ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年から2019年にかけて概ね0.85から1.24の範囲で推移し、比較的安定していた。しかし、2020年以降、顕著な上昇傾向を示し、2021年には5.28まで増加した。その後、2022年には3.71に低下しているものの、依然として2019年以前と比較して高い水準にある。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、同様の傾向を示している。2018年から2019年にかけては1.02から1.38の範囲で変動し、2020年以降は大幅に上昇し、2021年には5.53に達した。2022年には4.28まで低下しているが、2019年以前の水準を上回っている。
総資本に対する負債比率は、2018年から2019年にかけて0.46から0.55の範囲で推移し、比較的安定していた。2020年以降は上昇傾向にあり、2020年第4四半期には0.76から0.79の範囲で推移している。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示している。2018年から2019年にかけては0.46から0.58の範囲で推移し、2020年以降は上昇傾向にある。
負債総資産比率は、2018年から2019年にかけて0.17から0.23の範囲で推移し、比較的安定していた。2020年以降は上昇傾向にあり、2020年第4四半期には0.44から0.47の範囲で推移している。2022年には0.33まで低下している。
オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も、負債総資産比率と同様の傾向を示している。2018年から2019年にかけては0.19から0.26の範囲で推移し、2020年以降は上昇傾向にある。
財務レバレッジ比率は、2018年から2019年にかけて4.36から5.4の範囲で推移し、比較的安定していた。しかし、2020年以降、大幅に上昇し、2021年には15.05に達した。2022年には11.83まで低下しているものの、2019年以前と比較して依然として高い水準にある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年まで正の値を示していたが、2020年以降は負の値に転落し、2020年第4四半期には-7.75まで低下した。2022年には2.51に改善しているものの、2019年以前の水準を下回っている。
- 負債資本比率
- 2020年以降、大幅な上昇傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年以降、大幅な上昇傾向が見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年以降、負の値に転落し、2022年に改善したものの、以前の水準を下回る。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Expedia Group Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の4271百万米ドルから、2018年12月31日時点の3717百万米ドルまで減少傾向を示しました。その後、2019年9月30日時点の4919百万米ドルまで増加し、2019年12月31日時点の4938百万米ドルで横ばいとなりました。2020年3月31日時点には6830百万米ドルまで増加し、2020年6月30日時点の9553百万米ドルでピークに達しました。その後、2020年末までに8216百万米ドルまで減少し、2021年末には8450百万米ドルとなりました。2022年3月31日時点では7719百万米ドルに減少しています。
株主資本合計は、2018年3月31日時点の4195百万米ドルから、2018年6月30日時点の3967百万米ドルまで減少しました。その後、2018年9月30日時点の4386百万米ドルまで増加し、2018年12月31日時点の4104百万米ドルで再び減少しました。2019年6月30日時点の4342百万米ドルで一時的に増加した後、2019年12月31日時点の3967百万米ドルまで減少しました。2020年3月31日時点には2270百万米ドルまで大幅に減少し、2020年6月30日時点の2756百万米ドルでわずかに回復しました。2021年3月31日時点の1607百万米ドルまで再び減少し、その後2021年12月31日時点の2078百万米ドルまで増加しました。2022年3月31日時点では2057百万米ドルとなっています。
負債資本比率は、2018年3月31日時点の1.02から、2018年6月30日時点の1.07までわずかに増加しました。その後、2018年9月30日時点の0.85まで低下し、2018年12月31日時点の0.91で横ばいとなりました。2019年9月30日時点の1.18まで増加し、2019年12月31日時点の1.24まで上昇しました。2020年3月31日時点には3.01まで大幅に増加し、2020年6月30日時点の3.47でピークに達しました。その後、2020年末までに3.24まで減少し、2021年末には4.11となりました。2022年3月31日時点では3.71に減少しています。
- 総負債
- 2020年上半期に顕著な増加が見られ、その後は減少傾向にあります。
- 株主資本合計
- 2020年上半期に大幅な減少が見られ、その後は緩やかな回復傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2020年上半期に急増し、その後は徐々に低下していますが、依然として高い水準にあります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expedia Group Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2020年3月31日までの期間において、概ね4,000百万米ドルから7,000百万米ドルの範囲で推移しました。2020年6月30日にはピークとなる10,096百万米ドルを記録した後、2020年末までに9,348百万米ドルに減少しました。2021年を通じて緩やかに減少傾向が続き、2022年3月31日には8,069百万米ドルとなりました。
株主資本合計は、2018年3月31日の4,195百万米ドルから2019年9月30日の4,184百万米ドルまで比較的安定していました。しかし、2020年3月31日には2,270百万米ドルに大幅に減少し、その後2021年6月30日に2,114百万米ドル、2021年12月31日に2,078百万米ドルと、緩やかに減少しました。2022年3月31日には若干の回復が見られ、2,078百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の1.02から2019年12月31日の1.38まで上昇しました。2020年3月31日には3.25と大幅に増加し、2020年6月30日には3.66とピークに達しました。その後、2021年3月31日には5.53とさらに上昇しましたが、2022年3月31日には3.88に低下しました。この比率の変動は、負債と株主資本の構成の変化を示唆しています。
全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本は減少傾向にあります。その結果、負債資本比率は上昇し、財務レバレッジが高まっていることを示しています。特に2020年以降、負債資本比率の顕著な上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。2022年3月31日には、負債資本比率が低下しており、財務状況の改善の兆候が見られます。
総資本に対する負債比率
Expedia Group Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の4271百万米ドルから、2020年6月30日までに9553百万米ドルまで増加しました。その後、2020年12月31日には8216百万米ドルに減少し、2021年12月31日には8450百万米ドルとなりました。2022年3月31日には7719百万米ドルに減少しています。
総資本金は、2018年3月31日時点の8466百万米ドルから、2020年6月30日までに12309百万米ドルまで増加しました。その後、2020年12月31日には10748百万米ドルに減少し、2021年12月31日には10507百万米ドルとなりました。2022年3月31日には9797百万米ドルに減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年には0.5から0.52の間で推移しました。2019年には0.46から0.55の間で推移し、わずかな上昇傾向が見られました。2020年には0.75から0.78まで上昇し、負債比率が大幅に増加しました。2021年には0.79から0.84の間で推移し、高い水準を維持しました。2022年には0.79に低下しました。
総負債の増加と総資本金の増加に伴い、総資本に対する負債比率は2018年から2019年にかけて比較的安定していましたが、2020年以降、特に2020年上半期に顕著な上昇を示しました。これは、負債の増加が資本金の増加を上回ったことを示唆しています。2021年も高い負債比率が継続しましたが、2022年にはわずかに改善が見られました。
総資本金は、2020年6月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。総負債も同様に、2020年6月30日にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。これらの動向は、事業環境の変化に対応するための財務戦略の調整を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Expedia Group Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の4271百万米ドルから、2020年6月30日には10096百万米ドルまで増加しました。その後、2020年末にかけては減少傾向にありましたが、2021年末には8810百万米ドルとなりました。2022年3月31日には、8069百万米ドルまで減少しています。
総資本金は、2018年3月31日時点の8466百万米ドルから、2020年6月30日には12852百万米ドルまで増加しました。その後、2021年末には10867百万米ドル、2022年3月31日には10147百万米ドルとなっています。全体的に増加傾向が見られますが、2020年6月以降は増加のペースが鈍化しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.5から0.48へとわずかに変動しました。2019年には、0.51から0.58へと上昇しました。2020年には、0.76から0.78へとさらに上昇し、負債比率の増加傾向を示しました。2021年には、0.8から0.81へと上昇し、2022年には0.8となりました。この比率は、負債の増加に伴い、全体的に上昇傾向にあります。
負債の増加は、資本金の増加を上回る期間があり、その結果、総資本に対する負債比率が上昇しています。特に2020年には、負債比率の上昇が顕著であり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2022年には負債比率が若干低下していますが、依然として高い水準にあります。
負債総資産比率
Expedia Group Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の4271百万米ドルから、2020年6月30日時点の9553百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2020年12月31日時点の8216百万米ドルまで減少しましたが、2021年末には8450百万米ドルまで再び増加しました。2022年3月31日時点では7719百万米ドルとなっています。
総資産は、2018年3月31日時点の20429百万米ドルから、2021年6月30日時点の24181百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年3月31日時点の24577百万米ドルと、継続的な増加を示しています。
- 負債総資産比率
- 2018年には0.21前後で推移していましたが、2020年6月には0.44まで上昇しました。これは、総負債の増加と総資産の増加の組み合わせによるものです。その後、2021年末には0.39まで低下し、2022年3月には0.31まで低下しています。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しています。
負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。しかし、その後、比率が低下していることから、財務健全性が改善している可能性が考えられます。総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性がありますが、負債総資産比率の推移を継続的に監視し、適切な財務管理を行うことが重要です。
総資産の継続的な増加は、事業の成長と収益性の向上を示唆していると考えられます。ただし、負債の増加とのバランスを考慮し、持続可能な成長を維持するための戦略を策定する必要があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Expedia Group Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日時点の4271百万米ドルから、2020年6月30日時点の10096百万米ドルまで増加しました。その後、2020年12月31日時点の8729百万米ドルまで減少しましたが、2021年末には8810百万米ドルまで再び増加しました。2022年3月31日時点では、8069百万米ドルとなっています。全体として、2018年から2020年にかけて増加傾向が見られ、その後は変動しながらも概ね安定しています。
総資産は、2018年3月31日時点の20429百万米ドルから、2021年6月30日時点の24181百万米ドルまで増加しました。その後、2021年末には21548百万米ドルまで減少しましたが、2022年3月31日時点では24577百万米ドルまで増加しました。総資産は、全体的に増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られます。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2018年3月31日時点の0.21から、2020年6月30日時点の0.46まで上昇しました。その後、2020年末には0.47まで上昇し、2021年末には0.41まで低下しました。2022年3月31日時点では0.33となっています。この比率は、総負債の総資産に対する割合を示しており、2020年まで増加傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。2020年以降は、比率が低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の変動により、負債総額比率は変動しています。2020年における負債総額比率の顕著な上昇は、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示しています。しかし、2021年以降は、資産の増加が負債の増加を上回る傾向にあり、負債総額比率の低下に寄与しています。
財務レバレッジ比率
Expedia Group Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日時点の20429百万米ドルから、2022年3月31日時点の24577百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2018年9月30日には19141百万米ドルまで減少しています。2020年には一時的に減少した後、2021年に再び増加し、2022年には最高値を更新しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月31日の4195百万米ドルから、2022年3月31日の2078百万米ドルへと減少傾向にあります。2020年には大幅な減少が見られ、その後は緩やかな回復傾向を示していますが、2018年の水準には戻っていません。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の4.87から、2022年3月31日の11.83へと、一貫して上昇しています。特に2020年以降、その上昇幅が大きくなっており、財務リスクの増加を示唆しています。2021年には15.05というピークを記録しており、その後はやや低下していますが、依然として高い水準にあります。
総資産の増加と株主資本合計の減少により、財務レバレッジ比率が上昇していることが読み取れます。これは、負債の増加が総資産の増加を上回っていることを意味し、財務構造の変化を示しています。特に、2020年以降のレバレッジ比率の急増は、外部環境の変化に対応するための資金調達戦略、または事業運営における課題を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Expedia Group Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021
+ 利息Q3 2021
+ 利息Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2018年には、第2四半期に37百万米ドル、第3四半期に659百万米ドル、第4四半期に97百万米ドルと、四半期ごとに増加傾向にありましたが、その後は減少に転じました。2019年は、比較的安定した水準を維持し、第2四半期に274百万米ドル、第3四半期に601百万米ドル、第4四半期に173百万米ドルとなりました。しかし、2020年に入ると、EBITは大幅に悪化し、第1四半期には-1429百万米ドル、第2四半期には-858百万米ドル、第3四半期には-111百万米ドル、第4四半期には-393百万米ドルと、すべての四半期で赤字を計上しました。2021年には、EBITは回復傾向にあり、第1四半期には-652百万米ドル、第2四半期には-141百万米ドル、第3四半期には551百万米ドル、第4四半期には555百万米ドルとなりました。2022年第1四半期には-127百万米ドルと、再びマイナスに転じています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定した水準で推移しています。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、51百万米ドルから41百万米ドルへとわずかな減少が見られましたが、その後は40百万米ドルから53百万米ドル程度の範囲で推移しました。2020年には、第2四半期に95百万米ドル、第3四半期に113百万米ドルと増加傾向にありましたが、その後は再び80百万米ドル台に戻りました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2018年と2019年には、3から5.54の範囲で推移し、EBITがプラスであることから、利息支払い能力は比較的良好であったと考えられます。しかし、2020年には、-2.09から-7.75の範囲に低下し、利息支払い能力が著しく悪化しました。2021年には、-4.94から0.89へと改善しましたが、依然として低い水準に留まりました。2022年第1四半期には2.51と改善しています。