普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Express Scripts Holding Co.、現在の評価比率
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 現在の株価 (P) | $96.97 | ||||||
| 発行済普通株式数 | 563,860,000 | ||||||
| 成長率 (g) | 15.44% | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $8.01 | ||||||
| 来年度の予想EPS | $9.25 | ||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.74 | ||||||
| 1株当たり売上高 | $177.46 | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $32.13 | ||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 12.10 | 22.51 | 14.50 | 55.81 | 20.97 | 28.62 | |
| 来期予想収益率への価格 | 10.49 | 20.88 | 12.97 | 48.93 | 20.65 | 25.50 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.78 | 2.87 | 1.23 | 3.97 | 13.40 | 2.34 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 9.95 | 18.24 | 12.49 | 54.11 | 16.42 | 18.20 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.55 | 3.31 | 0.42 | 15.84 | 2.92 | 0.78 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.02 | 2.82 | 1.87 | 8.94 | 2.04 | 3.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年から2017年にかけて、株価純利益率は一貫して低下している。具体的には、32.44から9.82へと約3分の1に近い減少を示しており、投資家が期待する収益の割高感が緩和されていることがうかがえる。ただし、低下の要因には株価の上昇や利益の減少、またはその両方が関係している可能性があるため、詳細な利益動向や株価変動の分析も必要である。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2013年の16.85から2017年には8.08へと半減しており、収益性の低下を示している。特に2014年以降にかけての低下ペースは顕著であり、2014年をピークに収益性の圧迫要因が存在した可能性が示唆される。一方で、2016年から2017年にかけて少し持ち直す兆しも見られるため、今後の改善動向に注目が必要である。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2013年の0.57から、2014年に0.62まで上昇した後、2015年以降はだんだんと低下し、2016年には0.42、2017年には0.44とほぼ横ばいの範囲で推移している。これは企業の売上高に対する株価の評価が、2013年から2014年にかけてやや高まり、その後は低位安定していることを示している。売上高の成長期待と株価評価のバランスが変化している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率も全体として低下傾向を示し、2013年の2.74から2017年の2.45へと微減している。これは、市場における純資産に対する評価がやや割安になってきていることを示している。2014年のピークからいるが、その後は安定的に推移しており、投資家が純資産の価値に対して比較的低い評価をしている可能性が考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Express Scripts Holding Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 (数千で) | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.00 | 5.62 | 3.71 | 2.76 | 2.38 | |
| 株価1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 9.82 | 12.39 | 18.52 | 31.40 | 32.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
EPS = Express Scriptsに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,517,400,000 ÷ 564,347,000 = 8.00
3 Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 78.64 ÷ 8.00 = 9.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2013年から2017年にかけて変動している。2013年の77.12米ドルから2014年に86.72米ドルへ上昇した後、その後は2015年の68.65米ドルに下落した。その後はやや回復し、2017年には78.64米ドルとなった。この推移は全体的には横ばいからやや上昇基調を示しているが、2015年に一時的な下落が見られる。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは一貫して増加傾向を見せている。2013年の2.38米ドルから2017年には8米ドルへと2倍以上に成長しており、収益性の向上を示唆している。特に2014年から2015年にかけて著しい伸びを示し、その後も安定して増加を続けている。
- P/E比率
- P/E比率は、2013年の32.44から2014年の31.4とほぼ横ばいで推移した後、2015年に18.52と大きく低下し、その後も2016年の12.39、2017年の9.82と着実に低下している。この動きは、株価が一時的に横ばいまたは上昇した中で、EPSが大きな伸びを見せたことにより、投資家の評価が相対的に高まったことを反映している。P/Eの低下は、市場の評価が相対的に改善していることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Express Scripts Holding Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 5,494,000) | 5,087,800) | 4,339,300) | 3,602,400) | 3,551,700) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.74 | 8.40 | 6.50 | 4.96 | 4.58 | |
| 株価1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 8.08 | 8.29 | 10.57 | 17.50 | 16.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,494,000,000 ÷ 564,347,000 = 9.74
3 Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 78.64 ÷ 9.74 = 8.08
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- 株価の動向
- 2013年から2014年にかけて株価は上昇傾向にあり、その後2015年に大きく下落しています。ただし、2016年には若干回復し、2017年には再び上昇しています。全体としては、変動を伴いながらも株価は概ね増加範囲に収まっています。
- 1株当たり営業利益
- この指標は年々増加傾向を示しており、2013年の4.58ドルから2017年の9.74ドルまでほぼ倍増しています。これは、企業の収益性改善を示唆しており、収益力の向上を反映しています。
- P/OP比率
- この比率は2013年の16.85から2014年にやや上昇しましたが、その後は減少傾向にあります。2015年以降は10を下回り、2017年には8.08にまで下がっています。P/OP比率の低下は、市場の評価が相対的に合理化されている可能性や、利益に対する株価の割高感が縮小していることを示すことがあります。
- 総合的な傾向
- 株価は短期的な変動が見られるものの、長期的には堅調な動きを示しています。一方、1株当たり営業利益の持続的な増加は、経営効率の向上を示唆しています。P/OP比率の低下は投資家の評価の調整を反映している可能性があり、企業の収益性と市場評価のバランスが変化していることも示唆されます。これらの指標の総合的な動きから、企業は収益性の改善とともに市場からの評価も合理化されつつあると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Express Scripts Holding Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| 1株当たり売上高2 | 177.31 | 165.57 | 152.31 | 138.79 | 134.14 | |
| 株価1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 100,064,600,000 ÷ 564,347,000 = 177.31
3 Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 78.64 ÷ 177.31 = 0.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2014年にかけて上昇し、その後2015年にかけて下落傾向を示したが、2016年と2017年には若干の回復を見せている。特に2015年の株価は最も低くなったが、その後再び上昇に転じていることから、市場の評価が変動していることが伺える。
- 1株当たり売上高の変化
- 1株当たり売上高は、2013年から2014年にかけて微増し、その後2015年には顕著な増加を示している。2015年の増加は年間を通じて売上規模が拡大していることを示し、2016年、2017年でも継続的な増加傾向を維持している。これは、同期間中に売上高の拡大が継続していることを示唆している。
- P/S比率の動向
- P/S（株価売上比率）は、2013年から2014年にかけて上昇し、2015年以降は低下し、その後は横ばいを維持している。2013年と2014年の比率の上昇は市場が売上高に対して高い評価を与えていたことを示すが、その後の低下は市場の評価が相対的に調整された可能性を示している。2016年以降の安定した水準を維持していることは、市場の評価が一定水準に落ち着いたことを反映している。
株価純資産比率 (P/BV)
Express Scripts Holding Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Express Scriptsの株主資本 (数千で) | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 32.11 | 26.80 | 26.01 | 27.59 | 28.14 | |
| 株価1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.45 | 2.60 | 2.64 | 3.14 | 2.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
BVPS = Total Express Scriptsの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 18,119,600,000 ÷ 564,347,000 = 32.11
3 Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 78.64 ÷ 32.11 = 2.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2013年から2015年まで、株価は上昇と下落を繰り返しながら、2013年の77.12米ドルから2014年に86.72米ドルへ上昇した後、2015年には68.65米ドルへ下落している。その後、2016年に69.63米ドル、2017年に78.64米ドルと回復傾向を示している。全体的には、幾度かの変動を経ながらも、最終的には2013年の水準を上回る水準に戻っていることが観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移について
- 2013年から2017年まで一貫して増加しており、2013年の28.14米ドルから2017年には32.11米ドルへ上昇している。これにより、純資産価値の1株当たり金額が長期にわたり改善している傾向を示していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移について
- 2013年の2.74から、2014年の3.14にかけて上昇したが、それ以降は徐々に低下し、2015年には2.64、2016年には2.6、2017年には2.45となっている。これにより、P/BVの値は全体的に低下しており、株価が純資産価値に対して割安または相対的に低評価されている可能性が示唆される。 また、2014年のピーク時と比較して、2017年のP/BVはやや低く推移しており、株式市場の評価が相対的に控えめになっていることも考えられる。