流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、流動性比率
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| 現金流動性比率 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 流動性比率
- 2019年度から2023年度にかけて、流動性比率は一時的な変動を示しながらも、概ね安定した範囲内で推移している。特に2020年度にピークの3を記録し、その後はやや低下したものの、2023年度では再び2.6と前年よりやや改善していることが観察される。これにより、短期的な支払い能力は一定程度の安定性を保っていると評価できる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2019年度から2024年度までの間、変動は見られるものの、全体として流動比率よりも偏差がやや大きくなる傾向にあり、2020年度にピークの1.95を示した後、2022年度に一時的に1.17にまで低下している。2023年度以降は上昇傾向にあり、2024年度には1.74と、回復の兆しが見られる。これは、即時の支払い能力に関わる資産の効率的な管理が進んでいる可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- この指標は、2019年度に0.81から2020年度に1.29へと大きく改善し、その後は2022年度の0.35まで低下したものの、2023年度に0.93、2024年度には1.12と回復している。特に2020年度における顕著な改善は、現金及び現金同等物の保有状況の改善を反映している可能性が高い。また、その後の回復は、現金資産の増加または流動性の改善を示しており、短期支払能力の向上に寄与していると解釈できる。
流動流動性比率
Applied Materials Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 21,220) | 19,147) | 15,925) | 16,107) | 13,369) | 10,206) | |
| 流動負債 | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | 4,447) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | 2.58 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 21,220 ÷ 8,468 = 2.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は着実に増加している。具体的には、2019年の102億0600万米ドルから2024年の212億2000万米ドルにかけて、約2倍以上の増加を示しており、資産の流動性の向上がうかがえる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向にあり、2019年の44億4700万米ドルから2024年の84億6800万米ドルまで拡大している。この増加は、総資産の拡大と相関しつつ、負債の管理や資金調達の状況に変化をもたらしている可能性がある。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は、2019年の2.3から2024年の2.51までの範囲で推移しており、全体として安定した水準を維持している。ただし、2022年には一時的に2.16と下落したものの、その後回復し、比較的保守的な流動性管理を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、資産・負債ともに増加しており、会社の流動性は引き続き良好な状態を維持していると考えられる。流動性比率の変動はあるものの、2.0を上回る水準を保ち続けており、短期的な支払能力には大きなリスクは見られない。今後も両指標の動向に注意を払いつつ、資産管理の効率性や負債の最適化を図ることが重要となる。
迅速な流動性比率
Applied Materials Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 8,022) | 6,132) | 1,995) | 4,995) | 5,351) | 3,129) | |
| 短期投資 | 1,449) | 737) | 586) | 464) | 387) | 489) | |
| 売掛金、純額 | 5,234) | 5,165) | 6,068) | 4,953) | 2,963) | 2,533) | |
| クイックアセットの合計 | 14,705) | 12,034) | 8,649) | 10,412) | 8,701) | 6,151) | |
| 流動負債 | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | 4,447) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | 1.74 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 14,705 ÷ 8,468 = 1.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と流動性の変化
-
2019年から2024年にかけて、同社のクイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示しており、2019年の6151百万米ドルから2024年の14705百万米ドルへと約2.39倍に成長している。特に2021年と2023年に顕著な増加がみられ、企業の流動資産の拡大が確認できる。
一方、流動負債も増加傾向にあり、2019年の4447百万米ドルから2024年の8468百万米ドルへと増加している。ただし、流動負債の増加ペースはやや遅く、総資産の増加に比して相対的に緩やかであることが示唆される。
- 流動性指標の変動と評価
- 迅速な流動性比率は、2019年の1.38から2024年の1.74に増加しており、同社の短期的な資金繰りの安全性が向上していることを示す。この比率は常に1を超えており、流動負債を即座に支払うのに十分な流動資産が存在していることを示している。ただし、2022年に一時的に1.17と低下したが、その後回復し、上昇基調へと転じている。
- 総合的な見通し
- 総資産および流動資産の継続的な増加は、企業の規模と資産運用の拡大を示唆している。流動性比率の改善は、短期的な支払い能力の強化を示しており、財務の安定性が高まっていると評価できる。一方で、流動負債も増加しているため、資金管理の維持と効率性の確保が今後の重要な課題となる可能性がある。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 8,022) | 6,132) | 1,995) | 4,995) | 5,351) | 3,129) | |
| 短期投資 | 1,449) | 737) | 586) | 464) | 387) | 489) | |
| 現金資産総額 | 9,471) | 6,869) | 2,581) | 5,459) | 5,738) | 3,618) | |
| 流動負債 | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | 4,447) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.24 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,471 ÷ 8,468 = 1.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は変動を繰り返しながら全体的に増加傾向を示している。特に2024年には9,471百万米ドルに達し、過去最高を記録している。この傾向は、同期間において資金の増加や流動性の向上を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は2019年の4,447百万米ドルから2024年には8,468百万米ドルに増加している。ただし、その増加率は一定ではなく、一時的に増加後にやや安定化する局面も観察される。負債増加に伴い、流動性の維持管理が重要となる局面と考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は2019年の0.81から2020年に1.29へ上昇し、その後2022年には0.35へ大幅に低下している。2023年以降は再び回復し、2024年には1.12と、2020年の水準を超えている。これにより、一時的に資金繰りの悪化が見られたものの、持続的な改善が進んでいることが示唆される。全体として、現金流動性比率の変動は、財務の柔軟性の変動や短期の資金管理の課題を反映している可能性がある。