流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 流動性比率の推移
-
2019年から2024年にかけて、流動性比率は一般的に上昇しており、2024年には2.4とかなり高い水準に達している。
この傾向は、短期的な支払い能力が安定または改善していることを示しており、資産の流動性が向上している可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動
-
迅速な流動性比率は全体的に変動が見られるが、2022年にかけて一時的に低下しているものの、その後2024年には1.64に回復している。
これは、現金および流動資産の即時換算能力が一時的に縮小したものの、後に改善されていることを示しており、短期の資金繰りの柔軟性は維持または改善されていると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
-
2020年を境に、現金流動性比率は著しく低下し、2022年には0.54と最も低い値を示している。
しかし、その後、2023年と2024年にかけて再び改善し、2024年には1.27に戻っている。
この変動は、現金や現金同等物の保有額の変動や短期的流動資産の構成変化を反映しており、資金の即時的な利用可能性に一時的な低下があったことを示唆している。
- 総合的な見解
-
全体として、流動性比率や迅速比率の改善傾向は、企業の短期的な支払い能力の向上を示しており、財務の健全性は一定程度維持されていると評価できる。
ただし、現金流動性比率の低下とその後の回復は、現金の蓄積や運用戦略の変動によるものと考えられ、今後の流動資産の管理が重要なファクターとなる可能性がある。
流動流動性比率
Qualcomm Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、2019年の1億6765百万米ドルから2024年には2億5231百万米ドルへと約50%増加している。この傾向は、企業の短期資産の拡充を示しており、資金繰りや運転資金の充実が進んでいることを反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は一時的に増加し、その後変動を示している。具体的には、2019年の8935百万米ドルから2021年に11951百万米ドルへと増加した後、その後は2024年にはやや減少傾向にあり、10504百万米ドルとなっている。これにより、短期負債の管理や資本構造の調整が進行している可能性が示唆される。
- 流動比率の推移
- 流動比率は2019年の1.88から2024年には2.4に上昇しており、これにより、流動資産の増加が流動負債の増加ペースを上回っていることが示される。高い流動比率は、短期的な支払能力の向上を意味し、企業の財務的安定性が改善していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 以上のデータから、対象企業は過去5年間を通じて流動資産の増加を維持しつつ、流動負債も増加させているものの、流動比率の上昇により短期的な支払能力は向上していると評価できる。資産面の拡大と財務の安定化が同時に進んでいることから、財務の堅実性が高まっていると判断される。ただし、短期負債の増加局面もあるため、今後の資産と負債のバランス維持には注意が必要である。
迅速な流動性比率
Qualcomm Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 有価証券 | |||||||
| 売掛金、純額 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は概ね増加傾向にあり、2022年に一時的に減少したものの、その後再び増加していることが観察される。特に2024年には、前年に比べて顕著な増加を示し、企業の流動性資産が積極的に拡大したと推測される。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年から2023年まで比較的安定しているものの、2021年に大きく増加し、その後2022年に若干の減少を見せている。2024年には再び増加し、負債水準は高止まりしている傾向がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年から2024年にかけて一貫して高水準を維持しており、2019年と2024年には1.65と1.64とほぼ gleicher rest werden. ただし、2020年の1.75、および2021年の1.34では一時的に低下している。2022年には1.01と最も低くなったが、その後回復傾向にあり、全体として企業の流動性管理は堅実に行われていると判断できる。
現金流動性比率
Qualcomm Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 有価証券 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2019年から2023年にかけて、現金資産は一時的な変動を見せながらも全体的には増加傾向にあります。特に2022年には大きく減少しましたが、2023年には回復し、2024年にはさらに増加しています。これにより、現金保有の流動性戦略において一定の安定性が維持されていると考えられます。
- 流動負債
- 流動負債は2019年から2021年にかけて増加していますが、その後はやや減少しています。2021年にはピークを迎えたものの、2022年以降は一定の規模を保ちながら推移しています。これにより、短期的な負債圧力に対する調整が進められている可能性があります。
- 現金流動性比率
- この比率は、2019年の1.37から2021年にかけて低下し、2022年には0.54まで下落しています。その後、2023年には1.18と持ち直し、2024年には1.27に上昇しています。特に2022年の低下は流動性の一時的な悪化を示唆しており、その後の回復は流動性管理の改善や資金調達の効果を反映していると考えられます。