資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Express Scripts Holding Co., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
Express Scriptsに帰属する当期純利益	4,517,400)	3,404,400)	2,476,400)	2,007,600)	1,844,600)
非支配持分に帰属する当期純利益	14,300)	23,200)	23,100)	27,400)	28,100)
現金以外の費用	266,000)	1,728,000)	1,967,800)	1,915,100)	2,120,800)
営業資産及び負債の変動	553,600)	(236,200)	381,000)	598,900)	775,400)
営業活動によるネットキャッシュフロー	5,351,300)	4,919,400)	4,848,300)	4,549,000)	4,768,900)
有形固定資産およびコンピュータソフトウェアへの資本的支出	(267,400)	(330,400)	(295,900)	(436,600)	(423,000)
長期借入金からの収入(割引控除後)	1,398,900)	5,986,800)	5,500,000)	2,490,100)	—)
長期借入金の返済	(1,125,000)	(5,932,500)	(3,390,800)	(2,834,300)	(1,931,600)
コマーシャル・ペーパー借入、純	194,800)	—)	—)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	5,552,600)	4,643,300)	6,661,600)	3,768,200)	2,414,300)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

営業活動によるネットキャッシュフロー: この指標は、各年度において一定の増加傾向を示しており、特に2017年には前年比で約4,970千米ドルの増加が見られる。これにより、同社の営業活動が安定的にキャッシュを生成し続けていることが示唆される。2014年から2016年にかけて一時的に減少した期間もあったが、2017年には再び増加し、長期的なキャッシュ創出能力の維持・拡大に成功していると考えられる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）: この指標は、2013年から2015年まで顕著な増加を示し、2015年には約66,616千米ドルを記録した。その後、2016年には一時的に減少したものの、2017年に再び大きく回復し、約55,526千米ドルに達している。全体として、FCFEは年間を通じて高い水準を保ちつつ、短期的な増減を示しているが、2013年以降の基準では、同社の株主資本に対するキャッシュフローの創出力が堅調であることが伺える。

Express Scripts Holding Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	563,860,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	5,552,600)
1株当たりFCFE	9.85
現在の株価 (P)	96.97
バリュエーション比率
P/FCFE	9.85
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Abbott Laboratories	33.15
Elevance Health Inc.	7.01
Intuitive Surgical Inc.	69.60
Medtronic PLC	18.01
UnitedHealth Group Inc.	7.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Express Scripts Holding Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
発行済普通株式数¹	564,347,000	605,720,000	668,046,000	726,898,000	776,032,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	5,552,600)	4,643,300)	6,661,600)	3,768,200)	2,414,300)
1株当たりFCFE⁴	9.84	7.67	9.97	5.18	3.11
株価^1, 3	78.64	69.63	68.65	86.72	77.12
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	7.99	9.08	6.88	16.73	24.79
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Abbott Laboratories	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	—	—	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Express Scripts Holding Co.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2017 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,552,600,000 ÷ 564,347,000 = 9.84

⁵ 2017 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 78.64 ÷ 9.84 = 7.99

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2013年から2017年にかけて、株価は一時的な変動を見せながらも全体的には上昇傾向にあります。特に2015年に最も低くなった後は、2016年と2017年にかけて回復し、2017年末には78.64米ドルとなっています。これは、投資家の関心や市場の評価が安定化または改善したことを示唆しています。
1株当たりFCFEの変動について: 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティは、2013年の3.11米ドルから2015年の9.97米ドルまで顕著に増加しています。その後はやや減少したものの、2016年と2017年には再び増加傾向を示し、2017年には9.84米ドルに達しています。これは、会社のキャッシュフロー創出能力が一貫して改善していることを示しています。
P/FCFEの推移について: P/FCFEの指標は、2013年の24.79から2015年の6.88まで低下しています。これは、FCFEに対する株価の割高感が減少したことを示しています。2016年には9.08にやや上昇しましたが、2017年には7.99と再び低下しています。この結果は、市場の株価がFCFEと比較して割安または適正に調整された状態にある可能性を示しています。
総合的な解釈: これらのデータからは、2013年から2017年にかけて、当該企業の株価とキャッシュフローの指標は一定の変動を伴いつつも、全体的には改善または安定したパターンを示しています。特に、株価の回復とFCFEの増加は、財務の健全性や投資魅力度の向上を反映していると考えられます。ただし、P/FCFEの指標の変動は、市場の評価と企業のキャッシュフローの関係性に変化があった可能性を示唆します。

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

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価格対 FCFE 比率史的