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損益計算書
DexCom Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
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| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
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| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
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| 2007/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- データの範囲と構造
- 年次ベースの財務指標で、収入・営業利益（損失）・当期純利益（損失）を千米ドル単位で表示。2005/12/31を起点とし、2006/12/31から2022/12/31までの期間をカバーする。2005年分は欠損データとなっている。収入は以降の期間で連続的に記録されているが、利益指標は年ごとに大きく変動している。
- 売上高の推移
- 初期は2006年の約2,170千ドルから始まり、2007年以降も継続的に増加。2008年以降は成長幅が拡大し、2013年以降は年々大きな伸びを示す局面がみられる。2019年以降は特に顕著に上昇し、2022年には約2,909,800千ドルに達している。期間全体を通じて規模の拡大が継続しており、長期的な成長トレンドが読み取れる。
- 営業利益の推移
- 長期間にわたり赤字で推移しており、2005年から2018年までの間は一定程度の赤字幅が継続。2018年には赤字が大きく拡大する局面もある。2019年に黒字へ転じ、その後2020年・2021年・2022年には黒字の水準を大きく拡大している。2022年の営業利益は約391,200千ドルと高水準に達しており、赤字期からの回復が顕著である。
- 当期純利益の推移
- 2018年頃まで長期にわたり赤字が継続していたが、2019年に黒字へ転換。2019年は約101,100千ドルの黒字、2020年には約493,600千ドルへ急拡大するが、2021年には約154,700千ドルへ再度低下、2022年には約341,200千ドルへ回復して再び高水準を維持している。全体としては、黒字化以降は高水準の収益性を示す年と低下が混在する年が交互に現れている。
- 総括的な洞察
- 期間を通じて売上高は着実に拡大しており、規模の成長が明確に確認できる。一方、利益指標は長期間にわたり赤字が継続していたが、2019年以降の黒字化へ転じ、2020年には特に高い黒字水準を記録している。以降は2021年の一時的な低下を挟みつつも、2022年には再び高水準の黒字へ回復している。売上の成長とともに、費用構造の改善または収益性の高い事業運営の定着が進んだ可能性が示唆されるが、利益の推移には年次の変動要因が依然として存在している。今後も売上成長の維持と費用効率の安定化が、利益の安定性を左右する要因となると見られる。
貸借対照表:資産
DexCom Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産（千米ドル）
- 期間全体として流動資産は増加傾向にあり、初期は約51,013で推移していたが、2007年には67,291へ緩やかに増加。2008年には32,058へ急落し、2009年には36,920へ回復する局面が見られる。2010年以降は再び増加ペースを強め、2011年には104,410まで拡大する一方、2012年には77,600へ再び減少。以降は回復と拡大を繰り返し、2014年に145,900、2015年に231,300、2016年に280,000と着実に上昇。2017年には744,700へ大幅に跳ね上がり、2018年には1,699,500、2019年には1,969,400と急激に増加。2020年には3,424,800へさらに拡大し、2021年3,584,400、2022年3,668,800と高水準を維持した。総資産に対する流動資産の比率は年を追って低下しており、初期の約90%程度から2022年には約68%程度へ低下している。これにより、資産構成には非流動資産の寄与が相対的に高まっている可能性が示唆される。流動資産の長期的な増加は、運転資本の拡大とともに資金繰りの柔軟性が改善していることを示す可能性がある。
- 総資産（千米ドル）
- 総資産は2005年56,726から開始し、2006年64,553、2007年77,259と緩やかに成長。2008年には44,366へ減少する局面もあったが、2009年46,948、2010年77,164、2011年120,475と回復・拡大する。2012年106,000、2013年122,500、2014年184,600、2015年292,000、2016年402,800と増加傾向を維持。2017年には904,100へ大幅に跳ね上がり、その後2018年1,916,000、2019年2,395,000、2020年4,290,500、2021年4,863,600、2022年5,391,700へと急速に拡大した。全体として資産規模は堅調に拡大しており、特に2016年以降の加速が顕著である。総資産に占める流動資産の比率は低下傾向で、非流動資産（有形・無形資産等）の寄与が増加している可能性が読み取れる。
貸借対照表:負債と株主資本
DexCom Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期優先転換社債(現在の部分を含む) | 自己資本(赤字) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 観察された傾向の要約
-
データ期間は2005/12/31から2022/12/31にわたり、流動負債・総負債・長期優先転換社債（現在の部分を含む）・自己資本（赤字）を含む。欠損データの箇所があるため、比較には留意が必要である。
全体として、流動負債と総負債は年次的に増加傾向を示し、特に近年に大きな急増が顕著になる。流動負債は2005/12/31の約7,074千米ドルから2022/12/31には約1,839,300千米ドルへ拡大しており、2018年以降の伸びが加速している。総負債は2007年以降のデータが初出で、2017年以降急速に拡大し、2022年時点で約3,259,900千米ドルとなっている。
長期優先転換社債は2018年以降大幅に増加しており、2018年には約327,600千米ドル、2019年には約1,010,300千米ドル、2022年には約1,702,700千米ドル程度の水準へ到達している。転換社債の増加は資本構成に大きな影響を与えていると読み取れる。
自己資本（赤字）は、2008年および2009年に赤字が顕在化する局面があるが、2010年以降は正の自己資本が持続的に拡大している。2010年約60,993千米ドル、2015年約221,200千米ドル、2019年約882,600千米ドル、2020年約1,826,500千米ドル、2021年約2,251,500千米ドルと成長し、2022年には約2,131,800千米ドルへやや縮小している。
- 流動負債の推移
-
初期は低位で推移していたが、2013年以降に着実に上昇を開始。年次データは2013年: 32,100千米ドル、2014年: 40,600千米ドル、2015年: 66,900千米ドル、2016年: 102,400千米ドル、2017年: 138,900千米ドル、2018年: 222,400千米ドル、2019年: 360,200千米ドル、2020年: 614,100千米ドル、2021年: 720,800千米ドル、2022年: 1,839,300千米ドルとなっている。特に2018年以降の伸びが顕著で、2022年には大幅な水準となっている。
この推移は、短期的な支払義務や運転資本の需要が大きく膨らんだ可能性を示唆する。2020年以降の急拡大は、資金調達戦略の変更や営業・供給体制の拡張に伴う流動性ニーズの高まりと関連する可能性がある。
- 総負債の推移
-
総負債は2007年以降のデータが初出で、段階的に拡大していく局面を経て、2017年以降急激な増加を示している。代表的な水準は2017年約484,700千米ドル、2018年約1,252,700千米ドル、2019年約1,512,400千米ドル、2020年約2,464,000千米ドル、2021年約2,612,100千米ドル、2022年約3,259,900千米ドルとなっている。
2007年時点の水準と比較すると、2022年には約46倍の総負債水準に拡大しており、長期借入・転換社債およびその他の負債の組み合わせによる資本構成の大幅な変化を反映している。特に2017年以降の急伸は、資金調達戦略の転換と密接に関連する可能性がある。
- 長期優先転換社債の状況
-
2012年以前はデータが限定的であるが、2013年以降は水準を着実に増加。2018年には約327,600千米ドル、2019年には約1,010,300千米ドル、2020年には約1,059,700千米ドル、2021年には約1,667,200千米ドル、2022年には約1,702,700千米ドル程度の水準に達している。2017年以前の小規模な水準と比べ、2018年以降の大幅な増加は資本構成の大きな変化を示唆する。
転換社債の増加は潜在的な株式希薄化リスクを伴う可能性があり、また将来の償還・転換条件が財務費用に影響する可能性がある。資本調達手段としての役割が大きくなるとともに、負債性と資本性の両面を伴う構造となっている点が特徴的である。
- 自己資本(赤字)の推移
-
2008年および2009年に赤字が顕在化する局面があり、2010年以降は正の自己資本が持続的に拡大している。2010年約60,993千米ドル、2015年約221,200千米ドル、2019年約882,600千米ドル、2020年約1,826,500千米ドル、2021年約2,251,500千米ドルと成長。2022年には約2,131,800千米ドルへ微減している。
自己資本の長期的な改善は、資本注入や累積利益の蓄積によるものと解釈される。ただし、総負債の拡大と比較した場合、財務レバレッジの水準が上昇する局面が続くこともあり得る点には留意が必要である。
- データの欠損と留意点
- 2005/12/31および2006/12/31の総負債データは欠損、長期優先転換社債の一部年にはデータ欠損（例：2012年）など、期間間のデータ整合性に留意が必要。値の単位はすべて千米ドルである。
キャッシュフロー計算書
DexCom Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総括的な傾向
- 提供されたデータは、3つのキャッシュフロー項目の年次推移を示しており、営業活動によるキャッシュフロー（OCF）が2013年以降黒字化して大幅に改善した一方、投資活動によるキャッシュフロー（伊CF）は2019年以降大規模なマイナスが継続し、財務活動によるキャッシュフロー（財務CF）は2017〜2020年にかけて大幅な資金調達を反映する正の流入を示し、2022年には財務CFが大幅なキャッシュ流出に転じている。これらの組み合わせは、化ける成長期における積極的な投資と、それを支える外部資金調達の動き、及び後期の資本構造の見直しを反映している。
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年末から2012年末までの期間はマイナス寄りまたは低水準の推移で、年初には-22,554千米ドル、-43,735千米ドル、-33,207千米ドル、-37,451千米ドル、-39,389千米ドル、-42,676千米ドル、-30,126千米ドル、-33,100千米ドルと連続してマイナスが続く。2013年には2,400千米ドルの黒字化を達成し、2014年以降は黒字化が持続的に拡大。2015年には49,000千米ドル、2016年には56,200千米ドルと黒字が拡大し、2017年には92,000千米ドル、2018年には123,200千米ドルへと急拡大。2019年には314,500千米ドル、2020年には475,600千米ドルと著しく拡大し、2021年は442,500千米ドル、2022年は669,500千米ドルへとさらに上昇している。
- 投資活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年末から2011年末は小さな支出傾向が続き、2005年-2011年には-18,170千米ドル、-26,559千米ドル、-8,444千米ドル、+24,324千米ドル、-14,104千米ドル、-25,610千米ドル、-46,371千米ドルと振れ幅が大きいが概ねマイナスが多い。2012年には+28,400千米ドル、2013年には+20,900千米ドルと一時的な現金の流入が見られる。2014年以降は再びマイナスが顕著となり、2015年には-51,500千米ドル、2016年には-55,900千米ドル、2017年には-144,400千米ドル、2018年には-139,800千米ドルと大幅な投資支出が継続。特に2019年と2020年には約-1,015,200千米ドルおよび-1,018,000千米ドルの極端な投資支出を記録し、2021年には-216,100千米ドル、2022年には-521,500千米ドルと同比率で再度大きなマイナスが続いている。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュの推移
- 2005年末から2016年末にかけては正味の資金調達による現金流入が見られ、2005年は50,741千米ドル、2006年は51,214千米ドル、2010年は69,646千米ドル、2011年は74,184千米ドルと小〜中程度の流入が続く。2017年と2018年には資金調達が急増し、2017年は399,100千米ドル、2018年は710,400千米ドルの大規模な流入を記録。2019年には10,700千米ドルと小幅、2020年には912,100千米ドルと再び大規模な流入を示し、2021年には10,400千米ドルへ低下。2022年には-552,500千米ドルと大幅な現金流出に転じ、これまでの資金調達による支援を一転して抑制または返済・分配へ方針転換した可能性を示唆している。
- 洞察と解釈
- 運用キャッシュフローの成長は、2013年以降のコア事業のキャッシュ創出力が強化されたことを示唆する。特に2017年以降は大幅な改善を見せ、資金創出能力が高まっている。これに対して投資活動によるキャッシュアウトは、2019年と2020年に極端に拡大しており、成長投資や戦略的買収・資産取得などの資本支出が大きかった可能性が高い。財務活動による現金流入の急増は、投資活動を支える資金調達を積極的に行っていたことを示すが、2022年には大幅な現金流出へ転じており、資金調達手段の見直しや返済・配当に転じた可能性がある。総じて、2013年以降の黒字化と高い運用キャッシュフローを背景に、成長期の投資と資金調達が組み合わさる形で資金循環が形成され、その後は財務構造の再評価や資本配分の調整を伴う局面へ移行している。
一株当たりのデータ
DexCom Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- データの構成と期間の要約
- 財務指標は年次ベースのEPS（基本）とEPS（希薄化後）および配当金のデータで構成され、単位は米ドル。対象期間は2005/12/31から2022/12/31の18年分で、2005/12/31から2018/12/31の期間はEPSがマイナスで推移しており、2019/12/31以降に黒字化へ転じている。配当金は欠損データとなっており、期間を通じて値が報告されていない。
- 全体的な傾向の要点
- 2005年から2018年にかけて基本EPSと希薄化後EPSは一貫してマイナスで推移し、2008年には-0.47と最も低い水準を付ける年もあった。2019年には黒字に転じ、2020年には大幅に高水準となるピークを記録（基本EPSで1.31、希薄化後EPSで1.27）し、その後は2021年に0.40/0.39、2022年に0.88/0.82と、やや水準を縮小しつつも黒字を維持している。基本EPSと希薄化後EPSは長期にわたりほぼ同水準で動くが、2020年以降にはわずかな差が生じており、基本EPSがやや高い傾向となっている。
- 基本EPSと希薄化後EPSの動向の比較
- 両指標の推移は概ね一致しており、2019年までは同値または極めて近い水準で推移している。2020年以降は差が生じ、基本EPSが希薄化後EPSをやや上回る局面がみられる。差の規模は小さく、2020年は約0.04、2021年は約0.01、2022年は約0.06と、差は微小な範囲にとどまっている。
- 配当金データの状況と解釈
- 配当金データは長期間にわたり欠損しており、報告された値は存在しない。これは、期間内で配当が支払われていない可能性を示唆するが、データの欠損のみから確定はできない点に留意が必要である。
- 期間を通じた洞察と評価
- 長期的には、初期のネガティブなEPSが2019年に黒字転換し、2020年には大幅に改善してピークに達したと解釈できる。以降は2021-2022年にかけて安定的な黒字を維持しているものの、ピーク時の水準には及ばず、結果としてEPSはやや低下する動きとなっている。EPSの動きは、企業の収益性改善と費用構造の変化の影響を強く受けた可能性があり、2020年の高水準は特定の要因による一時的な反映と解釈できる。配当金データが欠損している点は、株主還元の完全な比較分析を制約する要因となる。