Stock Analysis on Net
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DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

DexCom Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 16.01% = 6.33% × 2.53
2021/12/31 6.87% = 3.18% × 2.16
2020/12/31 27.02% = 11.50% × 2.35
2019/12/31 11.45% = 4.22% × 2.71
2018/12/31 -19.16% = -6.63% × 2.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

DexCom Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 16.01% = 11.73% × 0.54 × 2.53
2021/12/31 6.87% = 6.32% × 0.50 × 2.16
2020/12/31 27.02% = 25.62% × 0.45 × 2.35
2019/12/31 11.45% = 6.85% × 0.62 × 2.71
2018/12/31 -19.16% = -12.32% × 0.54 × 2.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

DexCom Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 16.01% = 0.87 × 0.95 × 14.07% × 0.54 × 2.53
2021/12/31 6.87% = 0.89 × 0.63 × 11.20% × 0.50 × 2.16
2020/12/31 27.02% = 2.19 × 0.73 × 16.07% × 0.45 × 2.35
2019/12/31 11.45% = 0.97 × 0.63 × 11.14% × 0.62 × 2.71
2018/12/31 -19.16% = — × — × -10.06% × 0.54 × 2.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年にかけて自己資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、受取利息負担率で測定した支払利息の効果の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

DexCom Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 6.33% = 11.73% × 0.54
2021/12/31 3.18% = 6.32% × 0.50
2020/12/31 11.50% = 25.62% × 0.45
2019/12/31 4.22% = 6.85% × 0.62
2018/12/31 -6.63% = -12.32% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

DexCom Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 6.33% = 0.87 × 0.95 × 14.07% × 0.54
2021/12/31 3.18% = 0.89 × 0.63 × 11.20% × 0.50
2020/12/31 11.50% = 2.19 × 0.73 × 16.07% × 0.45
2019/12/31 4.22% = 0.97 × 0.63 × 11.14% × 0.62
2018/12/31 -6.63% = — × — × -10.06% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、支払利息負担率で測定した支払利息の効果の増加です。

純利益率の分解

DexCom Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 11.73% = 0.87 × 0.95 × 14.07%
2021/12/31 6.32% = 0.89 × 0.63 × 11.20%
2020/12/31 25.62% = 2.19 × 0.73 × 16.07%
2019/12/31 6.85% = 0.97 × 0.63 × 11.14%
2018/12/31 -12.32% = — × — × -10.06%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年に比べて純利益率が増加した主な理由は、受取利息負担率で測定した支払利息の効果の増加です。