短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はExpedia Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
短期活動比率(サマリー)
Expedia Group Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2017年から2019年にかけて比較的安定して推移しており、特に2019年の後半には最大値に近づいています。その後、2020年には一時的に低下し、2021年には再び上昇傾向を示しました。2022年のデータには欠損があるが、2021年の傾向を踏まえると、回転率は揺らぎながらも改善傾向にあると推測されます。これは、収益の効率的な回収と関連している可能性があります。
また、売掛金のローテーション日数は、2019年までの期間で約40～91日で推移し、2020年には一時的に長くなり、2021年には再び短縮しています。特に2021年3月期には54日となり、回転の効率化が示唆されます。 - 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2017年から2019年まで安定しており、1.00をやや超える値を示していますが、2020年には大きく低下し、2021年には再び上昇しています。特に2020年3月期の値は1.87に達し、それ以降の期間では1.12から1.22の範囲に収まっています。
買掛金のローテーション日数は、2017年から2020年にかけて比較的安定しており、約298～382日と長期に渡っています。2020年には特に短縮された期間もあり、これは支払管理の改善または流動性の向上を示唆しています。 - 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は2020年の第3四半期に大きく上昇しており、68.32を記録していますが、その後の期間についてのデータは欠損しています。この急激な増加は、在庫や売掛金の効率的な管理を反映している可能性があります。
一方、期を追うごとに変動が激しいため、一定のトレンドの明確な把握は難しいが、資金運用の効率化や運転資本の最適化に向けた取り組みの一環として解釈できる。 - 総合的な傾向
- 全体として、売掛金回転率と買掛金回転率には、それぞれの改善と経済環境の変化に伴う変動が見られる。売掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮は、収益の回収効率とキャッシュフローの改善を示唆している。一方で、買掛金回転率の改善は、支払条件の見直しや支払管理の強化を反映している可能性がある。また、運転資本回転率は一部の期間で大きな変動があり、資金運用の効率性が周期的に変動していると推測される。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Expedia Group Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金回転率 = (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
÷ 売掛金(引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年第1四半期の約2,189百万米ドルから2021年第2四半期の約2,962百万米ドルまで、全体的に収入は増加傾向を示している。ただし、2020年第1四半期の約566百万米ドルおよび2020年第2四半期の約1,504百万米ドルと、その後の四半期においても大きく下落し、その後の回復を見せている。特に、2020年に入ってからCOVID-19パンデミックの影響により収入減少が見られるが、その後2021年には回復基調にあることが確認できる。全体の動きは、外部環境の変化や市場の変動に敏感に反応していると推測される。
- 売掛金の動向
- 売掛金は、2017年第1四半期の約1,580百万米ドルから、2021年第2四半期の約1,485百万米ドルまで増加傾向にある。特に、2020年の前半には売掛金が約1,423百万米ドルから約839百万米ドルへと大きく減少していることが見て取れる。これは、売上回収の効率化や、収入の減少に伴う売掛金の減少を示唆している可能性がある。2021年には再び増加の兆しを見せているものの、2020年前半のピークからは未だ回復していない。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2017年第2四半期の約5.39から2022年第1四半期の約4.87まで、全体的に横ばいまたはやや低下する傾向が見られる。2020年第2四半期においては回転率が最大の9.06を記録し、その後2021年第3四半期の4.87まで低下している。この変動は、売掛金の回収期間の変動や、売上構造の変化を反映している可能性がある。特にコロナ禍に伴い、売掛金管理の影響や顧客の支払状況の変化が影響したと考えられる。
買掛金回転率
Expedia Group Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費を除く収益コスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金勘定、マーチャント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金回転率 = (減価償却費および償却費を除く収益コストQ1 2022
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ4 2021
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ3 2021
+ 減価償却費および償却費を除く収益コストQ2 2021)
÷ 買掛金勘定、マーチャント
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 減価償却費および償却費を除く収益コストの推移
- 2017年から2022年までの期間において、同費用は概ね安定して推移している。一部の四半期において若干の増減は見られるものの、全体的には各期において480百万米ドル前後の範囲内で推移している。このことから、同費用は安定的な経営基盤の維持に寄与していると推測される。
- 買掛金勘定の推移
- 買掛金の金額は一部の期間で増加傾向を示し、特に2022年3月期には約1,292百万米ドルに達している。一方、2017年の最終四半期ではわずか836百万米ドルであった。これにより、資金繰りや仕入先への支払い義務の増加を示唆しており、事業規模や取引先との支払条件の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金の回転率は、2017年に約1.0前後で推移していたが、2020年以降に一気に上昇し、2022年には3.33に達している。特に2020年以降の回転率増加は、支払管理の効率化や支払期間の短縮を示している可能性がある。これにより、企業の資金運用および供給業者との関係管理に変化が見られる。
- 総合的な傾向
- 全体としては、運営コストの安定と買掛金の増加が見られ、企業の経営規模が拡大していることが示唆される。同時に、買掛金回転率の上昇は資金管理の改善や効率化を反映しており、財務状況の健全性向上に寄与している可能性がある。ただし、買掛金の増加は外部支払い義務の拡大も意味し、その管理には引き続き注意が必要と考えられる。
運転資本回転率
Expedia Group Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
運転資本回転率 = (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と変動傾向
- 運転資本は2017年3月期から2022年3月期まで一貫してマイナスの値を示しており、これは流動負債が流動資産を超過している状態を意味している。その中でも2020年3月期以降において、運転資本は大きく悪化し、特に2020年12月期にはマイナス1,956百万ドルからマイナス1,322百万ドルに改善したものの、依然として負債超過の状態が続いている。2021年から2022年にかけては、運転資本の絶対値が縮小し、負担が軽減される兆候が見られる。
- 収入の推移と変動
- 収入は2017年3月期の2,189百万ドルから2021年3月期には最大の3,558百万ドルを記録している。ただし、2022年3月期には大きく減少し、2,249百万ドルとなった。期間中において、特に2018年9月期以降は収入の増加傾向が顕著であり、その後2020年にかけて一時的に減少したものの、2021年には回復し、ピークを迎えている。つまり、収入は全体として上昇トレンドを示しながらも、2020年の新型コロナウイルスの影響による一時的な減少を経験したことがうかがえる。
- 運転資本回転率の動き
- 運転資本回転率は2018年12月期以降に急激に増加し、2019年9月期には22.8に達した。その後、2020年12月期には68.32へとさらに上昇し、この時点で極めて高い効率を示している。一方、その後はデータが欠損している期間もあり、正確な継続的なトレンドの把握は制約されるものの、2020年のピーク時には、売上高に対する運転資本の効率的な利用が進んでいたことを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、運転資本は負の値を維持しながらも、2020年以降において改善の兆しが見え始めていること、収入は長期的に増加傾向にあること、運転資本回転率は2020年にかけて大きく上昇して効率的な運用が進展していることが読み取れる。これらの変動は、COVID-19パンデミックの影響やその後の事業回復に伴う動きと一致しており、今後の財務状況の改善と収益性向上の可能性を示唆している。
売掛金のローテーション日数
Expedia Group Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率
- 2017年第2四半期以降、売掛金回転率は一定の範囲内で推移し、2019年のピーク（9.06）を記録した後、2020年にかけてやや低下する傾向を示している。特に2021年に入ると再び増加し、2022年には再び高くなる兆しが見られる。これにより、売掛金の回収効率は比較的改善していることが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転日数は、2017年から2022年にかけて大きな変動を示している。2017年の平均的な日数は70日前後であり、2020年には一時的に87日と長期化しているが、その後は54日まで短縮している。この短縮は、回収効率の改善を反映している可能性がある。ただし、期間によって大きな変動が見られることから、回収に関する運用の変化や市場の影響が伺える。
- 総合的な傾向
- 全体として、売掛金の回転効率は一定の範囲内で推移しており、特に2020年以降は回収サイクルの改善が見られる。これにより、資金繰りやキャッシュフローの安定化に寄与している可能性がある。一方、パンデミックの影響や経済環境の変動に伴う例外的な変動も観察されるが、長期的には効率改善への動きが示されている。
買掛金のローテーション日数
Expedia Group Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 2017年から2022年にかけて、買掛金回転率の数値は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年の各四半期において大きく上昇し、その後も高水準を維持していることから、買掛金の支払い期間の短縮や取引条件の改善が進んだ可能性が考えられる。この傾向は、より効率的な資金管理や供給者との関係が強化されたことを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2017年から2019年までおおむね変動しながらも安定していたが、2020年に大きく減少し、138日となった。これは、支払い期間の短縮を意味し、資金圧迫や支払い条件の厳格化が反映されている可能性がある。2021年以降は再び増加傾向となり、2022年には約320日まで回復している。これらの変動は、COVID-19パンデミックの影響や企業の資金繰り戦略の変化によるものと推察される。