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近年の財務データから、流動性比率に変動が見られます。流動流動性比率は、2021年の2.1から2022年に1.57へと低下し、2023年には1.54でほぼ横ばいとなりました。その後、2024年には1.33に低下しましたが、2025年には2.02と大幅に改善しています。この変動は、短期的な債務履行能力の変化を示唆しています。

流動流動性比率

2021年から2024年にかけて一貫して低下傾向にありましたが、2025年には顕著な回復を見せています。この回復は、短期的な資産の増加または短期的な負債の減少を示唆している可能性があります。

迅速な流動性比率は、2021年の1.38から2022年に1.01へと低下し、2023年には1.01で安定しました。2024年には0.72に低下しましたが、2025年には1.31と再び上昇しています。この比率は、在庫を考慮しない短期的な流動性を示しており、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。

迅速な流動性比率

流動流動性比率と同様に、2024年に最低値を記録した後、2025年に大幅に改善しています。このことは、在庫に依存しない短期的な支払い能力が向上していることを示唆しています。

現金流動性比率は、2021年の1.03から2022年に0.88へと低下し、2023年には0.89でほぼ横ばいとなりました。2024年には0.62に低下し、2025年には1.18と大幅に改善しています。この比率は、最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物による短期的な債務履行能力を示しています。

現金流動性比率

迅速な流動性比率および流動流動性比率と同様に、2024年に最低値を記録した後、2025年に大幅に改善しています。このことは、現金および現金同等物の増加が、短期的な債務履行能力の改善に大きく貢献していることを示唆しています。

全体として、これらの流動性比率は、2024年まで一貫して低下傾向にありましたが、2025年には大幅な改善が見られました。この改善は、短期的な資産の増加、短期的な負債の減少、またはその両方の組み合わせによって引き起こされた可能性があります。これらの比率の変動は、事業運営、資金調達戦略、および全体的な経済状況の変化を反映していると考えられます。

近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、流動流動性比率の推移を分析します。

流動資産

流動資産は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にありました。2021年の57,718百万米ドルから、2023年には43,269百万米ドルまで減少しています。しかし、2024年には47,324百万米ドルと増加に転じ、2025年には63,688百万米ドルと大幅な増加を示しています。この変動は、短期的な資金調達能力に影響を与える可能性があります。

流動負債

流動負債は、2021年から2022年にかけて増加しました。2021年の27,462百万米ドルから、2022年には32,155百万米ドルまで増加しています。その後、2023年には28,053百万米ドルと減少しましたが、2024年には35,666百万米ドルと再び増加しました。2025年には31,575百万米ドルと減少しています。流動負債の変動は、短期的な支払い義務に影響を与える可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の2.1から、2022年には1.57、2023年には1.54と低下しました。2024年には1.33とさらに低下し、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。しかし、2025年には2.02と大幅に改善しており、短期的な支払い能力が回復していることを示しています。この比率は、流動資産が流動負債をどれだけカバーできるかを示しており、企業の短期的な財務健全性を示す重要な指標です。

全体として、流動資産と流動負債の変動は、流動流動性比率に影響を与えています。2024年までの流動流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆していましたが、2025年の改善は、財務状況の好転を示しています。これらの傾向を継続的に監視し、適切な財務戦略を策定することが重要です。

分析期間において、クイックアセットの合計は変動を示しています。2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあり、37,870百万米ドルから28,436百万米ドルへと減少しました。しかし、2024年には25,540百万米ドルまでさらに減少した後、2025年には大幅に増加し、41,255百万米ドルとなりました。

流動負債は、2021年の27,462百万米ドルから2022年の32,155百万米ドルへと増加しました。その後、2023年には28,053百万米ドルに減少し、2024年には35,666百万米ドルへと再び増加しました。2025年には31,575百万米ドルに減少しています。

迅速な流動性比率

迅速な流動性比率は、2021年の1.38から2022年には1.01に低下しました。2023年も1.01を維持しましたが、2024年には0.72まで低下し、流動性の悪化を示唆しました。しかし、2025年には1.31に上昇し、流動性が改善されたことを示しています。この比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に直接影響を受けています。

全体として、クイックアセットの合計と迅速な流動性比率は、2024年まで減少傾向にありましたが、2025年には回復の兆しが見られます。流動負債は、分析期間を通じて変動しており、迅速な流動性比率の変動に影響を与えています。2025年の迅速な流動性比率の上昇は、短期的な財務健全性の改善を示唆しています。

分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年から2023年にかけては減少傾向にあり、2023年を底に、2025年には増加に転じています。2021年の28413百万米ドルから2023年には25034百万米ドルまで減少し、その後2025年には37416百万米ドルまで回復しています。

流動負債は、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の27462百万米ドルから2024年には35666百万米ドルまで増加しましたが、2025年には31575百万米ドルに減少しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や事業運営の変化を反映している可能性があります。

現金流動性比率

現金流動性比率は、2021年の1.03から2024年には0.62まで低下しました。これは、短期的な債務を現金資産でどれだけカバーできるかを示す指標であり、比率の低下は短期的な支払い能力の低下を示唆します。しかし、2025年には1.18に上昇しており、短期的な支払い能力が改善していることを示しています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に直接影響を受けます。

全体として、現金資産総額と流動負債の動向は、企業の財務状況に影響を与えています。現金流動性比率の変動は、短期的な財務リスクと機会を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。2025年の現金流動性比率の上昇は、財務状況の改善を示唆していますが、その持続可能性を評価するためには、さらなる分析が必要です。