普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
DexCom Inc.、現在の評価比率
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $81.09 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 386,373,935 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 10.22% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.88 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $0.97 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.01 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $7.53 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $5.52 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 91.83 | 22.51 | 14.50 | 55.81 | 20.97 | 28.62 | 21.08 | 24.73 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 83.31 | 20.88 | 12.97 | 48.93 | 20.65 | 25.50 | 18.90 | 21.63 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 8.98 | 2.87 | 1.23 | 3.97 | 13.40 | 2.34 | 1.83 | 1.73 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 80.09 | 18.24 | 12.49 | 54.11 | 16.42 | 18.20 | 16.04 | 19.32 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 10.77 | 3.31 | 0.42 | 15.84 | 2.92 | 0.78 | 1.49 | 3.62 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 14.70 | 2.82 | 1.87 | 8.94 | 2.04 | 3.67 | 3.88 | 6.13 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
DexCom Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年以降、P/Eレシオは大きな変動を示しており、2019年の79.93から2020年に255.37へと大幅に増加した後、2021年には再び79.93に近いレベルに戻った。2022年には121.45とやや上昇している。これらの動きは、利益に対する株価の評価が不安定または市場の期待変化を示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年から2020年にかけてやや低下したものの、全体的には高水準を維持しており、2022年には105.93へとやや低下しているものの、概ね150%前後の安定した範囲で推移している。これは、営業利益の効率性が比較的良好に維持されていることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- P/Sレシオは2018年に12.76と低く、その後2019年に15.65に上昇し、2020年には20.48とピークに達した。2021年以降は16.13、2022年には14.24へと低下傾向を示している。これは、市場の収益評価がやや冷める傾向にある一方で、2020年度には収益に対して株価が高く評価されたことを反映している可能性が高い。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BVレシオは2018年に19.84から、2019年には26.17と上昇した後、2020年には21.6に下落。2021年には17.55へとさらに低下し、2022年には19.44へと回復している。これらの変動は、市場が純資産に対して異なる評価を行ってきたことを示し、資産価値に対する市場評価の変動を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
DexCom Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.88 | 0.40 | 1.28 | 0.28 | -0.35 | |
| 株価1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 121.45 | 255.37 | 79.93 | 228.49 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 24.26 | 28.98 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 21.22 | 21.55 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 341,200,000 ÷ 386,413,690 = 0.88
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 107.24 ÷ 0.88 = 121.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示し、2018年の36.56米ドルから2022年の107.24米ドルへと約3倍近く上昇している。特に2020年において大きな上昇を見せており、その後の安定的な伸びも観察できる。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2018年に赤字（-0.35米ドル）を記録していたが、2019年に黒字化し0.28米ドルとなった。その後2020年には1.28米ドルまで大きく増加し、2021年には減少したものの0.4米ドル、2022年には0.88米ドルと再び増加傾向を見せている。これは、売上や収益力の向上に伴う収益性の改善を反映していると考えられる。
- P/E（株価収益率）
- P/E比率は価格の上昇に追随しながらも、2020年には79.93と比較的低い値となっている。一方で、2019年と2021年には非常に高い値（それぞれ228.49および255.37）を記録しており、市場が将来の成長期待を高く抱いていたことを示す。ただし、2022年には121.45に低下しており、市場の期待の調整が反映されている可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
DexCom Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 391,200) | 265,800) | 299,500) | 142,300) | (186,300) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.01 | 0.68 | 0.78 | 0.39 | -0.52 | |
| 株価1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 105.93 | 148.63 | 131.73 | 162.33 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 18.47 | 22.66 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 16.58 | 18.20 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 391,200,000 ÷ 386,413,690 = 1.01
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 107.24 ÷ 1.01 = 105.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の36.56米ドルから2022年の107.24米ドルにかけて上昇しており、全期間を通じて堅調な成長傾向を示している。ただし、2020年には102.55米ドルとややピークに近い水準に達しており、その後も比較的安定していることから、投資家からの信頼と期待が高まっていると考えられる。
- 一株当たり営業利益
- 一株当たり営業利益は2018年にマイナスの-0.52米ドルを記録していたが、その後着実に改善し、2022年には1.01米ドルに達している。特に2020年から2022年にかけての連続した増加は、収益性の向上を反映している可能性がある。一株当たり営業利益の改善は、売上の増加やコスト管理の効果的な実施によるものと推測される。
- P/OP比率
- P/OP比率は2019年の162.33から2022年の105.93まで低下しており、投資家が企業の収益性に対してより高い評価を与えていることを示唆している。この比率の低下は、株価の上昇や営業利益の改善と連動しているとみられ、投資効率の向上や企業価値の増大を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
DexCom Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 1株当たり売上高2 | 7.53 | 6.31 | 5.01 | 4.03 | 2.87 | |
| 株価1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 14.24 | 16.13 | 20.48 | 15.65 | 12.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.71 | 2.07 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.11 | 3.28 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 2,909,800,000 ÷ 386,413,690 = 7.53
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 107.24 ÷ 7.53 = 14.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、2019年と2020年に著しい伸びを見せている。2020年には102.55ドルまで上昇し、その後若干の調整を経て2022年には107.24ドルに達している。全期間を通じて、投資家の関心と評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり売上高の変遷
- 一株当たり売上高は、2018年の2.87ドルから着実に増加し、2022年には7.53ドルとなっている。この継続的な増加は、売上規模の拡大と収益性の向上を反映していると考えられる。特に、2019年から2020年にかけて大幅に伸びている点は、事業の拡大や収益性の改善を示す重要な指標となる。
- 株価と売上高の関係性
- 株価の大幅な上昇と一株当たり売上高の増加が同期していることから、市場は同社の収益拡大を積極的に評価していると推測される。一方で、株価の伸びに対しP/S比率は比較的変動があり、2020年にピークの20.48を示した後、徐々に低下している。これは投資家の評価が一定の調整を受けている可能性を示唆している。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2018年の12.76から2020年に20.48まで上昇し、その後2021年には16.13、2022年には14.24へと下落している。これにより、株価の上昇に対して、売上高に対する市場評価の相対的な評価が調整されていることが示される。特に2020年以降の低下は、市場の過熱感の緩和や投資家の慎重な見方を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
DexCom Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 5.52 | 5.80 | 4.75 | 2.41 | 1.84 | |
| 株価1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 19.44 | 17.55 | 21.60 | 26.17 | 19.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.46 | 5.01 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.26 | 5.48 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 2,131,800,000 ÷ 386,413,690 = 5.52
3 DexCom Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 107.24 ÷ 5.52 = 19.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向にあり、2019年の63.05米ドルから2020年には102.55米ドルへ大きく増加した。その後、2021年は若干の減少を見せたものの、2022年には再び107.24米ドルまで上昇している。この動きは、市場における評価の高まりや投資家の関心の強さを反映していると考えられる。
- 一株当たり簿価（BVPS）の変動
- 一株当たり簿価は2018年の1.84米ドルから2020年の4.75米ドルにかけて大きく増加し、その後は2021年の5.8米ドルまで上昇した上で、2022年にはやや減少している。これにより、企業の純資産の増加が見られ、株主価値の向上に寄与していると推測される。ただし、2022年の微減は、利益還元や資産の見直し等の財務戦略の変化に起因している可能性も示唆される。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年の19.84から2020年には21.6と高まり、2021年には17.55まで低下した後、2022年には19.44に回復している。比率の高まりは、市場が企業の純資産以上に成長性や収益性を評価していることを示しており、一方で2021年の低下は市場の見方の一時的な変化や外部要因の影響を示している可能性がある。総じて、市場の評価は比較的堅調に推移していると考えられる。