株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
Express Scripts Holding Co.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | Express Scriptsに帰属する当期純利益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/27 | 9.82 | = | 78.64 | ÷ | 8.00 | 8.00 | = | 4,517,400 | ÷ | 564,347,000 | |
| 2017/02/14 | 12.39 | = | 69.63 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 3,404,400 | ÷ | 605,720,000 | |
| 2016/02/16 | 18.52 | = | 68.65 | ÷ | 3.71 | 3.71 | = | 2,476,400 | ÷ | 668,046,000 | |
| 2015/02/23 | 31.40 | = | 86.72 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 2,007,600 | ÷ | 726,898,000 | |
| 2014/02/20 | 32.44 | = | 77.12 | ÷ | 2.38 | 2.38 | = | 1,844,600 | ÷ | 776,032,000 | |
| 2013/02/19 | 35.52 | = | 56.98 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 1,312,900 | ÷ | 818,499,000 | |
| 2012/02/22 | 19.62 | = | 51.63 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 1,275,800 | ÷ | 484,778,000 | |
| 2011/02/16 | 25.68 | = | 57.42 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 1,181,200 | ÷ | 528,284,000 | |
| 2010/02/24 | 29.19 | = | 43.88 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 827,600 | ÷ | 550,596,000 | |
| 2009/02/25 | 18.34 | = | 28.73 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 776,100 | ÷ | 495,352,000 | |
| 2008/02/21 | 28.83 | = | 32.38 | ÷ | 1.12 | 1.12 | = | 567,800 | ÷ | 505,616,000 | |
| 2007/02/08 | 20.76 | = | 18.15 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 474,400 | ÷ | 542,544,000 | |
| 2006/02/23 | 32.42 | = | 22.15 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 400,000 | ÷ | 585,484,088 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価
- 長期的には上昇傾向が顕著であり、初期の22.15ドルから2018年には78.64ドルへと上昇している。一方で、年ごとに大きな変動もみられ、2007年の急落、2010年前後の急激な上昇、2015年のピークを経て2016年の調整といった局面がある。総じて見ると、期間全体で約3.5倍程度の上昇を示し、ボラティリティは中程度から高めの範囲にある。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは長期的に顕著な成長を示しており、初期の0.68ドルから2018年には8.0ドルへと大幅に増加している。途中2009年以降に一時的な小さな後退があるものの、2013年以降は成長が回復・加速し、2016年以降は特に顕著な伸びを示している。総じて約12〜13倍程度の成長を達成していると評価できる。
- P/E
- P/Eは期間を通じて変動するが、2006年の32.42から2018年の9.82へと明確に低下している。中盤のピークは2013年の35.52で、2016年以降にかけては18前後まで低下し、その後も低位で推移している。EPSの成長に対してP/Eが相対的に縮小している局面が目立ち、市場評価の相対的な割安感が生まれている可能性を示唆する。
- 今後の示唆
- EPSの堅調な成長が続く場合、株価はEPS成長以上の伸びを示す可能性がある一方、P/Eの低水準が継続するかは市場環境次第であり、評価の再調整リスクにも留意する必要がある。EPSの伸びとP/Eの低位状態の組み合わせは、株価の追加的な上昇余地を示唆するが、外部要因の変化次第でボラティリティが再拡大する可能性もある。
競合他社との比較
Express Scripts Holding Co.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02/27 | 9.82 | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 2017/02/14 | 12.39 | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 2016/02/16 | 18.52 | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 2015/02/23 | 31.40 | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 2014/02/20 | 32.44 | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 2013/02/19 | 35.52 | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 2012/02/22 | 19.62 | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 2011/02/16 | 25.68 | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 2010/02/24 | 29.19 | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 2009/02/25 | 18.34 | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 2008/02/21 | 28.83 | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 2007/02/08 | 20.76 | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 2006/02/23 | 32.42 | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Express Scripts Holding Co.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Express Scripts Holding Co. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2018/02/27 | 9.82 | 28.17 |
| 2017/02/14 | 12.39 | 27.54 |
| 2016/02/16 | 18.52 | 20.20 |
| 2015/02/23 | 31.40 | 21.28 |
| 2014/02/20 | 32.44 | 14.93 |
| 2013/02/19 | 35.52 | 10.51 |
| 2012/02/22 | 19.62 | 14.07 |
| 2011/02/16 | 25.68 | 12.56 |
| 2010/02/24 | 29.19 | 11.86 |
| 2009/02/25 | 18.34 | 15.75 |
| 2008/02/21 | 28.83 | 17.58 |
| 2007/02/08 | 20.76 | 22.77 |
| 2006/02/23 | 32.42 | 24.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Express Scripts Holding Co.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Express Scripts Holding Co. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2018/02/27 | 9.82 | 33.04 |
| 2017/02/14 | 12.39 | 21.90 |
| 2016/02/16 | 18.52 | 19.53 |
| 2015/02/23 | 31.40 | 21.38 |
| 2014/02/20 | 32.44 | 18.67 |
| 2013/02/19 | 35.52 | 15.77 |
| 2012/02/22 | 19.62 | 15.79 |
| 2011/02/16 | 25.68 | 15.12 |
| 2010/02/24 | 29.19 | 11.71 |
| 2009/02/25 | 18.34 | 13.07 |
| 2008/02/21 | 28.83 | 19.29 |
| 2007/02/08 | 20.76 | 18.61 |
| 2006/02/23 | 32.42 | 21.71 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).