債務の分析
負債総額(帳簿価額)
Express Scripts Holding Co.、貸借対照表:負債
数千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 負債総額(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Express Scripts Holding Co.の総債務は2015年から2016年にかけて減少したが、2016年から2017年にかけて増加し、2015年の水準を上回った。 |
負債総額(公正価値)
| 2017/12/31 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | |
| コマーシャルペーパープログラム | 194,800) |
| シニアノート | 14,215,700) |
| タームローン | 2,145,500) |
| タームファシリティ | —) |
| 他 | —) |
| 負債総額(公正価値) | 16,361,200) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.81%
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 194,800) | 2,903) | |
| 7.13% | 838,100) | 59,715) | |
| 2.25% | 997,100) | 22,435) | |
| 7.25% | 336,700) | 24,411) | |
| 4.13% | 502,900) | 20,745) | |
| 2.60% | 496,900) | 12,919) | |
| 2.23% | 397,600) | 8,866) | |
| 3.30% | 496,900) | 16,398) | |
| 4.75% | 1,241,600) | 58,976) | |
| 3.90% | 987,000) | 38,493) | |
| 3.05% | 495,200) | 15,104) | |
| 3.00% | 993,600) | 29,808) | |
| 3.50% | 989,800) | 34,643) | |
| 4.50% | 1,483,100) | 66,740) | |
| 3.40% | 1,489,800) | 50,653) | |
| 6.13% | 444,200) | 27,207) | |
| 4.80% | 1,483,600) | 71,213) | |
| 2.30% | 2,145,500) | 49,347) | |
| 合計値 | 16,014,400) | 610,574) | |
| 3.81% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 数千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 610,574 ÷ 16,014,400 = 3.81%