ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Express Scripts Holding Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の株主資本に対する負債比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を上回りました。 |
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Express Scripts Holding Co.の総資本に対する負債比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を超えました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の負債総資産比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準には達していません。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の財務レバレッジ比率は2015年から2016年にかけて上昇しましたが、2016年から2017年にかけて大幅に低下しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を上回りました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Express Scripts Holding Co.の固定料金カバー率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を超えました。 |
負債資本比率
Express Scripts Holding Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 総負債 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| Total Express Scriptsの株主資本 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.68 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= 16,014,400 ÷ 18,119,600 = 0.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の株主資本に対する負債比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を上回りました。 |
総資本に対する負債比率
Express Scripts Holding Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 総負債 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| Total Express Scriptsの株主資本 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| 総資本金 | 34,134,000) | 31,804,300) | 32,965,500) | 33,622,200) | 35,784,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 16,014,400 ÷ 34,134,000 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | Express Scripts Holding Co.の総資本に対する負債比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を超えました。 |
負債総資産比率
Express Scripts Holding Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 1,032,900) | 722,300) | 1,646,400) | 2,555,300) | 1,584,000) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 14,981,500) | 14,846,000) | 13,946,300) | 11,012,700) | 12,363,000) | |
| 総負債 | 16,014,400) | 15,568,300) | 15,592,700) | 13,568,000) | 13,947,000) | |
| 総資産 | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 16,014,400 ÷ 54,255,800 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の負債総資産比率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準には達していません。 |
財務レバレッジ比率
Express Scripts Holding Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| Total Express Scriptsの株主資本 | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.99 | 3.19 | 3.06 | 2.68 | 2.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= 54,255,800 ÷ 18,119,600 = 2.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.の財務レバレッジ比率は2015年から2016年にかけて上昇しましたが、2016年から2017年にかけて大幅に低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Express Scripts Holding Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,300) | 23,200) | 23,100) | 27,400) | 28,100) | |
| レス： 非継続事業による純損失(税引後) | —) | —) | —) | —) | (53,600) | |
| もっとその： 所得税費用 | 397,300) | 999,500) | 1,364,300) | 1,031,200) | 1,104,000) | |
| もっとその： 支払利息等 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,536,900) | 5,121,900) | 4,364,100) | 3,649,100) | 3,626,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.11 | 7.37 | 8.72 | 6.26 | 6.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,536,900 ÷ 607,900 = 9.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | Express Scripts Holding Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を上回りました。 |
固定料金カバー率
Express Scripts Holding Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Express Scriptsに帰属する当期純利益 | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,300) | 23,200) | 23,100) | 27,400) | 28,100) | |
| レス： 非継続事業による純損失(税引後) | —) | —) | —) | —) | (53,600) | |
| もっとその： 所得税費用 | 397,300) | 999,500) | 1,364,300) | 1,031,200) | 1,104,000) | |
| もっとその： 支払利息等 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,536,900) | 5,121,900) | 4,364,100) | 3,649,100) | 3,626,400) | |
| もっとその： オフィスおよび流通施設のリースの下での賃貸費用 | 69,300) | 62,900) | 62,500) | 59,700) | 83,800) | |
| 固定費・税引前利益 | 5,606,200) | 5,184,800) | 4,426,600) | 3,708,800) | 3,710,200) | |
| 支払利息等 | 607,900) | 694,800) | 500,300) | 582,900) | 596,100) | |
| オフィスおよび流通施設のリースの下での賃貸費用 | 69,300) | 62,900) | 62,500) | 59,700) | 83,800) | |
| 定額料金 | 677,200) | 757,700) | 562,800) | 642,600) | 679,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 8.28 | 6.84 | 7.87 | 5.77 | 5.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 2017 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,606,200 ÷ 677,200 = 8.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | Express Scripts Holding Co.の固定料金カバー率は、2015年から2016年にかけて悪化しましたが、2016年から2017年にかけて改善し、2015年の水準を超えました。 |