価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
DexCom Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 転換社債の発行による収入(発行費用控除後) | ||||||
| 転換社債の買戻し | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、企業の本業によるキャッシュの流入を示しており、2018年の約12.32億ドルから2022年には約66.95億ドルへと増加している。この期間中、2020年に一時的な伸びを見せた後、2021年には一時的に減少したものの、2022年には大幅に回復していることから、企業の営業活動によるキャッシュ創出力が堅調に推移していることが示唆される。また、2022年の増加は、事業規模の拡大や効率性の向上を反映している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、企業の資本の純粋なキャッシュ創出能力を示すものであり、2018年には約8.93億ドルから、2020年に約11.83億ドルと大幅に増加している。しかしながら、2021年には約0.53億ドルへと急落し、その後2022年には約3.05億ドルへと回復している。特に2021年の著しい減少は、当該年度に企業が資本支出や投資を増やしたこと、あるいはキャッシュフローの変動要因によるものと推測される。2022年にはこの指標が再び上昇しており、キャッシュ創出能力が回復基調にあると考えられる。全体として、FCFEは一定の変動を示しているものの、長期的にはプラスの傾向を維持している。
価格対 FCFE 比率現在の
DexCom Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
DexCom Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけて大幅な上昇が見られ、その後も2021年および2022年にかけて比較的安定した水準を維持している。ただし、2021年に一時的にやや減少していることから、株価は一定の変動を伴いながらも、長期的には成長傾向を示していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年に2.48ドルと高水準を示した後、2019年には大きく低下して0.37ドルとなった。その後、2020年には3.07ドルに回復し、2021年と2022年にはそれぞれ0.14ドルと0.79ドルと推移している。これにより、FCFEは一時的に低迷したものの、2020年以降に再び回復基調を示していることが読み取れる。ただし、2021年の値は相対的に低水準に留まっている。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の変化
- P/FCFE比率は、2018年の14.74から2019年には171.75へ急増し、その後2020年に33.35に急落している。2021年には非常に高い741.2という値を記録し、その後2022年には136へ低下している。この推移は、株価とFCFEの関係性の変動を反映しており、特に2021年の異常に高い比率は、市場がFCFEの見積もりを非常に高く評価したか、あるいは株価が過剰に買われている可能性を示唆している。ただし、2022年の比率は著しく低下しており、市場の評価が調整されたことを示していると考えられる。