収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
売上総利益率は、2017年4月29日から2018年2月3日までの期間において、30.91%から31.57%へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2018年8月4日には31.06%まで低下しましたが、2019年2月2日には30.44%まで減少しました。2019年を通して、売上総利益率は29.75%から29.88%の間で推移し、2020年には29.51%から30.53%へと若干の上昇が見られました。2021年以降は、30.31%から31.34%の間で変動し、全体的に安定した水準を維持しています。
営業利益率は、2017年4月29日から2018年5月5日までの期間に、8.01%から9.1%へと上昇しました。しかし、2018年11月3日以降は、大幅なマイナスに転落し、-4.83%（2019年11月2日）まで低下しました。2020年2月1日以降は、正の値に戻り、5.35%から7.4%へと着実に増加しました。2021年には、7.36%から8.03%の間で推移し、2022年には7.57%から7.94%へとわずかな上昇を示しました。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示しました。2017年4月29日から2018年2月3日までの期間に、4.13%から7.71%へと上昇しましたが、2018年11月3日以降はマイナスに転落し、-6.97%（2019年11月2日）まで低下しました。2020年2月1日以降は、正の値に戻り、3.5%から5.84%へと増加しました。2021年以降は、5.05%から5.84%の間で変動し、安定した水準を維持しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2017年4月29日から2018年2月3日までの期間に、15.4%から23.87%へと大幅に上昇しました。しかし、2018年11月3日以降はマイナスに転落し、-28.19%（2019年2月2日）まで低下しました。2020年2月1日以降は、正の値に戻り、13.22%から19.82%へと増加しました。2021年以降は、17.2%から21.25%の間で変動し、全体的に高い水準を維持しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2017年4月29日から2018年2月3日までの期間に、5.4%から10.5%へと上昇しました。しかし、2018年11月3日以降はマイナスに転落し、-11.78%（2019年2月2日）まで低下しました。2020年2月1日以降は、正の値に戻り、4.22%から7.29%へと増加しました。2021年以降は、6.11%から7.06%の間で変動し、安定した水準を維持しています。
全体として、2018年後半から2019年前半にかけて、利益率および収益性指標（ROE、ROA）に顕著な低下が見られました。しかし、2020年以降は、これらの指標は回復し、安定した水準で推移しています。売上総利益率は比較的安定していますが、営業利益率、純利益率、ROE、ROAは、2019年のマイナスからの回復後、緩やかな上昇傾向を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Dollar Tree Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 2,071,500) | 2,124,400) | 2,340,500) | 2,137,100) | 1,763,700) | 1,861,000) | 1,964,100) | 2,152,200) | 1,924,100) | 1,916,200) | 1,794,900) | 1,960,500) | 1,704,500) | 1,648,500) | 1,727,200) | 1,912,100) | 1,671,900) | 1,663,900) | 1,699,600) | 2,101,000) | 1,666,000) | 1,627,800) | 1,627,100) | |||||||
| 売り上げ 高 | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 31.34% | 30.80% | 30.31% | 29.37% | 29.77% | 30.67% | 30.96% | 30.53% | 30.31% | 29.95% | 29.51% | 29.82% | 29.75% | 29.88% | 30.22% | 30.44% | 31.06% | 31.33% | 31.51% | 31.57% | 31.26% | 31.04% | 30.91% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (2,071,500 + 2,124,400 + 2,340,500 + 2,137,100)
÷ (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
= 31.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2017年第2四半期から第3四半期にかけて横ばいでしたが、その後、2018年第1四半期に大幅な増加が見られました。2018年第2四半期から第3四半期にかけては若干の減少が見られましたが、その後は安定した成長を続け、2020年第4四半期にピークを迎えました。2021年以降は、粗利は変動しつつも高い水準を維持しています。
- 粗利の変動
- 2017年から2018年にかけての粗利の増加は、売上高の増加と相まって、事業の成長を示唆しています。2020年第4四半期に記録されたピークは、特定の要因（例えば、需要の増加やコスト削減）によるものと考えられます。2021年以降の変動は、市場環境の変化や競争の激化などが影響している可能性があります。
売上高は、粗利と同様に、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2017年第1四半期から第2四半期にかけてはほぼ横ばいでしたが、その後、2018年第1四半期に大幅な増加が見られました。2018年第2四半期から第3四半期にかけては若干の減少が見られましたが、その後は安定した成長を続け、2021年第3四半期にピークを迎えました。2022年以降は、売上高は変動しつつも高い水準を維持しています。
- 売上高の変動
- 売上高の増加は、市場シェアの拡大や新規顧客の獲得、既存顧客の購買頻度の増加など、様々な要因によって説明できます。2021年第3四半期に記録されたピークは、特定のプロモーションや市場の好調などが影響している可能性があります。2022年以降の変動は、経済状況の変化や消費者の行動の変化などが影響している可能性があります。
売上総利益率は、2017年4月29日から2022年10月29日までの期間において、おおむね30%台で推移しています。2017年第1四半期から第3四半期にかけては、30.91%から31.26%へと緩やかに上昇しましたが、その後は31%台で安定しました。2019年第1四半期から第2四半期にかけては、若干の低下が見られましたが、その後は再び上昇し、2022年第4四半期には31.34%に達しました。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率の安定は、コスト管理の効率性や価格設定戦略の適切性を示唆しています。2019年第1四半期から第2四半期にかけての低下は、原材料費の上昇や競争の激化などが影響している可能性があります。2022年第4四半期の上昇は、売上高の増加やコスト削減などが影響している可能性があります。
営業利益率
Dollar Tree Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 381,300) | 505,400) | 731,500) | 578,800) | 310,500) | 402,200) | 519,900) | 681,600) | 465,500) | 374,900) | 365,900) | 249,400) | 358,400) | 268,900) | 385,500) | (2,147,400) | 387,800) | 382,500) | 437,600) | 765,600) | 425,200) | 419,500) | 388,800) | |||||||
| 売り上げ 高 | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 7.94% | 7.83% | 7.57% | 6.88% | 7.36% | 8.03% | 7.95% | 7.40% | 5.81% | 5.48% | 5.16% | 5.35% | -4.83% | -4.74% | -4.30% | -4.12% | 8.59% | 8.84% | 9.10% | 8.99% | 8.46% | 8.19% | 8.01% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (381,300 + 505,400 + 731,500 + 578,800)
÷ (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
= 7.94%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2017年4月29日から2018年2月3日までの期間において、概ね38万8800千米ドルから76万5600千米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2018年5月5日に43万7600千米ドルまで一時的に低下しましたが、2018年11月3日には再び38万7800千米ドルまで回復しました。しかし、2019年2月2日には大幅な損失であるマイナス214万7400千米ドルを記録し、その後の四半期においても変動が大きくなりました。2020年10月31日には68万1600千米ドルまで回復し、2021年1月30日には51万9900千米ドル、2022年1月29日には57万8800千米ドルとなりました。
売上高は、2017年4月29日の528万7100千米ドルから、2022年10月29日の693万6600千米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。特に、2018年2月3日には636万600千米ドルまで増加し、その後も緩やかな上昇を続けました。2020年には一時的に617万6700千米ドルまで減少しましたが、2021年以降は再び増加し、2022年には最高水準を記録しました。
営業利益率は、2017年4月29日の8.01%から2018年2月3日には8.99%まで上昇しました。その後、2019年2月2日にはマイナス4.12%まで急落し、2019年を通して低い水準で推移しました。2020年10月31日には7.4%まで回復し、2021年以降は8%を超える水準で安定しました。2022年10月29日には7.94%を記録し、全体的に上昇傾向にあると言えます。
- 営業利益と売上高の関係
- 売上高の増加と営業利益の変動は必ずしも連動していません。売上高は一貫して増加傾向にあるにもかかわらず、営業利益は大幅な損失を経験しており、コスト管理や価格設定戦略に課題がある可能性が示唆されます。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率の変動は、売上高の増加に起因するものではなく、コスト構造の変化や競争環境の影響を受けている可能性があります。特に、2019年2月の大幅な低下は、特定の要因による一時的な影響であるか、構造的な問題を示唆しているか、さらなる分析が必要です。
- 近年の傾向
- 2020年以降、売上高と営業利益率は改善傾向にありますが、営業利益は依然として変動が大きく、安定した収益性を確保するためには、さらなる取り組みが必要と考えられます。
純利益率
Dollar Tree Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | |||||||
| 売り上げ 高 | 6,936,600) | 6,765,300) | 6,900,100) | 7,077,400) | 6,415,400) | 6,340,200) | 6,476,800) | 6,767,300) | 6,176,700) | 6,277,600) | 6,286,800) | 6,315,300) | 5,746,200) | 5,740,600) | 5,808,700) | 6,205,200) | 5,538,800) | 5,525,600) | 5,553,700) | 6,360,600) | 5,316,600) | 5,281,200) | 5,287,100) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 5.84% | 5.77% | 5.57% | 5.05% | 5.29% | 5.78% | 5.72% | 5.26% | 3.84% | 3.61% | 3.35% | 3.50% | -6.82% | -6.77% | -6.43% | -6.97% | 7.64% | 7.53% | 7.44% | 7.71% | 4.63% | 4.37% | 4.13% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (266,900 + 359,900 + 536,400 + 454,200)
÷ (6,936,600 + 6,765,300 + 6,900,100 + 7,077,400)
= 5.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね20万米ドルから28万米ドルで推移した。2018年2月3日には104万米ドルと大幅に増加したが、2019年2月2日には-230万米ドルと大幅な損失を計上した。その後、2020年10月31日には50万米ドルまで回復し、2021年1月30日には37万米ドル、2022年10月29日には26万米ドルとなった。全体として、2019年以降は変動幅が大きくなっている。
売り上げ高は、2017年4月29日から2019年8月3日までの期間において、528万米ドルから581万米ドルで推移した。2019年11月2日には632万米ドルに増加し、2020年10月31日には677万米ドルとさらに増加した。2021年7月31日には708万米ドルとピークに達し、その後は690万米ドル、677万米ドル、694万米ドルと推移している。全体として、売り上げ高は緩やかな増加傾向にある。
純利益率は、2017年4月29日から2017年10月28日までの期間において、4.13%から4.63%で推移した。2018年2月3日には7.71%に増加したが、2019年2月2日には-6.97%と大幅に低下した。その後、2021年1月30日には5.26%まで回復し、2022年10月29日には5.84%となった。純利益率は、当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けていることがわかる。特に、2019年2月の損失が純利益率を大きく押し下げている。
- 当期純利益(損失)
- 2019年2月に大きな損失を計上しており、その後の回復傾向が見られる。
- 売り上げ高
- 全体的に増加傾向にあるが、成長率は鈍化している可能性がある。
- 純利益率
- 当期純利益(損失)の変動に大きく左右され、安定性に欠ける。
自己資本利益率 (ROE)
Dollar Tree Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | |||||||
| 株主資本 | 8,275,300) | 8,396,500) | 8,241,500) | 7,718,500) | 7,244,400) | 7,011,700) | 7,411,300) | 7,285,300) | 6,961,100) | 6,813,600) | 6,520,600) | 6,254,800) | 6,121,300) | 5,865,700) | 5,755,900) | 5,642,900) | 7,943,100) | 7,647,500) | 7,355,700) | 7,182,300) | 6,116,500) | 5,860,200) | 5,609,000) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.54% | 18.67% | 18.08% | 17.20% | 19.00% | 21.25% | 19.82% | 18.42% | 13.82% | 13.03% | 12.37% | 13.22% | -26.19% | -26.89% | -25.77% | -28.19% | 22.11% | 22.42% | 22.76% | 23.87% | 16.28% | 15.83% | 15.40% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (266,900 + 359,900 + 536,400 + 454,200)
÷ 8,275,300 = 19.54%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月29日から2019年8月3日まで、概ね20万米ドルから28万米ドルの間で推移しました。2018年2月3日には104万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は再び20万米ドル台に戻りました。2019年11月2日には大幅な損失である-230万米ドルを計上し、その後の2020年2月1日には24万米ドルに回復しました。2020年5月2日以降は、33万米ドルから50万米ドルへと増加傾向にあり、2020年10月31日には50万米ドルを超えました。2021年以降も高い水準を維持し、2022年1月29日には45万米ドル、2022年4月30日には53万米ドル、2022年7月30日には35万米ドル、2022年10月29日には26万米ドルとなりました。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年4月29日の560万9千米ドルから、2022年10月29日までに827万5千米ドルへと一貫して増加しました。増加のペースは、2017年から2018年にかけて加速し、その後は緩やかになりました。2019年11月2日の当期純利益の損失にもかかわらず、株主資本は増加を続けました。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2017年から2019年まで15%から16%の間で推移しました。2018年2月には23.87%とピークに達しましたが、2019年11月には-28.19%と大幅なマイナスに転落しました。その後、2020年以降は再びプラスに回復し、2021年には21.25%と高い水準に達しました。2022年には18.08%から19.54%へと推移し、全体的に上昇傾向にあります。
ROEの変動は、当期純利益の変動と密接に関連しています。特に、2019年11月の当期純利益の損失は、ROEを大幅に低下させました。しかし、その後、当期純利益の回復に伴い、ROEも回復しました。株主資本の継続的な増加は、ROEの安定化に貢献していると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
Dollar Tree Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 266,900) | 359,900) | 536,400) | 454,200) | 216,800) | 282,400) | 374,500) | 502,800) | 330,000) | 261,500) | 247,600) | 123,000) | 255,800) | 180,300) | 267,900) | (2,307,000) | 281,800) | 273,900) | 160,500) | 1,040,100) | 239,900) | 233,800) | 200,500) | |||||||
| 総資産 | 22,909,500) | 22,676,300) | 22,372,300) | 21,721,800) | 21,390,000) | 20,445,200) | 21,050,700) | 20,696,000) | 20,652,200) | 20,671,000) | 20,471,800) | 19,574,600) | 19,742,100) | 19,493,800) | 19,354,300) | 13,501,200) | 16,649,300) | 16,103,600) | 15,827,100) | 16,332,800) | 15,730,200) | 15,532,300) | 15,994,700) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.06% | 6.91% | 6.66% | 6.11% | 6.44% | 7.29% | 6.98% | 6.48% | 4.66% | 4.30% | 3.94% | 4.22% | -8.12% | -8.09% | -7.66% | -11.78% | 10.55% | 10.65% | 10.58% | 10.50% | 6.33% | 5.97% | 5.40% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (266,900 + 359,900 + 536,400 + 454,200)
÷ 22,909,500 = 7.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2017年4月29日から2017年10月28日までの期間において、200,500千米ドルから239,900千米ドルへと増加傾向を示しました。2018年2月3日には1,040,100千米ドルと大幅に増加しましたが、その後は変動し、2019年11月2日には-2,307,000千米ドルと大幅な損失を計上しました。2020年以降は回復傾向にあり、2020年10月31日には502,800千米ドル、2021年10月30日には454,200千米ドル、2022年10月29日には266,900千米ドルとなりました。
- 総資産
- 総資産は、2017年4月29日の15,994,700千米ドルから、2022年10月29日には22,909,500千米ドルへと一貫して増加しました。特に2019年5月4日には19,354,300千米ドルと大幅な増加が見られました。増加率は緩やかでありながらも、継続的な成長を示しています。
ROA（総資産利益率）は、2017年4月29日の5.4%から2018年2月3日には10.5%へと上昇しました。その後、2019年11月2日には-11.78%と大幅に低下しましたが、2020年以降は徐々に回復し、2022年10月29日には7.06%となりました。ROAの変動は、当期純利益の変動と相関関係があると考えられます。特に、当期純利益が大幅な損失を計上した2019年11月には、ROAも大幅に低下しています。
全体として、当期純利益は大きな変動を示していますが、総資産は一貫して増加しています。ROAは当期純利益の変動に大きく影響を受け、2019年には大幅な低下を見せましたが、その後は回復傾向にあります。総資産の増加とROAの回復は、企業の長期的な成長の可能性を示唆しています。