流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAdvanced Micro Devices Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 総合的な流動性の指標について
- 流動性比率は、2020年の2.54から2024年の2.62にわたり、一定の範囲で安定した水準を示している。2021年には一時的に低下したが、その後、2022年以降は再び上昇傾向にあることから、短期的な資金繰りや流動資産の充実度に一定の改善が見られる。この比較的高い比率は、短期の負債に対して十分な流動資産を保有していることを示唆している。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率も、2020年の1.81から2024年の1.66にやや低下しているが、概ね安定した範囲内で推移している。2021年に一時的に低下したものの、その後は緩やかに回復し維持されている。これは、在庫を除いた流動資産の管理が比較的安定していることを示しており、短期の支払い能力に対する一定の信頼性を反映している。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2020年の0.95から2024年の0.7へと継続的に低下している。特に2024年に顕著に低下しており、現金や現金同等物の比率が相対的に減少していることを示唆している。これは、現金に基づく短期支払能力が若干低下している可能性を示しており、一方でキャッシュ管理や資金繰りの柔軟性に対する注意が必要となる。
流動流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて流動資産は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて大きく伸びている。これは、企業が保有する短期資産の増加を示しており、経営の安定性や短期的な資金繰りの改善が進んでいる可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向にあり、特に2021年から2022年の増加幅が顕著である。これにより、流動資産の伸びに伴い流動負債も拡大していることがわかる。ただし、負債の増加が資産の増加を上回る場合には短期的な支払い能力に注意が必要となる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2020年に2.54から2021年にはやや低下したものの、その後は2022年以降緩やかに回復している。2024年には2.62と比較的安定した水準を維持しており、短期の支払い能力の維持に一定の余裕があると考えられる。過去数年間で資産に対して負債が増加しているものの、流動性比率は高水準で推移しており、安全性は確保されていると判断できる。
迅速な流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 関連当事者からの債権 | ||||||
| 未請求債権 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の4,366百万ドルから2024年には12,065百万ドルに増加しており、年度を追うごとに堅調な成長傾向を示している。特に2022年以降の増加幅が拡大しており、資産規模の拡大が顕著である。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間において増加傾向が見られ、2020年の2,417百万ドルから2024年には7,281百万ドルへと上昇している。負債の増加は総資産拡大に伴うものであると考えられるが、負債の増加に伴い流動性の管理も重要となる。
- クイックアセット比率（迅速な流動性比率）
- この比率は2020年の1.81から2021年に1.49へ低下した後、2022年以降は1.57、1.67、1.66と徐々に回復し、安定した水準を維持している。比率の変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化に起因しており、2021年の一時的な低下は短期的な流動性圧力を示唆している可能性があるが、その後は改善傾向にある。
現金流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年までの期間において、現金資産総額は増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて顕著な増加を見せ、その後2023年にわずかに減少しているものの、2024年も比較的高い水準を維持している。これにより、同期間において現金資産の充実が進んだことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年の2,417百万米ドルから2024年には7,281百万米ドルへと増加している。各期間において継続的に拡大しており、企業の短期負債の増加傾向が続いていることがわかる。この負債の拡大は、資金調達や短期的な資金需要の増加に関係している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2020年の0.95から2024年の0.70に低下している。これは、現金資産が流動負債に対して相対的に減少していることを示している。比率の低下は、流動性のやや悪化を示唆し、短期的な支払い能力に対して注意を要する状況となり得る。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産の増加は資金の充実を示す一方で、流動負債の継続的増加と比率の低下は流動性の圧迫を示している。そのため、資金の充実と流動性の管理のバランスが今後の重要な課題となる可能性が高いと考えられる。