流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 流動性比率
- 2020年から2025年までの期間において、流動性比率は概ね変動を示しており、2021年に一時的に低下しています。2020年の7.67から2021年の4.09へと減少した後、2022年には6.65に回復し、その後2023年には一時的に低下しましたが、2024年と2025年には再び改善しています。これは、流動資産に対する短期負債の比率を示し、流動性の一時的な変動はあるものの、全体として一定の流動性水準を維持していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 2020年の7.04から2021年の3.56に大きく低下した後、2022年には5.96に回復し、その後の期間も比較的安定しています。2023年には2.61と一時的に著しい低下が見られますが、それ以降は3.38、3.67と再び改善しており、現金および現金同等物を除く流動資産の比率を示すこの指標は、変動があるものの一定の流動性の確保がされていることを示しています。
- 現金流動性比率
- 2020年の6.11から2021年の2.95に下落した後、2022年には4.89となり、その後も一端低下が見られるものの、2024年と2025年には2.44および2.39となっています。これは、純粋な現金および現金同等物による短期支払い能力を示し、他の指標に比べて低い変動幅ながらも、一定の流動性を確保していることを示しています。
- 総合所見
- 全体として、これらの財務比率は短期的な流動性の変動を経ながらも、概ね一定の流動性水準を維持していることが観察される。特に、流動性比率と迅速な流動性比率は、2021年と2023年において特に低下を見せているものの、その後持ち直しており、財務の安定性を保持していると考えられる。ただし、一時的な低下局面も存在し、短期的な運用管理の継続的改善が望まれる可能性がある。
流動流動性比率
NVIDIA Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、流動資産は一貫して増加している。特に、2022年から2024年にかけて顕著な伸びを示しており、2025年には80,126百万米ドルに達している。この増加は、同社の短期的な資産基盤の強化を示していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、その増加ペースはやや流動資産ほど高くない。2020年の1,784百万米ドルから2025年の18,047百万米ドルへと増加しており、負債の増加ペースは資産よりやや遅い。これにより、短期負債の拡大に伴う財務負担の増大が示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年の7.67から2021年の4.09に大きく低下した後、その後は2022年には6.65と高水準を回復し、その後も概ね4.17から4.44の範囲で推移している。全体として、流動性比率の変動は流動資産と流動負債の増加にともない、一定の流動性リスクの管理を示唆しているが、2021年に一時的に低下したことは注意を要する。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同社は近年において資産と負債の双方を増加させつつ、短期的な資金繰りのための流動性を維持していると考えられる。流動資産の増加により短期支払能力が向上している一方、流動負債の増加は負債管理の必要性を示唆している。流動性比率の変動を考慮すると、全体的に財務の弾力性は比較的安定しているが、注意深いモニタリングは重要である。
迅速な流動性比率
NVIDIA Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 有価証券 | |||||||
| 売掛金、純額 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 2020年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加している。特に2022年から2025年にかけて顕著な伸びを示しており、2022年の25,858百万米ドルから2025年には66,275百万米ドルへと増加している。この結果、短期的な支払い能力が全体として強化されていることを示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間中増加しているものの、その増加率はクイックアセットに比して緩やかである。2020年の1,784百万米ドルから2025年には18,047百万米ドルまで増加し、一方で流動資産の拡大に追随している傾向が見て取れる。こうした動きは、短期的な負債の管理を継続しながら、資産の増加に対応していることを示している。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は2020年の7.04から2021年の3.56に大きく低下したが、その後2022年には5.96へ回復し、2023年以降は2.61および3.38と比較的安定して推移している。全体として、比率の変動は短期的な資産と負債のバランスの変動を反映しており、流動性の水準は2020年初期に比べてやや調整されたものの、一定の流動性確保が維持されていることを示している。
現金流動性比率
NVIDIA Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 有価証券 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2025年にかけて、現金資産総額は著しい増加傾向を示している。特に2022年に大きな伸びを見せ、その後も継続して増加していることから、企業の現金保有能力や流動性の改善が確認できる。これにより、短期的な資金調達や運用の柔軟性が向上していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年の1784百万米ドルから2025年の18047百万米ドルまで上昇しており、こちらも増加速度が顕著である。負債の増加は資金調達や運営資金の拡大を示唆しているが、規模が拡大する一方で、負債依存度の管理が重要なポイントとなる。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2020年の6.11から2023年以降はやや低下し、2024年と2025年にはおおむね2.39に安定している。比率が高かった2020年に比べて、近年は低下傾向にあるものの、依然として流動資産に対する負債のカバー能力は一定の水準を維持していることが示唆される。比率の低下は、負債の増加に伴う流動性の圧迫も考えられるが、財務の安定性は一定の範囲内に保たれていると解釈できる。