企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
DexCom Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益の推移と傾向
- 当期純利益は、2018年度には赤字（-127,100千米ドル）を記録していたが、その後2019年度に黒字に転じ、2019年から2022年度にかけて継続的に増加している。特に2020年度には約4.94億米ドルの利益を達成し、その後2021年度と2022年度にはさらに増加し、2022年度には341,200千米ドルに達している。これらのデータは、会社の純利益が大きく改善し、持続的な収益性の向上を示していることを示唆している。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益も2018年度に負の値を示していたが、その後2019年度に黒字化し、2020年度以降に大きく増加している。特に2022年度には390,800千米ドルと、2018年度の水準を大きく上回る好調な数値となっている。これにより、利益の総体的な改善と収益構造の強化が伺える。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変化
- EBITは2018年度に赤字を示していたが、その後黒字転換し、2020年度以降一貫して増加傾向にある。2022年度には409,400千米ドルに達し、前年よりも約135,200千米ドル増加している。これにより、事業の収益性が向上していることが示唆される。なお、EBITの増加は、営業の効率性と収益力の改善を反映していると考えられる。
- 調整後EBITDAの動向
- 調整後EBITDAも同様に2018年度にマイナスであったが、その後の期間で大きく改善し、2020年度以降は継続的に増加している。2022年度の564,300千米ドルは、2018年度と比較して非常に高い水準となっている。これは、営業キャッシュフローの改善やコスト効率の向上、収益性の強化を示す重要な指標である。
- 総合的な評価
- これらの財務指標の動向から、同社は2018年度の赤字期から2020年代に入ってから明確な成長軌道に乗っていることが示される。純利益、税引前利益、EBIT、及び調整後EBITDAのすべての項目で、年度を追うごとに増加し、収益の拡大と収益性の向上を達成している。これらの傾向は、事業運営の改善と収益構造の強化に成功していることを示しており、今後も持続的な成長が期待される可能性がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
DexCom Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 30,908,961) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 565,300) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 54.68 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | 22.04 |
| Elevance Health Inc. | 6.99 |
| Intuitive Surgical Inc. | 49.39 |
| Medtronic PLC | 15.43 |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.31 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | 14.54 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | 15.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
DexCom Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 41,016,904) | 38,537,513) | 38,474,254) | 22,641,443) | 12,793,858) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 565,300) | 376,200) | 376,800) | 213,200) | (74,700) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 72.56 | 102.44 | 102.11 | 106.20 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.85 | 17.42 | 25.99 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.26 | 10.05 | 7.57 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 41.52 | 44.54 | 59.12 | — | — | |
| Medtronic PLC | 14.99 | 24.41 | 17.92 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.11 | 17.39 | 13.39 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 15.27 | 18.06 | 16.63 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 41,016,904 ÷ 565,300 = 72.56
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- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年までの期間で、企業価値は継続的に増加している。特に、2019年から2020年にかけて大きく上昇しており、その後も緩やかに拡大していることから、企業の資産価値が着実に向上していることがうかがえる。2022年末には約410億千米ドルとなり、2018年比で約3.2倍の成長を示している。
- EBITDA（償却前利益）の変化
- 2018年はマイナス74700千米ドルであったが、2019年に大きく改善し、213200千米ドルに回復した。以降、2020年には376800千米ドル、2021年には376200千米ドルと高水準を維持しつつ、2022年には565300千米ドルへと増加している。これにより、収益性が大きく向上したことを示している。
- EV/EBITDA比率の動向
- 2019年に106.2であった比率は、2020年には102.11へとやや低下し、その後2021年には102.44に微増した。しかしながら、2022年には72.56まで大きく低下している。比率の低下は、同期間においてEBITDAの増加に対して企業価値の拡大が比較的緩やかであったこと、または企業の評価が相対的に高まりつつある可能性を示す。特に2022年の比率低下は、利益拡大のペースが企業価値の拡大に比べて速かったことを示唆している。