後の高水準で推移していたが、2024年6月以降に低下し、最終的に86%台まで後退している。対照的に、営業利益率は28%から30%の範囲内で安定的に推移しており、売上総利益率の低下局面においても一定の利益水準を維持している。純利益率は2024年3月に25.68%のピークに達した後、緩やかに低下し、21%前後で推移する傾向にある。
- 資本および資産効率の変動
- 自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）の両指標において、2024年半ばを境に顕著な低下が確認される。ROEは30%前後で安定していたが、2024年6月以降に低下し、最終的に17.85%まで下落した。同様にROAも、2023年末の18.36%をピークに低下し、最終的には9.68%まで減少している。これらの傾向から、直近の期間において資産および資本の運用効率が大幅に低下していることが読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cadence Design Systems Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q1 2026
+ 売上総利益率Q4 2025
+ 売上総利益率Q3 2025
+ 売上総利益率Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益の傾向
- 2022年第1四半期の約9億米ドルから、2026年第1四半期の約14.7億米ドルにかけて、長期的な増加傾向にある。特に2024年以降、増収のペースが加速しており、事業規模が大幅に拡大していることが認められる。
- 売上総利益の推移
- 収益の拡大に伴い、売上総利益の絶対額も増加している。2022年4月時点の約8億米ドルから、2026年3月には約12.6億米ドルに達しており、増収が直接的に利益額の押し上げに寄与している。
- 売上総利益率の変動
- 利益率は2022年から2023年末まで89%台の高水準で安定的に推移していた。しかし、2024年以降は緩やかな低下傾向に転じ、2025年から2026年にかけては85%から86%の範囲で推移している。収益規模が拡大する一方で、利益率が漸次的に低下するパターンが見て取れる。
総括すると、収益と売上総利益の絶対額は強い成長を示しているが、利益率においては緩やかな低下傾向にあり、成長に伴うコスト構造の変化が生じていることが示唆される。
営業利益率
Cadence Design Systems Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析結果を以下に記す。
- 収益の推移
- 収益は長期的に一貫した成長傾向にある。2022年4月時点の約9億米ドルから、2026年3月には約14.7億米ドルまで拡大しており、持続的な増収が確認される。特に2024年以降、収益規模は12億米ドルを上回る水準で推移し、成長ペースが加速している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、収益の拡大に連動して全体的な増加傾向にあるが、四半期ごとの変動幅が大きい。2022年12月には約2.1億米ドルまで低下したが、その後は回復基調に転じた。2024年12月および2025年12月には4.5億米ドルから4.6億米ドルのピークを記録しており、収益成長に伴う利益額の底上げが進んでいる。
- 営業利益率の安定性
- 営業利益率は、分析期間を通じて概ね27%から31%の範囲内で推移しており、極めて安定的な傾向を示している。収益が大幅に増加している局面においても利益率が一定の水準を維持していることから、事業規模の拡大に伴うコスト増を適切に管理し、効率的な運営を維持していることが読み取れる。
純利益率
Cadence Design Systems Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移と傾向
- 長期的な収益拡大
- 収益は継続的な増加傾向にあり、2022年4月期の約9.0億米ドルから2026年3月期には約14.7億米ドルまで拡大している。特に2024年9月期以降、12億米ドルを超える水準で推移しており、成長が加速していることが認められる。
利益および利益率の分析
- 純利益の変動
- 純利益は全体として増加傾向にあるが、四半期ごとの変動幅が大きい。2025年12月期に最大3.8億米ドルの純利益を記録した一方で、2025年6月期には約1.6億米ドルまで急落しており、短期的には不安定な推移を見せている。
- 純利益率の推移と低下
- 純利益率は2024年3月期まで23%から25%台の高い水準で安定していたが、その後は低下傾向に転じている。2025年6月期には19.88%まで下落し、直近の2026年3月期時点でも21.18%にとどまっており、過去の平均水準を下回る傾向にある。
財務的な洞察
- 収益性と成長性の相関
- 収益が右肩上がりで成長している一方で、純利益率が低下傾向にあることから、売上の拡大に伴いコストの増加が上回っている構造が推察される。収益規模の拡大と利益率の維持の両立が、直近の財務上の課題となっている。
自己資本利益率 (ROE)
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移
- 純利益の傾向
- 四半期ごとの純利益は変動を伴いながらも、長期的な上昇傾向にある。特に、例年12月決算期に利益が最大化する季節的なパターンが顕著である。2022年時点では18万ドルから24万ドルの範囲で推移していたが、2025年12月には38万ドルまで増加しており、収益規模の拡大が認められる。
資本基盤の変動
- 株主資本の推移
- 株主資本は一貫して増加しており、2022年4月の約27.6億ドルから2026年3月には約65.6億ドルにまで達している。期間を通じて資本基盤が継続的に拡充されており、財務的な安定性が高まっている。
資本効率の分析
- ROEの変動と要因
- 自己資本利益率（ROE）は、2022年から2023年にかけては29%から30%台の高水準で安定的に推移していた。しかし、2024年以降は低下傾向に転じ、2026年3月には17.85%まで下落している。これは、純利益の増加ペースに対し、株主資本の増加速度が上回ったことで、資本効率が相対的に低下したことを示している。
総資産利益率 (ROA)
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 四半期純利益は変動を繰り返しながらも、長期的には緩やかな増加傾向にある。特に毎年12月期に数値が上昇する季節的なパターンが見受けられ、2025年12月には3億8,813万米ドルと期間中の最高値を記録した。一方で、2025年6月には1億6,005万米ドルまで低下しており、四半期ごとの変動幅が大きい特性を持つ。
- 総資産の変動
- 総資産は継続的に増加しており、特に2024年第2四半期から第3四半期にかけて急激な拡大を記録した。2022年4月時点の約43.9億米ドルから、2026年3月には約121億米ドルにまで達しており、期間全体を通じて資産規模が大幅に増強されている。
- 資産効率の分析
- 総資産利益率（ROA）は、2023年12月まで15%から18%台の高水準で推移していた。しかし、2024年以降の総資産の急増に伴い、低下傾向に転じている。2024年6月の14.61%から段階的に下落し、2026年3月には9.68%まで低下した。これは、純利益の増加ペースを資産の増加ペースが大幅に上回ったことによるものである。
総じて、資産規模の急速な拡大が、指標上の資産効率（ROA）を押し下げる要因となっている。利益水準は底堅く推移しているものの、増大した資産を収益へ転換させる効率性の改善が今後の課題となる分析結果となっている。