収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Oracle Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 売上総利益率の動向
- 2019年8月を基準にし、その後の期間において売上総利益率は一貫して減少傾向を示している。特に2021年以降にかけて、70％台後半から70％台前半へと低下しており、利益率の圧縮と競争環境の変化が影響している可能性が考えられる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2019年以降比較的安定して推移しているものの、2021年から2022年にかけてやや低下傾向にあり、その後再び若干の上昇を見せている。2022年には30％前後に回復しているが、全体としては一定の変動が見られる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年に一時的な上昇を見せ、その後2021年に若干低下しているが、2022年からは再び上昇に転じている。2022年以降は全体的に安定しており、20％台を維持している。これは、売上総利益率の低下をある程度補う形で純利益が安定化したと考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の著しい変動
- 2020年以降、ROEは著しい増加を示しており、2021年に最盛期の262.43％に達した後、2022年のピークを経てその後は漸減している。2025年に向けてやや低下傾向にあるものの、依然として高水準を維持しており、財務の効率性向上や収益性の改善が反映されていると推察される。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2019年以降、緩やかな増減を繰り返しながらも全体として底辺を維持している。2020年以降は10％近辺まで上昇する局面も見られ、効率的な資産運用が行われていることが示唆される。2025年までの予測期間においても大きな変動は見られず、比較的安定した収益性を維持している。
- 総合見解
- 全体として、売上総利益率は低下傾向を示す一方で、営業および純利益率は一定範囲内で推移し、利益の効率的管理が行われていることがうかがえる。特に、自己資本利益率の高騰とその後の調整は、資本効率の改善やレバレッジ効果が関与している可能性がある。今後は、売上総利益率の圧縮傾向を抑制しつつ、利益の安定維持に努めることが重要となる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Oracle Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と粗利の推移
- 期間を通じて、売上高は継続的に増加傾向を示しており、2019年8月の9,218百万米ドルから2025年2月には15,903百万米ドルに達している。これに伴い、粗利益も同様に増加しており、2019年8月の7,261百万米ドルから2025年2月の11,162百万米ドルへと成長している。両指標の増加傾向は、売上拡大とともに利益水準も向上していることを示唆している。
- 利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年のデータが欠損するため地域の具体的な推移は不明だが、2020年8月以降、概ね79%台で安定して推移していた。その後、2022年以降には徐々に低下し、2023年11月以降は69%台にまで下落している。これは、売上高の増加に伴うコスト増加や利益率圧迫の可能性が考えられる。
- 総合的な収益性と効率性
- 売上総利益率の低下傾向は、収益性の圧迫を示している可能性がありながらも、売上高と粗利益の継続的な増加により、絶対的な利益額は拡大し続けている。この点からは、収益規模の拡大が利益率の低下を相殺している状況と解釈できる。そのため、売上拡大戦略は引き続き成果を上げている一方で、利益率の改善策の検討が課題となる可能性がある。
営業利益率
Oracle Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 分析期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2023年にかけて実質的な伸びが見られ、2023年5月期には約1億5930万米ドルに達している。これは、顧客基盤の拡大や新製品・サービスの投入による需要拡大を反映している可能性がある。一方、2022年11月期にはやや腰折れしたかに見えるが、その後再び伸びを取り戻している点も特筆される。
- 営業利益とその変動
- 営業利益は、基本的には増加傾向にあり、特に2020年以降の期間に顕著である。2020年8月期には約3211百万米ドルとなり、その後も連続して増加し、2023年8月期には約4,685百万米ドルに達している。これにより、売上高の拡大に伴い、収益性も向上していることが示唆される。ただし、2021年11月期の営業損失や、2022年2月期の減少を見た際には、一時的な利益圧迫要因も存在したと考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は一定の範囲内で推移し、2020年8月期以降はおおむね26%台から30%台の範囲内で安定している。特に2020年8月期から2023年8月期にかけては、約28%前後で推移し、企業の収益性は安定していることがうかがえる。ただし、2022年2月期には約22.92%まで一時的に低下している点もあり、市場の変動や一時的なコスト増加が反映された可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と営業利益はともに増加傾向にあり、収益性も安定して高い水準を維持している。これらの傾向は、同社の事業拡大と市場での競争力の維持・向上を示唆している。一方で、一時的な利益の減少や利益率の低下といった変動もあり、外部要因や内部効率性の変動に応じて注意を払う必要がある。今後も継続的な成長と利益率の維持に向けて、コスト管理と市場戦略の最適化が課題となることが予想される。
純利益率
Oracle Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2026
+ 当期純利益(損失)Q4 2025
+ 当期純利益(損失)Q3 2025
+ 当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 分析期間中、収益は一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降に大きな伸びを示している。2020年8月の収益は9,367百万米ドルであったが、その後も着実に増加し、2025年2月には約15,903百万米ドルに達している。このことから、同期間における事業規模の拡大が窺える。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2019年後半から2020年にかけて増加し、2020年5月には3,116百万米ドルに達した。その後、2021年2月に4,021百万米ドルのピークを迎えるも、一時的な減少や損失（2022年2月に負の値）が見られる。ただし、その後再び回復し、2025年2月には約2,927百万米ドルに回復している。総じて、純利益は収益の増加に追従しながらも、変動も観察される。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、最大で約34.16%に達している。これにより、収益に対する純利益の比率が向上したことが示唆される。しかし、2022年以降はやや低下傾向にあり、2023年以降には約21%台で安定している。これは収益拡大とともに、収益性の維持や効率化を図っている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 収益の継続的な増加とともに、純利益も期間を通じて増加傾向を示していることから、事業規模の拡大と財務の改善が見られる。一方で、純利益率の変動は、収益構造やコスト管理の変化を反映しており、ピーク後の調整や外部経済環境の影響を受けている可能性がある。全体として、財務的には堅調な成長と収益性の向上を示しているが、収益性の安定化に向けた取り組みも必要と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Oracle Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2026
+ 当期純利益(損失)Q4 2025
+ 当期純利益(損失)Q3 2025
+ 当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移と傾向
- 当期純利益は、2019年8月から2020年5月まで増加傾向を示し、2020年8月にはピークとなる2251百万米ドルに達している。その後、2020年11月に一時的な減少を見せたものの、2021年2月以降再び増加し、2022年5月には最大の3427百万米ドルに到達した。この期間の純利益は、全体として堅調な成長を示しており、特に2022年にかけて顕著な増加が見られる。2022年11月以降、一時的な低迷や負の値も見られるが、その後の期では再び増加に転じ、2025年2月には3427百万米ドルと過去最高値付近を維持している。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は、2019年8月時点では約1億8433百万米ドルであったが、2020年に大きく減少し、2020年11月には約-10101百万米ドルの赤字となった。これに伴い財務状況は悪化している。2021年以降、株主資本は段階的に改善し、2025年8月には約2億4154百万米ドルに回復し、プラスに転じている。特に2022年以降は安定した増加傾向を示し、財務の健全化が進んでいることが読み取れる。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2020年8月以降、高い値を示し、最大で2020年11月に262.43％に達した。その後も2022年2月に792.45％とさらなるピークを示し、その後はやや縮小しながらも、多くの期間で高水準を維持している。ROEの高水準は、純利益の増加や株主資本の効率的運用を反映しており、市場において収益性の高い経営を継続していると考えられる。ただし、2023年以降はROEの値は徐々に低下し、安定傾向にある。これは、利益の増加と株主資本の増加が相まって、収益性を維持しつつも一層のバランスが求められていることを示唆している。
- 総合的な考察
- 全体として、当期純利益は2019年から2022年にかけて顕著な成長を見せており、事業の収益性が向上していることが示されている。一方で、2020年に一時的な株主資本の赤字と利益の変動が見られたが、その後は財務体質も改善し、再び利益と資本の双方で堅実な成長を遂げている。ROEの高水準は、効率的な資本運用と収益性の高さを反映し、投資家にとって魅力的な企業であることを示す。今後も利益の安定成長と財務の健全化が継続されることが望まれる。
総資産利益率 (ROA)
Oracle Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2026
+ 当期純利益(損失)Q4 2025
+ 当期純利益(損失)Q3 2025
+ 当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 総資産の推移と傾向
- 分析期間中、総資産は全体的に増加傾向にあることが示されている。2019年8月には約106,229百万米ドルであったが、2025年8月には約180,449百万米ドルへと増加している。この間、資産の拡大に伴い企業規模も拡大していると考えられる。ただし、2020年の期間に一時的な資産の減少や変動がみられ、2022年から2025年にかけて安定的な増加傾向が続いている。これにより、企業は積極的に資産を拡大し、事業規模を拡大させてきたと推測される。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、期間を通じて変動している。2019年から2020年にかけて増加傾向を示し、特に2020年8月には2,251百万米ドルから進展し、2021年2月には5,021百万米ドルに達している。その後、一時的に損失が生じた2022年11月以降は再び回復基調にあり、2024年5月には3,427百万米ドルと高水準を維持している。この動きからは、企業が一時的な損失または投資を伴う戦略的な動きを行いながらも、収益性を維持し、回復力を示していることが推測できる。特に2021年初から2024年にかけて高い純利益を維持している点は、収益基盤の強化を示唆している。
- ROA（資産利益率）の推移と解釈
- ROAは2019年にデータが欠損しているが、2020年以降、一定の上昇と安定を示している。2020年8月以降は10%を超える水準を維持し、2021年から2023年にかけてはおおむね6%から8%の範囲で推移している。これは、企業が資産を効果的に運用し、利益の創出効率を高めていることを示す。一方、2022年後半から2023年にかけてROAの変動はあるものの、総じて安定した収益性を維持していることから、資産の効率的な運用が継続されていると分析できる。
- 総合的な所見
- この期間のデータからは、企業が積極的に資産を拡大させながらも、収益性を維持し、効率的な資産運用を行っていることが読み取れる。純利益の規模やROAの安定的推移は、収益性の高さと効率的な資産管理を示している。今後も資産拡大とともに利益率の維持を重視しながら、経営効率化に努めることが重要となるだろう。