自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Express Scripts Holding Co.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | Express Scriptsに帰属する当期純利益1 | ÷ | Total Express Scriptsの株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/31 | 24.93% | = | 100 | × | 4,517,400) | ÷ | 18,119,600) |
| 2016/12/31 | 20.97% | = | 100 | × | 3,404,400) | ÷ | 16,236,000) |
| 2015/12/31 | 14.25% | = | 100 | × | 2,476,400) | ÷ | 17,372,800) |
| 2014/12/31 | 10.01% | = | 100 | × | 2,007,600) | ÷ | 20,054,200) |
| 2013/12/31 | 8.45% | = | 100 | × | 1,844,600) | ÷ | 21,837,400) |
| 2012/12/31 | 5.61% | = | 100 | × | 1,312,900) | ÷ | 23,385,000) |
| 2011/12/31 | 51.57% | = | 100 | × | 1,275,800) | ÷ | 2,473,700) |
| 2010/12/31 | 32.75% | = | 100 | × | 1,181,200) | ÷ | 3,606,600) |
| 2009/12/31 | 23.30% | = | 100 | × | 827,600) | ÷ | 3,551,800) |
| 2008/12/31 | 71.98% | = | 100 | × | 776,100) | ÷ | 1,078,200) |
| 2007/12/31 | 81.53% | = | 100 | × | 567,800) | ÷ | 696,400) |
| 2006/12/31 | 42.17% | = | 100 | × | 474,400) | ÷ | 1,124,900) |
| 2005/12/31 | 27.30% | = | 100 | × | 400,000) | ÷ | 1,465,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 純利益の推移と洞察
- 2005年から2017年にかけて、純利益は一貫した成長を示し、特に2013年以降に成長の勢いが強まった。2005年は約4,0000千米ドル、2017年は約4,517,400千米ドルとなり、期間全体で約11倍の増加となる。特に2013年以降は年次の伸び幅が大きく、2013年に約1,844,600千米ドル、2014年約2,007,600千米ドル、2015年約2,476,400千米ドル、2016年約3,404,400千米ドル、2017年約4,517,400千米ドルと高水準を維持している。
- 株主資本の変動と洞察
- 株主資本は年次で大きく変動しており、2005年約1,465,000千米ドルから推移する一方、2009〜2011年には約3,551,800〜3,606,600千米ドルへ上昇がみられる。その後、2012年に急激な跳ね上がりを記録し約23,385,000千米ドルへ拡大（約23.385兆円に相当する大幅な水準）。この2012年の異常値を境に、2013年以降は約21,837,400千米ドル、約20,054,200千米ドル、約17,372,800千米ドル、約16,236,000千米ドルと徐々に低下・安定化傾向を示し、2017年には約18,119,600千米ドルへ回復している。大幅な跳ね上がりの背景には資本構成の大規模変更が推測されるが、表からは具体的な内訳は読み取れない。全体としては期間を通じて大幅なボラティリティを伴う推移となっている。
- ROEの推移と要因
- ROEは初期に高水準で推移し、2005年は27.3%、2006年は42.17%、2007年は81.53%、2008年は71.98%と、非常に高い水準を示した。その後2009年には23.3%、2010年32.75%、2011年51.57%と変動幅が大きいが高水準を維持した。2012年は5.61%へ低下と著しく落ち込み、2013年8.45%、2014年10.01%、2015年14.25%、2016年20.97%、2017年24.93%と回復基調を示した。全体としては、2012年の株主資本の急増によりROEが大幅に縮小した後、2016-2017年にかけて純利益の成長が株主資本の増加を上回り、ROEが再び高水準へ回復している。
競合他社との比較
Express Scripts Holding Co.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/31 | 24.93% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 2016/12/31 | 20.97% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 2015/12/31 | 14.25% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 2014/12/31 | 10.01% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 2013/12/31 | 8.45% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 2012/12/31 | 5.61% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 2011/12/31 | 51.57% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 2010/12/31 | 32.75% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 2009/12/31 | 23.30% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 2008/12/31 | 71.98% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 2007/12/31 | 81.53% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 2006/12/31 | 42.17% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 2005/12/31 | 27.30% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Express Scripts Holding Co.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Express Scripts Holding Co. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2017/12/31 | 24.93% | 12.21% |
| 2016/12/31 | 20.97% | 10.70% |
| 2015/12/31 | 14.25% | 11.84% |
| 2014/12/31 | 10.01% | 13.81% |
| 2013/12/31 | 8.45% | 14.22% |
| 2012/12/31 | 5.61% | 17.99% |
| 2011/12/31 | 51.57% | 17.02% |
| 2010/12/31 | 32.75% | 17.62% |
| 2009/12/31 | 23.30% | 19.50% |
| 2008/12/31 | 71.98% | 17.63% |
| 2007/12/31 | 81.53% | 20.02% |
| 2006/12/31 | 42.17% | 16.70% |
| 2005/12/31 | 27.30% | 16.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Express Scripts Holding Co.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Express Scripts Holding Co. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2017/12/31 | 24.93% | 13.77% |
| 2016/12/31 | 20.97% | 18.53% |
| 2015/12/31 | 14.25% | 18.52% |
| 2014/12/31 | 10.01% | 19.17% |
| 2013/12/31 | 8.45% | 18.81% |
| 2012/12/31 | 5.61% | 18.20% |
| 2011/12/31 | 51.57% | 15.90% |
| 2010/12/31 | 32.75% | 14.85% |
| 2009/12/31 | 23.30% | 20.14% |
| 2008/12/31 | 71.98% | 20.29% |
| 2007/12/31 | 81.53% | 17.87% |
| 2006/12/31 | 42.17% | 20.49% |
| 2005/12/31 | 27.30% | 18.28% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).