キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

DexCom Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	341,200)	154,700)	493,600)	101,100)	(127,100)
減価償却と償却	155,900)	102,000)	67,100)	48,700)	29,100)
株式報酬	126,500)	113,400)	119,400)	102,700)	101,900)
共同研究開発費	—)	87,100)	—)	—)	—)
債務消滅損失	—)	1,500)	5,900)	—)	—)
非現金支払利息	6,300)	88,700)	74,000)	49,600)	17,900)
普通株式の発行による非現金の共同研究開発費	—)	—)	—)	—)	217,700)
株式投資の未実現利益	—)	—)	—)	—)	(36,000)
株式投資の実現(利益)損失	(200)	(11,600)	—)	4,200)	(44,100)
評価引当金の免除による利益を含む繰延法人税	(21,600)	(4,900)	(277,300)	200)	(2,200)
その他の現金以外の収入および費用	34,700)	43,600)	13,700)	1,900)	6,900)
売掛金、純額	(199,900)	(75,500)	(142,300)	(60,000)	(93,200)
在庫	49,300)	(112,200)	(114,500)	(49,100)	(25,500)
プリペイドおよびその他の資産	(131,600)	(21,300)	(2,400)	(7,200)	(3,000)
オペレーティング・リース使用権資産および負債、純額	(5,800)	(100)	(800)	(2,400)	—)
買掛金および未払負債	295,100)	58,000)	194,500)	109,000)	56,200)
未払給与および関連費用	8,500)	10,400)	26,100)	16,000)	23,800)
繰延収益およびその他の負債	11,100)	8,700)	18,600)	(200)	800)
営業資産及び負債の変動	26,700)	(132,000)	(20,800)	6,100)	(40,900)
営業活動による当期純利益(損失)と現金の調整	328,300)	287,800)	(18,000)	213,400)	250,300)
営業活動によるネットキャッシュ	669,500)	442,500)	475,600)	314,500)	123,200)
有価証券の購入	(2,266,300)	(2,473,100)	(3,058,200)	(2,030,400)	(452,500)
市場性のある有価証券の売却および満期による収益	2,127,800)	2,666,300)	2,250,500)	1,196,400)	392,100)
有形固定資産の購入	(364,800)	(389,200)	(199,000)	(180,000)	(67,100)
買収(取得現金控除後)	(3,900)	(30,200)	—)	—)	(11,300)
その他の投資活動	(14,300)	10,100)	(11,300)	(1,200)	(1,000)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(521,500)	(216,100)	(1,018,000)	(1,015,200)	(139,800)
普通株式の発行による純収入	22,500)	20,300)	15,300)	11,900)	10,800)
自己株式の取得	(557,700)	—)	—)	—)	(100,000)
転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	—)	—)	1,188,800)	—)	836,600)
転換社債の買戻し	—)	—)	(282,600)	—)	—)
新株予約権の売却による収入	—)	—)	—)	—)	183,800)
転換社債ヘッジの購入	—)	—)	—)	—)	(218,900)
その他の財務活動	(17,300)	(9,900)	(9,400)	(1,200)	(1,900)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(552,500)	10,400)	912,100)	10,700)	710,400)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(5,800)	(1,400)	2,100)	(700)	1,800)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(410,300)	235,400)	371,800)	(690,700)	695,600)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	1,053,600)	818,200)	446,400)	1,137,100)	441,500)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	643,300)	1,053,600)	818,200)	446,400)	1,137,100)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて DexCom Inc. 減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加 DexCom Inc. 、その後2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	DexCom Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。

DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

キャッシュフロー計算書