流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
流動性比率の推移から、短期的支払い能力は概ね安定していると見られます。流動流動性比率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあり、2.02から2.85へと改善しています。これは、短期的な負債をカバーできる流動資産の割合が増加していることを示唆します。
- 流動流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、継続的に上昇しています。この傾向は、短期的な財務の健全性が改善していることを示唆します。
迅速な流動性比率は、2021年の1.49から2023年の1.51までわずかに上昇した後、2024年に1.56に増加し、2025年には1.78へと大きく上昇しています。この比率は、在庫を考慮しない流動資産による負債の支払い能力を示すため、より厳密な流動性指標と見なされます。在庫回転の改善や、現金化しやすい資産の増加が、この上昇に寄与している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 2021年から2023年までは横ばいでしたが、2024年以降は上昇傾向にあります。これは、在庫に依存しない支払い能力が向上していることを示唆します。
現金流動性比率は、2021年の0.85から2022年の0.92に上昇しましたが、2023年には0.86に低下し、2024年には0.7まで減少しました。しかし、2025年には1.12へと大幅に上昇しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）による負債の支払い能力を示すため、短期的な資金繰りの状況を反映します。2024年の低下は一時的な資金繰りの悪化を示唆する可能性がありますが、2025年の大幅な改善は、現金ポジションの強化を示しています。
- 現金流動性比率
- 2021年から2024年までは変動がありましたが、2025年には大幅に上昇しています。これは、現金および現金同等物の増加を示唆します。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的支払い能力が改善傾向にあることを示唆しています。特に、2025年の流動流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率の改善は、財務の健全性が向上していることを示唆しています。
流動流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の8583百万米ドルから、2025年末には26947百万米ドルへと、顕著な成長を遂げています。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を反映している可能性があります。
一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2021年末の4240百万米ドルから、2025年末には9455百万米ドルまで増加しています。負債の増加は、事業拡大に伴う資金需要の増加を示唆していると考えられます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の2.02から、2025年末には2.85へと上昇しています。この上昇は、流動資産が流動負債を十分にカバーしていることを示しており、短期的な支払い能力が改善されていることを意味します。比率の上昇は、財務の健全性を示すポジティブなシグナルと解釈できます。継続的な上昇傾向は、財務リスクの軽減と、将来の財務的柔軟性の向上を示唆しています。
全体として、分析期間を通じて、流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、流動流動性比率の改善に繋がっています。これは、財務状況が安定的に改善していることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の6314百万米ドルから、2025年末には16867百万米ドルへと、5年間で約2.67倍に増加しました。特に、2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
一方、流動負債も増加傾向にありますが、そのペースはクイックアセットの増加に比べて緩やかです。2021年末の4240百万米ドルから、2025年末には9455百万米ドルへと、約2.23倍に増加しました。流動負債の増加は、事業拡大や資金調達活動によるものと考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年末の1.49から2022年末の1.57に改善されました。その後、2023年末には1.51に若干低下しましたが、2024年末には1.56に再び上昇し、2025年末には1.78と、分析期間を通じて上昇傾向にあります。この比率の上昇は、短期的な債務履行能力が改善していることを示唆しています。特に2025年末の比率は、過去5年間で最も高い水準に達しており、健全な流動性ポジションを示しています。
クイックアセットの増加と流動負債の増加を比較すると、クイックアセットの増加ペースが流動負債を上回っているため、全体として短期的な財務健全性は改善されていると考えられます。迅速な流動性比率の上昇も、この傾向を裏付けています。ただし、流動負債の増加も注視する必要があり、今後の負債構造の変化によっては、流動性リスクが高まる可能性も考慮すべきです。
現金流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析を行う。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあったが、2024年には減少に転じている。しかし、2025年には大幅な増加を見せており、過去最高水準を記録している。この変動は、事業活動や投資活動における資金調達と支出のバランスの変化を示唆している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2024年にかけて一貫して増加している。2025年には依然として高い水準にあるものの、増加ペースは鈍化している。流動負債の増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日の短い債務の増加を示唆している可能性がある。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年から2023年にかけて比較的安定していたが、2024年には低下している。これは、流動負債の増加と現金資産総額の減少が組み合わさった結果と考えられる。しかし、2025年には大幅に改善しており、1.12という水準で、短期的な支払い能力が向上していることを示している。
全体として、短期的な財務状況は、2024年まで悪化傾向にあったが、2025年には改善の兆しが見られる。特に、現金資産総額の増加と現金流動性比率の改善は、財務の安定性向上に貢献していると考えられる。