流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Intel Corp.、流動性比率
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| 現金流動性比率 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 流動性比率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体的に減少傾向にある。2020年の1.91から2024年には1.33に低下しており、短期的な支払能力に関する指標はやや弱まっていることが示唆される。ただし、2021年のピーク値2.10から、以降は徐々に低下している状況である。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年には1.24であり、その後2021年には1.38へ上昇したが、その後2022年以降は一貫して低下している。2024年には0.72となっており、より短期的な支払い準備性の低下を示している。この傾向は、短期負債に対してすぐに対応できる資産の比率が減少していることを意味する。
- 現金流動性比率の変化
- 2020年の0.97から2021年にかけて若干上昇し1.03となったものの、その後は横ばい傾向にあったが、2024年には0.62にまで低下している。これにより、現金や現金等価物による支払い能力も低下していることが観察される。特に、2023年以降の低下幅は顕著であり、短期資金管理の点で課題が浮き彫りとなる可能性がある。
流動流動性比率
Intel Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 47,324) | 43,269) | 50,407) | 57,718) | 47,249) | |
| 流動負債 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 47,324 ÷ 35,666 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年度から2021年度にかけて増加傾向を示し、その後2022年度に減少し、2023年度および2024年度には再び増加しています。これにより、一部の期間において資産の流動性確保に変動が見られるが、全体としては一定の範囲内で推移していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は年度を追うごとに増加しており、特に2022年度以降増加のペースが速まっている。2024年度には36,566百万米ドルとなり、前年に比べて増加していることから、短期負債の増加傾向が継続していることが示されている。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年度の1.91から2021年度に2.1へ増加し、その後2022年度に1.57へ大きく低下。その後も2023年度と2024年度にわたり1.54と1.33へと減少傾向が続いている。これは、流動負債の増加に対して流動資産の増加が追いつかず、短期支払能力の相対的な悪化を示している可能性がある。
- 総合的な観察
- 株主資本や純資産等の詳細データが提供されていないため、完全な財務健全性の評価は困難であるが、流動資産と流動負債の相関関係および流動性比率の動向からは、短期的な資金流動性に一定の圧力がかかっていることが推察される。特に、流動性比率の継続的な低下は、流動資産の増加ペースが負債の増加を上回らなかったことを示唆しており、資金管理の改善や負債の抑制が今後の課題と考えられる。
迅速な流動性比率
Intel Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | 5,865) | |
| 短期投資 | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | 18,030) | |
| 売掛金、純額 | 3,478) | 3,402) | 4,133) | 9,457) | 6,782) | |
| クイックアセットの合計 | 25,540) | 28,436) | 32,471) | 37,870) | 30,677) | |
| 流動負債 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 25,540 ÷ 35,666 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に減少傾向にある。2021年にピークを迎え、その後は2022年にはやや減少し、2023年と2024年には継続して減少している。この動きは、流動性資産の縮小を示唆している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年には大きく増加している。2023年にはやや減少したものの、2024年には再び増加している。この推移は、短期的な負債負担の変動を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2020年の1.24から2021年の1.38に上昇し、短期的な流動性の改善を示した。その後、2022年と2023年には1.01に低下し、実質的には一定の水準を維持していた。2024年には0.72へと著しく低下し、流動性の低下を示している。これは、クイックアセットに比べて流動負債が相対的に増加していることに起因し、短期支払い能力に懸念を持たせる要素となる。
現金流動性比率
Intel Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | 5,865) | |
| 短期投資 | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | 18,030) | |
| 現金資産総額 | 22,062) | 25,034) | 28,338) | 28,413) | 23,895) | |
| 流動負債 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 22,062 ÷ 35,666 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額はおおむね減少傾向にあります。特に2021年には増加していますが、その後は縮小しており、2024年には最も低い水準となっています。この動きは、現金および現金同等物の保有量が年度を通じて減少していることを示しています。
- 流動負債の動向
- 流動負債は各年度において増加傾向を示しています。2020年から2024年にかけて、負債の増加率は継続しており、2024年には約35,666百万米ドルと、当初の2020年と比較して増加しています。これにより、短期的な負債負担が増大していることが示唆されます。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2020年の0.97から2021年に1.03へ上昇し、その後は2022年と2023年に微減しています。2024年には0.62まで低下しており、1を下回る状況が続いています。この比率の低下は、短期支払い能力の相対的な弱化を反映している可能性があります。特に、2024年の比率の著しい低下は、十分な現金流動性を維持できていない状態を示しています。
- 総合的な分析
- 本期間において、現金資産の減少と流動負債の増加が顕著であり、これにより流動性の圧迫が明らかになっています。現金流動性比率の低下は、短期的な財務安定性に懸念をもたらす可能性があります。今後は、負債管理と流動性維持のための戦略の必要性が示唆されるとともに、現金資産の効率的な運用が求められる状況であると考えられます。