株価純利益率 (P/E)
2008年以降
計算
Philip Morris International Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | PMIに帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 32.02 | = | 145.32 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 7,057 | ÷ | 1,554,857,221 | |
| 2024/02/08 | 17.69 | = | 89.01 | ÷ | 5.03 | 5.03 | = | 7,813 | ÷ | 1,552,456,597 | |
| 2023/02/10 | 17.54 | = | 102.36 | ÷ | 5.84 | 5.84 | = | 9,048 | ÷ | 1,550,232,895 | |
| 2022/02/11 | 18.37 | = | 107.96 | ÷ | 5.88 | 5.88 | = | 9,109 | ÷ | 1,549,827,817 | |
| 2021/02/09 | 16.55 | = | 85.63 | ÷ | 5.17 | 5.17 | = | 8,056 | ÷ | 1,557,451,856 | |
| 2020/02/07 | 18.94 | = | 87.45 | ÷ | 4.62 | 4.62 | = | 7,185 | ÷ | 1,555,911,930 | |
| 2019/02/07 | 15.08 | = | 76.73 | ÷ | 5.09 | 5.09 | = | 7,911 | ÷ | 1,554,584,344 | |
| 2018/02/13 | 26.52 | = | 103.05 | ÷ | 3.89 | 3.89 | = | 6,035 | ÷ | 1,553,229,898 | |
| 2017/02/14 | 22.84 | = | 102.58 | ÷ | 4.49 | 4.49 | = | 6,967 | ÷ | 1,551,385,884 | |
| 2016/02/17 | 20.57 | = | 91.23 | ÷ | 4.44 | 4.44 | = | 6,873 | ÷ | 1,549,347,456 | |
| 2015/02/20 | 17.14 | = | 83.04 | ÷ | 4.84 | 4.84 | = | 7,493 | ÷ | 1,546,930,958 | |
| 2014/02/21 | 14.60 | = | 78.97 | ÷ | 5.41 | 5.41 | = | 8,576 | ÷ | 1,585,195,173 | |
| 2013/02/22 | 17.49 | = | 93.42 | ÷ | 5.34 | 5.34 | = | 8,800 | ÷ | 1,647,788,932 | |
| 2012/02/24 | 16.64 | = | 83.02 | ÷ | 4.99 | 4.99 | = | 8,591 | ÷ | 1,721,873,303 | |
| 2011/02/25 | 15.41 | = | 62.25 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 7,259 | ÷ | 1,797,131,522 | |
| 2010/02/26 | 14.53 | = | 48.98 | ÷ | 3.37 | 3.37 | = | 6,342 | ÷ | 1,880,963,027 | |
| 2009/02/26 | 9.95 | = | 34.21 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 6,890 | ÷ | 2,003,949,893 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Philip Morris International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 総括的傾向
- 分析対象の指標群は、長期的には株価が上昇傾向を示す一方、短期的には年次ごとに顕著な変動を伴う。株価は2009年の約34ドルから2025年には約145ドルへ上昇しており、期間を通じて大きな値動きが散見される。EPSは2009年から2014年にかけて堅調に上昇した後、2015年以降に一時的な低下を挟みつつ、2020年代には再び変動を伴いつつ高水準圏を維持する局面が見られる。P/Eは2009年以降の相対的な割安感が縮小する形で上昇傾向を示し、2020年前後の調整を経て2025年には再び大きく拡大している。
- 株価の動向
- 初期は約34ドルで推移した後、2011年頃には62〜93ドル台へ上昇する場面がある。一方、2014年には約79ドルへ下落するなど、長期的には上昇とともに年次ごとの変動が大きい。2019年には約76.7ドルと再び低位へ沈む局面があり、2020年以降は80〜110ドル程度で変動が続く。特に2025年には約145ドルへ急激に上昇しており、長期レンジを超える水準となっている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2009年から2014年にかけて3.44ドルから5.41ドルへ着実に上昇する。2015年以降は4.84〜4.44ドルへ低下する局面が続き、2018年には約3.89ドルへ落ち込む。2019年には約5.09ドルへ回復するものの、2020年には約4.62ドルへ再度低下。2021年以降は再び上昇に転じ、2022年には約5.88ドルへ到達するが、その後は2023年約5.84ドル、2024年約5.03ドル、2025年約4.54ドルと、再び低位寄りで推移している。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/Eは2009年の約9.95から上昇を続け、2019年には約26.52まで拡大。その後は2020年に約15.08へ大幅に低下するが、2021年には約18.94、2022年には約16.55、2023年には約18.37、2024年には約17.54へと回復している。2025年には約32.02と再び大幅に上昇しており、株価の急騰がEPSの伸びを上回る形で市場評価が大きく膨らんだ可能性を示唆する。
- データから読み取れる洞察
- 長期的には株価の上昇トレンドとEPSの上昇トレンドがある程度揃う局面が多い一方、2020年代にはEPSの伸びが相対的に鈍化する年も見られ、株価はそれを上回る水準で推移するケースが散見される。特に2025年は株価の急騰が顕著で、EPSの水準はそれほど急増していないことから、P/Eの急拡大は市場評価の上昇要因が株価の動きに強く影響していることを示唆する。これにより、株価のボラティリティが高まる局面では、EPSの安定性と成長性を評価軸として検討することが重要となる。EPSと株価の日常的な乖離を説明する要因として、需要動向、規制環境、為替影響、配当方針、企業組織の構造変化などが補足情報として考慮され得る。なお、各指標は年次区切りで観察されており、季節性や特定年度の特異事象はデータには反映されていない点に留意が必要である。
競合他社との比較
Philip Morris International Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 32.02 | 28.34 | 16.11 | 20.55 |
| 2024/02/08 | 17.69 | 24.43 | 20.87 | 25.40 |
| 2023/02/10 | 17.54 | 27.12 | 33.07 | 26.71 |
| 2022/02/11 | 18.37 | 27.63 | 21.64 | 30.58 |
| 2021/02/09 | 16.55 | 27.91 | 22.33 | 26.15 |
| 2020/02/07 | 18.94 | 28.21 | 21.72 | 27.83 |
| 2019/02/07 | 15.08 | 30.47 | 20.03 | 13.01 |
| 2018/02/13 | 26.52 | 150.54 | 21.45 | 32.81 |
| 2017/02/14 | 22.84 | 27.48 | 41.76 | 24.09 |
| 2016/02/17 | 20.57 | 26.01 | 8.59 | 25.72 |
| 2015/02/20 | 17.14 | 25.87 | 27.92 | 22.86 |
| 2014/02/21 | 14.60 | 19.54 | 14.69 | 17.66 |
| 2013/02/22 | 17.49 | 19.00 | 15.56 | 18.84 |
| 2012/02/24 | 16.64 | 18.27 | 19.01 | 15.45 |
| 2011/02/25 | 15.41 | 12.42 | 13.54 | 15.93 |
| 2010/02/26 | 14.53 | 17.81 | 14.11 | 16.49 |
| 2009/02/26 | 9.95 | 16.37 | 11.54 | 15.82 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Philip Morris International Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2025/02/06 | 32.02 | 25.04 |
| 2024/02/08 | 17.69 | 22.54 |
| 2023/02/10 | 17.54 | 24.66 |
| 2022/02/11 | 18.37 | 24.78 |
| 2021/02/09 | 16.55 | 23.23 |
| 2020/02/07 | 18.94 | 24.75 |
| 2019/02/07 | 15.08 | 18.05 |
| 2018/02/13 | 26.52 | 37.84 |
| 2017/02/14 | 22.84 | 26.08 |
| 2016/02/17 | 20.57 | 19.86 |
| 2015/02/20 | 17.14 | 22.41 |
| 2014/02/21 | 14.60 | 16.88 |
| 2013/02/22 | 17.49 | 18.09 |
| 2012/02/24 | 16.64 | 17.18 |
| 2011/02/25 | 15.41 | 14.06 |
| 2010/02/26 | 14.53 | 16.01 |
| 2009/02/26 | 9.95 | 13.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Philip Morris International Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Philip Morris International Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2025/02/06 | 32.02 | 29.43 |
| 2024/02/08 | 17.69 | 26.62 |
| 2023/02/10 | 17.54 | 25.35 |
| 2022/02/11 | 18.37 | 26.07 |
| 2021/02/09 | 16.55 | 24.12 |
| 2020/02/07 | 18.94 | 31.92 |
| 2019/02/07 | 15.08 | 20.62 |
| 2018/02/13 | 26.52 | 22.78 |
| 2017/02/14 | 22.84 | 21.50 |
| 2016/02/17 | 20.57 | 21.97 |
| 2015/02/20 | 17.14 | 19.71 |
| 2014/02/21 | 14.60 | 17.00 |
| 2013/02/22 | 17.49 | 16.60 |
| 2012/02/24 | 16.64 | 14.81 |
| 2011/02/25 | 15.41 | 14.32 |
| 2010/02/26 | 14.53 | 14.63 |
| 2009/02/26 | 9.95 | 15.52 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).