長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
DexCom Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年3月期には、固定資産回転率はおよそ5.63を記録し、その後徐々に低下する傾向が見られる。特に2020年以降は、3.0台前半まで低下し、2023年6月には3.15とほぼ横ばいの状態に達している。オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も、全体的に同様の下降傾向を示し、2023年6月時点で2.95となっている。これらの変動は、資産の効率性が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年3月の0.54から徐々に上昇し、2019年6月には0.65に達している。しかしながら、その後は2020年以降に若干の低下を見せ、2023年6月には0.52となっている。これにより、総資産の運用効率は一時的に改善したものの、長期的には安定・やや低下の傾向にあることが示されている。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2018年3月の1.56から順調に上昇し、2021年9月に1.53まで増加した後は、ほぼ横ばいの状態を維持している。特に2022年から2023年にかけての数値は1.35から1.52の範囲内で変動しており、自己資本を活用した資産運用の効率がやや改善または安定していることを示している。ただし、全体としての長期的な変動は比較的小さく、一定範囲内で推移しているといえる。
- 総合的な考察
- これらの指標から、資産の運用効率は2021年頃までに一定の改善を見せたものの、その後は横ばいまたはやや低下に転じていることが読み取れる。特に、固定資産の回転率において顕著な下降傾向が継続している点は、資産の効率的な利用に課題を抱えている可能性を示唆する。一方で、自己資本の活用効率は比較的安定しており、経営資源の管理に一定のバランスが維持されていることも示唆される。全体としては、資産活用の効率性向上に向けた改善策の検討が必要と考えられる。
固定資産回転率
DexCom Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向
- 対象期間にわたり、収入は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年から2023年にかけて売上高は着実に増加し、2023年6月期には975,000千米ドルに達している。これにより、期間を通じて売上規模の拡大が確認できる。
また、ピークは2023年6月期に見られ、これは会社の販売活動や市場浸透が拡大している可能性を示す。一方で、2022年9月期に一時的な収益減少も観察されており、市場変動や季節性要因などの影響が考えられる。 - 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額は、期間を通じて着実に増加している。2018年3月期の152,400千米ドルから2023年6月期の1,075,600千米ドルまで上昇。これは、設備投資や資産の拡張により、資産規模の拡大を示唆している。
資産の増加は、長期的な事業拡大や生産能力強化への投資の継続を表しており、企業の成長戦略の一端を示している。 - 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年第2四半期以降、概ね減少傾向にある。2018年6月期では5.09だったが、その後は4.82、4.59、3.44と低下している。この指標の低下は、資産の拡大に比して売上増加のペースが相対的に遅れていることを示す可能性がある。
特に、2020年以降は3以下の水準に落ち着いており、これにより資産効率性の圧迫や、投資規模の拡大が収益に対して一定の効率低下をもたらしている可能性が考えられる。ただし、収益の増加は持続しているため、資産の規模拡大による長期的成長戦略の一環と解釈できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
DexCom Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 収入の推移について
- 2018年から2023年までの期間にわたり、収入は全体として増加傾向が見られる。特に、2019年度から2021年度にかけては顕著な伸びを示しており、2021年3月期には約650,200千米ドルとなった。2022年度以降も収入は増加を続け、2023年6月期には最も高い975,000千米ドルを記録している。これは新規事業や市場拡大の効果を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の変遷と資産効率
- 有形固定資産は年々増加し、2018年3月期の152,400千米ドルから2023年6月期には1,153,000千米ドルを超える規模へと拡大している。これに伴い、固定資産回転率は逆に低下傾向を示しており、2018年には最大の5.63から2023年には2.62にまで減少している。このことは、資産の規模拡大に対して収益効率が相対的に低下したことを示し、固定資産の資産効率の低下傾向を示唆している。
- 財務比率の動向と資産効率
- 固定資産回転率が継続的に低下していることは、資産の効率的運用に課題があることを示唆している。一方で、収入の増加は資産拡大とともに売上高の拡大を反映しており、売上高の増加ペースはスピード感を持って持続していると考えられる。これにより、資産規模が拡大しているにもかかわらず、収益性の維持や向上のためには資産運用効率向上の施策が重要になると推察される。
総資産回転率
DexCom Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年第1四半期から2023年第3四半期にかけて、総資産は大幅に増加している。特に、2020年第4四半期以降は、資産規模が着実に拡大し、2022年第4四半期には約68億米ドルに達した。その後はやや減少傾向を示す期間もあるものの、全体として資産規模は継続的に拡大していることが確認される。
- 収入の推移
- 収入もまた、2018年第1四半期から2023年第3四半期にかけて増加傾向にある。特に、2020年以降の各四半期で顕著な伸びが見られ、2023年第3四半期には97億米ドルを超える水準となっている。これは、売上高の持続的な拡大を示しており、市場での需要拡大または販売戦略の効果を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2018年から2023年までの期間を通じて変動しているが、2020年以降はやや低下傾向を示している。具体的には、2020年の値は平均して0.45前後で推移している。一方、2018年の一部期間には0.54と比較的高い値も見られ、資産効率の改善と低下の傾向が交錯していることを示唆している。これにより、資産に対する売上の効率が年々やや控えめになっている可能性がある。
- 全体の傾向と洞察
- この期間を通じて、収益と総資産の両面で堅調な拡大を示していることから、企業の成長と資産運用の効率化が進行していると考えられる。しかし、総資産回転率の低下傾向は、資産規模が拡大する一方で、収益性または資産効率の向上には限界が生じていることを示している可能性があるため、今後の経営戦略として資産の効率的な活用が課題となるだろう。
自己資本回転率
DexCom Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2023年にかけて、収入は総じて増加傾向にあることが観察される。特に、2020年から2021年にかけて顕著な成長が見られ、2021年の第2四半期（6月）において最大値となり、その後も高水準を維持している。ただし、2022年の第3四半期（9月）には一時的に減少が見られるものの、2023年には再び上昇し、過去最高値を記録している。これらの動向は、市場の拡大や販売基盤の強化が背景にあると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて一貫して増加を示している。特に、2020年以降は急激な伸びが見られ、2020年の第2四半期には約1,399,300千米ドルへと大きく拡大している。この傾向は、企業の累積利益の増加や資本の積み増しによるものと推測される。ただし、2022年の第2四半期（6月）から第4四半期（12月）まで一時的な資本の縮小も見られるが、全体としては長期的に増加を維持している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2018年のデータが欠損しているため、2019年第2四半期以降の動きに注目できる。2019年から2021年にかけては比較的安定しており、1.05から1.77の範囲内で推移している。特に2021年第2四半期には1.17に上昇している。2022年以降はやや変動があり、2023年の第2四半期には1.52に達し、活動効率の向上を示唆している。一方、2022年の第3四半期には1.35、つまり一時的に効率が低下したことも見られる。総じて、自己資本回転率は企業の資本効率の改善傾向を反映していると考えられる。