長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
DexCom Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2018年から2022年までの期間において、固定資産回転率は全体的に低下する傾向が見られる。この指標は、資産の効率的な活用度を示すものであり、減少傾向は資産の効率がやや悪化している可能性を示唆している。ただし、2022年には2018年に比べて若干の改善が見られる。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- この指標も2018年の5.63から2022年の2.56へと減少しており、資産の利用効率が低下していることを反映している。ただし、各年度間の変動はあるものの、全体的には下降傾向が継続している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年に0.54と比較的低い水準にあり、その後2019年に0.62まで上昇した後、2020年に0.45へと下落。2021年と2022年には再び0.5と0.54に回復する傾向が見られる。この変動は、資産全体の効率性に一時的な改善とその後の低下を伴う動きを示している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年の1.56から2019年に1.67に上昇した後、2020年には1.05へと大きく下落。その後2021年に1.09、2022年に1.36と回復している。これは、自己資本を用いた資産の利用効率が2020年に一時的に悪化したものの、その後は一定の改善傾向を示していることを意味している。
- 総じて
- これらの指標は、全般的に資産効率性の低下が見られた期間を経て、2022年に向けて一部の回復傾向が観察されることを示している。特に、総資産回転率と自己資本回転率において、その変動は資産の運用効率改善の兆候とも受け取れる。また、固定資産関連指標においては、効率の低下傾向が長期的に続いていることから、資産管理の見直しや効率化の取り組みが今後の課題となる可能性が示唆される。
固定資産回転率
DexCom Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,055,600) | 801,800) | 515,300) | 321,300) | 183,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.76 | 3.05 | 3.74 | 4.59 | 5.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.62 | 3.04 | 2.76 | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.82 | 17.31 | 16.13 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 2,909,800 ÷ 1,055,600 = 2.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年から2022年にかけての年次成長率は顕著であり、2022年には約2,909,800千米ドルに達している。これにより、同期間を通じて売上高の拡大が明らかとなっている。
- 有形固定資産の増加
- 有形固定資産は、2018年の183,100千米ドルから2022年には1,055,600千米ドルに約5.8倍増加している。特に、2020年以降の増加速度は高まっており、資産規模の拡大を反映している。これは事業拡大や設備投資の増加に起因すると推測される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年の5.63から2022年には2.76に減少している。この指標の低下は、固定資産に対する売上高の効率性が相対的に低下している可能性を示唆している。資産投資の急増により、資産の効率的運用に課題が生じている可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、収入と有形固定資産のいずれも著しい増加を示しており、企業は積極的な成長と資産拡大に努めていることが窺える。しかしながら、固定資産回転率の低下は、資産の効率利用や投資の効果についての懸念を持続させる要素となっている。今後は、売上増と資産効率のバランスを見極めながら、経営の最適化が求められると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
DexCom Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,055,600) | 801,800) | 515,300) | 321,300) | 183,100) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 80,000) | 88,100) | 93,300) | 71,500) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,135,600) | 889,900) | 608,600) | 392,800) | 183,100) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.56 | 2.75 | 3.17 | 3.76 | 5.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.53 | 2.93 | 2.66 | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 14.39 | 13.89 | 12.79 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 2,909,800 ÷ 1,135,600 = 2.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著である。これは、企業の売上の拡大と市場シェアの拡大に起因している可能性が高い。年間収入の増加率は年々高まる傾向にあり、長期的な成長を示している。
- 有形固定資産の増加
- 有形固定資産も着実に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2022年には約1,135百万ドルに達し、設備投資や資産の更新に積極的に取り組んでいることが推測される。資産規模の拡大が売上拡大と連動して進行していることが示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年の5.63から2022年には2.56へと低下している。これは、固定資産の増加速度と比較して、売上の増加が相対的に高いためと考えられる。回転率の低下は、資産の効率的な運用の難しさや、大規模な資本投資の結果としてみることができる。一方では、長期的な資産活用戦略の一環とも解釈できる。
総資産回転率
DexCom Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 総資産 | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.62 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.42 | 0.39 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.06 | 1.02 | 0.97 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 2,909,800 ÷ 5,391,700 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2020年から2022年にかけての伸び率が顕著である。2022年の収入は2018年の約2.8倍に達しており、売上規模の拡大が明確に示されている。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に上昇傾向を示し、期間中に約2.8倍に増加している。特に2020年に総資産が大きく増加していることは、新たな資産取得や投資活動を反映している可能性がある。2022年時点では、総資産の増加が収入増と同期しており、資産規模の拡大が経営成長と連動していることが伺える。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年の0.54から2020年の0.45に一時的に低下した後、2021年と2022年には再び0.5を上回る水準に回復している。これは、総資産に対する収益の効率性が一時的に低下したものの、その後は概ね安定し、資産の効率的な運用を維持していることを示唆している。)
- 全体的な分析
- 総じて、データ期間を通じて収入と総資産の持続的な増加が観察される。これにより、収益性の向上と資産拡大が並行して進行していると考えられる。ただし、資産回転率の一時的な低下は、規模拡大に伴う効率性の一時的な低下や投資活動の拡大を反映している可能性があり、今後の効率性の改善に注視する必要がある。全体として企業は着実に成長しているが、資産の運用効率性については継続的な改善が求められる局面にあると評価できる。
自己資本回転率
DexCom Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 株主資本 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.36 | 1.09 | 1.05 | 1.67 | 1.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.56 | 0.48 | 0.45 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.61 | 2.42 | 2.31 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 2,909,800 ÷ 2,131,800 = 1.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2018年から2022年にかけて、収入は継続的に増加しており、特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著である。2022年の収入は、2018年と比較して約2.8倍に達しており、売上規模の拡大傾向が見て取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2020年までは積極的に増加しているが、2020年をピークとし、その後2021年に若干減少したものの、2022年には再び増加傾向を示している。2022年の株主資本は、2018年と比較して約3倍以上に拡大しており、資本の充実が図られていることが伺える。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年から2019年にかけて上昇し、1.56から1.67に改善した。その後、2020年に1.05まで低下したものの、その後は1.09とやや持ち直す動きが見られる。2022年には1.36に回復し、資本効率の改善傾向が見て取れる。全体としては、収益性と資本の効率的運用において、変動があるものの、一定の改善方向にあると考えられる。