価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Walmart Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- キャッシュフローの動向について
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて一時的な減少を見せた後、2023年以降は回復傾向にあり、2024年と2025年には過去の高水準に達している。特に2021年には36,074百万米ドルと一時的に増加し、その後2022年には24,181百万米ドルへ減少したが、再び増勢に転じていることが示されている。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動について
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて大きく増加し、2021年には20,319百万米ドルに達したが、その後2022年には3,280百万米ドルへと大幅に減少している。これは、キャッシュフローの増加と減少の間に激しい変動が見られることを示しており、その後の2023年には14,472百万米ドル、2024年には16,632百万米ドルと増加傾向にあるものの、2025年には11,836百万米ドルにやや減少している。これらの動きは、キャッシュフローの健全性や投資活動の変化に伴う変動を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Walmart Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Walmart Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2025年の期間にわたり、全体的に上昇傾向を示している。特に2023年に一時的に下落したものの、その後2024年に再び上昇し、2025年には85.35ドルと最も高い水準に達している。これは、企業の市場評価が年々高まっていることを反映しており、投資家の信頼感や企業の成長期待の高さを示唆している。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の1株当たり値は、2020年から2024年にかけて比較的一貫して増加しており、2024年には2.06ドルに達している。ただし、2022年には0.4ドルと大きく低下し、その後回復基調にあることから、特定の年度においてキャッシュフローの変動や一時的な要因が影響した可能性が考えられる。一方、2025年には再び減少し、1.48ドルとなっている。
- P/FCFE（株価対FCFE比率）の動向
- P/FCFE比率は、2020年の23.39から2021年に18.26へと低下しており、企業の評価が相対的に割安になったことを示している。しかし、2022年には122.02と著しく上昇しており、市場は将来の成長見込みに対して高い期待を抱いていた可能性が高い。その後も2023年の25.97、2024年の29.4と上昇を続け、2025年には57.81と更なる高値を示している。これにより、市場が投資リスクを伴う割高な評価をしているとともに、成長期待の高さや収益性の改善に対する評価が反映されていると考えられる。