短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売掛金回転率は、2018年の4.61から2018年12月の5.22まで緩やかに増加しました。2019年は、4.33から4.78まで、同様の傾向を示しました。しかし、2020年に入ると、大幅な増加が見られ、8.2から9.06へと上昇しました。その後、2020年後半には7.42まで低下し、2021年には4.21から6.8まで変動し、2022年には5.53で終了しました。全体として、2020年における回転率の顕著な上昇は、売掛金の回収期間短縮を示唆しています。
買掛金回転率は、2018年から2019年にかけて1.06から1.16まで緩やかな上昇傾向にありました。2020年には、2.65、3.96、3.33、2.79と大幅に増加しましたが、2021年には1.87、1.16、1.12、1.14と低下しました。2022年には1.22で終了しました。この変動は、支払期日の管理やサプライヤーとの交渉戦略の変化を示唆している可能性があります。
運転資本回転率は、2020年以降にデータが提供されており、8.47、6.39、22.8、68.32と大幅な変動を示しています。特に2020年後半の急増は、運転資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。ただし、データが限られているため、この変動の要因を特定するにはさらなる分析が必要です。
売掛金のローテーション日数は、2018年の79日から2018年12月の70日まで減少しました。2019年は、84日から76日まで変動し、2020年には45日から40日まで大幅に減少しました。2021年には87日から54日まで変動し、2022年には66日で終了しました。この傾向は、売掛金の回収期間が短縮されていることを示しています。
買掛金のローテーション日数は、2018年の343日から2018年12月の316日まで減少しました。2019年は、322日から338日まで変動し、2020年には138日から92日まで大幅に減少しました。2021年には195日から326日まで増加し、2022年には298日で終了しました。この変動は、買掛金の支払期日の管理やサプライヤーとの関係の変化を示唆している可能性があります。
- 売掛金回転率
- 2020年に大幅に上昇し、売掛金の回収期間が短縮されたことを示唆しています。
- 買掛金回転率
- 2020年に大幅に上昇しましたが、その後低下し、支払期日の管理やサプライヤーとの交渉戦略の変化を示唆しています。
- 運転資本回転率
- 2020年以降に大幅な変動を示し、運転資本の効率的な活用を示唆している可能性がありますが、さらなる分析が必要です。
- 売掛金のローテーション日数
- 全体的に減少傾向にあり、売掛金の回収期間が短縮されていることを示しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 変動が大きく、買掛金の支払期日の管理やサプライヤーとの関係の変化を示唆しています。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Expedia Group Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金回転率 = (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
÷ 売掛金(引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
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収入は、2018年3月期から2019年9月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2018年3月期の2508百万米ドルから、2019年9月期には3558百万米ドルに達しています。しかし、2019年12月期には2747百万米ドルに減少し、その後、2020年を通じて大幅な減少が見られました。特に2020年6月期には566百万米ドルと最低値を記録しています。2021年に入り、収入は回復傾向にあり、2021年9月期には2962百万米ドルに達しましたが、2022年3月期には2249百万米ドルに再び減少しています。
- 売掛金(引当金控除後)
- 売掛金は、2018年3月期から2019年6月期にかけて増加傾向にあり、2019年6月期には2893百万米ドルに達しました。その後、2019年9月期から2020年12月期にかけて減少傾向が続きました。2020年6月期には1002百万米ドルと最低値を記録しました。2021年に入り、売掛金は増加し、2021年6月期には1440百万米ドルに達しましたが、2022年3月期には1736百万米ドルに増加しています。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて4.01から5.22の間で変動しました。2020年に入り、売掛金回転率は大幅に上昇し、2020年3月期には8.2、2020年6月期には9.06に達しました。これは、収入の減少と売掛金の減少が組み合わさった結果と考えられます。2021年に入り、売掛金回転率は低下し、2021年3月期には4.21、2021年12月期には6.8に落ち着きました。2022年3月期には5.53となっています。
収入の減少と売掛金の減少、それに伴う売掛金回転率の上昇は、2020年の事業環境の変化を反映している可能性があります。収入の回復に伴い、売掛金回転率は再び低下傾向にあります。売掛金の増加傾向は、収入の回復と同時に、支払い条件の変化や債権回収の遅延を示唆している可能性があります。
買掛金回転率
Expedia Group Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費を除く収益コスト | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金勘定、マーチャント | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金回転率 = (減価償却費および償却費を除く収益コストQ1 2022
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ4 2021
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ3 2021
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ2 2021)
÷ 買掛金勘定、マーチャント
= ( + + + )
÷ =
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減価償却費および償却費を除く収益コストは、2018年3月期から2019年12月期にかけて、概ね476百万米ドルから548百万米ドルの間で推移しました。2020年3月期には629百万米ドルに増加した後、2020年6月期には大幅に389百万米ドルに減少し、その後、2020年12月期にかけて緩やかに311百万米ドルまで減少しました。2021年以降は増加傾向に転じ、2021年12月期には442百万米ドル、2022年3月期には395百万米ドルとなりました。
- 買掛金勘定、マーチャント
- 買掛金勘定、マーチャントは、2018年3月期から2019年12月期にかけて、1699百万米ドルから1970百万米ドルの間で変動し、全体的に増加傾向にありました。2020年3月期には836百万米ドルに大幅に減少し、その後、2020年12月期にかけて602百万米ドルまで回復しました。2021年以降は増加傾向が顕著となり、2021年12月期には1333百万米ドル、2022年3月期には1292百万米ドルとなりました。
買掛金回転率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて、1.03から1.16の範囲で推移しました。2020年3月期には2.65に急増し、2020年6月期には3.96とさらに上昇しました。その後、2020年9月期には3.33、2020年12月期には2.79と低下しました。2021年以降は、1.87、1.16、1.12、1.14と低下傾向が続き、2022年3月期には1.22となりました。買掛金回転率の変動は、買掛金の支払い期間の変化を示唆しています。
運転資本回転率
Expedia Group Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
運転資本回転率 = (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2018年3月31日から2020年3月31日までの期間において、概ね負の値を維持し、その絶対値は増加傾向にありました。2020年6月30日以降、運転資本は正の値に転じ、その後、2020年12月31日までに大幅に増加しました。2021年には、運転資本は減少傾向にあり、2021年12月31日には再び負の値に戻りました。2022年3月31日までの期間において、運転資本は概ね横ばいとなりました。
収入は、2018年3月31日から2019年9月30日までの期間において、一貫して増加しました。2019年12月31日には、収入は減少しましたが、2020年6月30日には大幅に減少しました。2020年9月30日以降、収入は回復傾向にあり、2021年6月30日にピークを迎えました。その後、2021年12月31日と2022年3月31日には、収入は減少しました。
- 運転資本回転率
- 2020年3月31日において、運転資本回転率は8.47倍と報告されています。2020年6月30日には6.39倍に低下し、2020年9月30日には22.8倍に大幅に上昇しました。2020年12月31日には68.32倍と、さらに大幅な上昇を示しました。以降のデータは提供されていません。
収入の変動は、運転資本の変動と相関関係があるように見受けられます。特に、2020年6月30日の収入の大幅な減少は、運転資本の正の値への転換と一致しています。運転資本回転率の急増は、収入の増加と運転資本の効率的な利用を示唆しています。
売掛金のローテーション日数
Expedia Group Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.61から5.22へと緩やかな増加傾向を示しました。2019年には、4.33から4.78へと変動し、全体としては安定した水準を維持しました。しかし、2020年の第1四半期には8.2に急増し、その後も9.06、8.37、7.42と高い水準が続きました。2021年には、4.21から6.8へと大きく変動し、2022年には5.53で終了しました。
- 売掛金回転率の変動要因
- 2020年の売掛金回転率の急増は、売掛金の回収期間が短縮されたことを示唆しています。これは、売上高の減少や、顧客への支払いを促すための施策が実施されたことなどが考えられます。2021年の変動は、市場環境の変化や、企業の信用政策の変更などが影響した可能性があります。
売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率と逆の動きを示します。2018年には、79日から70日へと減少傾向にありましたが、2019年には84日から76日へと再び増加しました。2020年には、45日から49日へと大幅に減少しましたが、2021年には87日から54日へと大きく変動し、2022年には66日となりました。
- 売掛金のローテーション日数の変動要因
- 売掛金のローテーション日数の減少は、売掛金の回収が迅速化されたことを意味します。2020年の大幅な減少は、売掛金回転率の急増と一致しており、同様の要因が影響したと考えられます。2021年の変動は、売掛金回転率の変動と相関しており、市場環境や信用政策の変化が影響した可能性があります。
全体として、売掛金回転率と売掛金のローテーション日数は、互いに相関関係にあり、企業の売掛金管理の効率性を示す指標として解釈できます。2020年以降の変動は、外部環境の変化に対する適応や、戦略的な意思決定の結果であると考えられます。
買掛金のローテーション日数
Expedia Group Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.06から1.16へと緩やかに上昇しました。2019年も同様の傾向が続き、1.13から1.08へと小幅な変動が見られました。しかし、2020年の第1四半期から顕著な上昇が始まり、2.65、3.96、3.33、2.79と急増しました。この急増は、買掛金の支払いを加速させたことを示唆しています。2021年に入ると、買掛金回転率は低下傾向に転じ、1.87、1.16、1.12、1.14と減少しました。2022年の第1四半期には1.22となり、2021年と比較して若干の上昇が見られました。
- 買掛金回転率の傾向
- 2020年に急増した後、2021年に低下し、2022年には小幅な上昇が見られました。全体として、買掛金回転率は期間を通じて変動しており、特に2020年には大きな変化が見られます。
買掛金のローテーション日数に関しては、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、343日から316日に減少しました。2019年は322日から338日にかけて変動し、全体としては安定した水準を維持しました。2020年には大幅な減少が見られ、138日、92日、110日、131日と短縮されました。これは、買掛金の支払いが迅速化されたことを示しています。2021年には再び増加し、195日、314日、326日、320日となりました。2022年の第1四半期には298日となり、2021年と比較して若干の減少が見られました。
- 買掛金ローテーション日数の傾向
- 2020年に大幅に短縮された後、2021年に増加し、2022年には小幅な減少が見られました。買掛金回転率と同様に、買掛金ローテーション日数も期間を通じて変動しており、特に2020年には顕著な変化が見られます。
買掛金回転率の上昇と買掛金ローテーション日数の減少は、互いに相関関係にあり、買掛金の支払いがより迅速に行われたことを示唆しています。2020年の急激な変化は、外部環境の変化、例えばサプライチェーンの混乱や支払い条件の変更などが影響した可能性があります。2021年以降の変動は、事業活動の正常化に伴う支払い戦略の調整、または経済状況の変化を反映している可能性があります。