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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Express Scripts Holding Co., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
フェデラル
状態
外国の
現在の規定
フェデラル
状態
外国の
繰延給付
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現在の規定 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 現在の Express Scripts Holding Co. 供給は、2015年から2016年にかけて減少したが、2016年から2017年にかけて増加し、2015年の水準を上回った。
繰延給付 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 Express Scripts Holding Co.の繰延給付は、2015年から2016年および2016年から2017年にかけて減少しました。
法人税引当金 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 Express Scripts Holding Co.法人税引当金は、2015年から2016年および2016年から2017年にかけて減少しました。

実効所得税率 (EITR)

Express Scripts Holding Co.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
法定連邦所得税率
州税(連邦政府の給付控除後)
非支配持分
租税法の影響
これまで認識されていなかったPolyMedica Corporation(Liberty)の税制上の優遇措置の認識
海外子会社への投資
その他、ネット
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 Express Scripts Holding Co.の実効税率は、2015年から2016年、2016年から2017年にかけて引き下げられました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Express Scripts Holding Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
貸倒引当金
ノートプレミアム
税金属性
株式報酬
未払費用
不確実な税務ポジションの利点
他
繰延税金資産総額
評価引当金
繰延税金純資産
減価償却、資産、およびコンピュータソフトウェアの違い
のれんと無形固定資産
eviCoreの外部基準の違い
他
繰延税金負債総額
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 Express Scripts Holding Co.の繰延税金資産総額は、2015年から2016年、2016年から2017年にかけて減少しました。
繰延税金純資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 Express Scripts Holding Co.の繰延税金資産は、2015年から2016年および2016年から2017年にかけて減少しました。
正味繰延税金資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 Express Scripts Holding Co.の繰延税金資産(負債)は、2015年から2016年および2016年から2017年にかけて増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Express Scripts Holding Co.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
現在の繰延税金資産
非流動繰延税金資産(その他資産に含まれる)
非流動繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
非流動繰延税金資産(その他資産に含まれる) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 Express Scripts Holding Co.の非流動繰延税金資産(その他の資産に含まれる)は、2015年から2016年にかけて増加しましたが、2016年から2017年にかけてわずかに減少しました。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 Express Scripts Holding Co.の非流動繰延税金負債は、2015年から2016年および2016年から2017年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Express Scripts Holding Co.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
流動資産の調整
流動資産(調整前)
レス： 当座繰延税金資産(純額)
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 当座繰延税金資産(純額)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
Express Scriptsの株主資本総額への調整
Total Express Scriptsの株主資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
Total Express Scriptsの株主資本(調整後)
Express Scriptsに帰属する当期純利益の調整
Express Scriptsに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
Express Scriptsに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

Express Scripts Holding Co.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Express Scripts Holding Co.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
流動流動性比率
現在の流動性比率(未調整)
現在の流動性比率(調整後)
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

財務比率 形容 会社概要
現在の流動性比率(調整後) 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 現在の Express Scripts Holding Co. の流動性比率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善したが、2016年から2017年にかけて大きく悪化した。
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Express Scripts Holding Co.の純利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Express Scripts Holding Co.の総資産回転率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善したが、2016年から2017年にかけて大きく悪化した。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Express Scripts Holding Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2015年から2016年、2016年から2017年にかけて上昇しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Express Scripts Holding Co.の株主資本利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Express Scripts Holding Co.の総資産利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。

Express Scripts Holding Co.、財務比率:報告済み対調整済み

現在の流動性比率(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
流動流動性比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動性比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 現在の流動性比率(調整後) = 調整流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 形容 会社概要
現在の流動性比率(調整後) 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 現在の Express Scripts Holding Co. の流動性比率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善したが、2016年から2017年にかけて大きく悪化した。

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する当期純利益
収益
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する調整後純利益
収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 純利益率 = 100 × Express Scriptsに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × Express Scriptsに帰属する調整後純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 Express Scripts Holding Co.の純利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 Express Scripts Holding Co.の総資産回転率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善したが、2016年から2017年にかけて大きく悪化した。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
Total Express Scriptsの株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産
Express Scriptsの株主資本調整後合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ Express Scriptsの株主資本調整後合計
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 Express Scripts Holding Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2015年から2016年、2016年から2017年にかけて上昇しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する当期純利益
Total Express Scriptsの株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する調整後純利益
Express Scriptsの株主資本調整後合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 ROE = 100 × Express Scriptsに帰属する当期純利益 ÷ Total Express Scriptsの株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Express Scriptsに帰属する調整後純利益 ÷ Express Scriptsの株主資本調整後合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 Express Scripts Holding Co.の株主資本利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
Express Scriptsに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

2017 計算

1 ROA = 100 × Express Scriptsに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × Express Scriptsに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 Express Scripts Holding Co.の総資産利益率(調整後)は、2015年から2016年にかけて改善しましたが、2016年から2017年にかけて若干悪化しました。