市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はExpress Scripts Holding Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Express Scripts Holding Co., MVA計算
千米ドル
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、1株当たり額面0.01ドル。発行済み株式はありません | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| Express Scriptsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2013年から2017年にかけて、企業の市場価値は一時的に減少しながらも大きく変動しています。2014年には最高値の77,541,403千米ドルに達し、その後、2015年と2016年にはそれ以下の水準に落ち込みました。特に2015年には62,124,444千米ドルまで低下し、その後2017年に再び60,984,100千米ドルに回復しています。全体としては、2013年の74,739,517千米ドルと比較すると、後半にはやや減少傾向にあります。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2013年から2017年にかけて全体的に減少傾向にありました。2013年の41,289,230千米ドルから2014年に一旦減少し、その後も継続して縮小し続けました。しかし、2017年には37,007,152千米ドルに若干回復しています。これは、資本投入に一定の変動や見直しが行われた可能性を示唆しています。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2014年に最高の38,919,195千米ドルを記録した後、2015年には大きく減少し、24,713,358千米ドルへと落ち込みました。この大きな減少は、企業の市場価値と投下資本の格差が拡大したことを示唆しています。2016年と2017年にはやや回復しており、2017年には23,976,948千米ドルに達していますが、全体としてはピーク時から約10億ドル以上の落ち込みを見せています。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業の市場価値は一時的な上昇と下降を経て、2015年から2016年にかけて大きく低迷していることがわかる。その一方で、投下資本は減少傾向にあるものの、回復も見られ、企業の資本構造に変化があった可能性が推測される。市場付加価値の変動は、企業の市場価値が投下資本に比して乖離しやすい状況にあることを示しており、2014年の高いMVAは企業の付加価値創造が比較的良好であったことを示す。一方、2015年の大幅な減少は、事業活動や市場環境の影響を受けた可能性を示唆し、これらの変動を踏まえた今後の戦略的対応が求められる。
時価付加スプレッド率
Express Scripts Holding Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2017 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2013年から2014年にかけて、大幅に増加し、それ以降は減少傾向が見られる。2014年にはピークの39,119,195千米ドルに達した後、2015年には約36.5%の減少を示し、その後も低水準のまま推移している。これにより、企業の市場価値の増加が一時的であったことが示唆される。
- 投下資本
- 2013年の水準から、2014年に減少を見せ、その後は緩やかに増加または横ばいの動きとなっている。2016年には一時的に減少したが、2017年には再び増加に転じており、資本投資の変動を反映している。
- 時価付加スプレッド率
- 2013年には81.01%と高い水準を示していたが、2014年に100.77%と劇的に上昇し、その後は66%から65%台へと低下、またやや上昇に転じて64.79%となっている。これらの変動は、企業の付加価値と投下資本の関係の変化、及び市場の評価の変動を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Express Scripts Holding Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2013年から2014年にかけて大きく増加し、2014年末には3891百万米ドルに達している。これに対し、その後は減少傾向を示し、2015年末に24,713百万米ドル、2016年末に22,521百万米ドルまで下落した。2017年には若干の回復を見せ、23,977百万米ドルに達している。この推移は、市場の評価や企業価値の変動を反映しており、一時的な価値の増減が見られる。
- 収益
- 収益は2013年には104,098百万米ドルを記録し、その後2014年は約10万8千百万ドル、2015年には約10.2万米ドルと微減しているが、全体としては比較的安定して推移している。2016年と2017年にはほぼ同水準の収益を維持しており、長期的には売上高の大きな変動は見られない。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2013年には32.13%と比較的高い水準から始まり、その後の年次では変動しながら推移している。2014年には38.58%とピークを迎え、その後は低下し続け、2015年には24.29%、2016年には22.46%、2017年には23.96%に落ち着いている。この変動は、株価の評価や証拠金の要求水準の変化を示唆しており、市場の評価に一時的な変動があった可能性がある。