普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Advanced Micro Devices Inc.、現在の評価比率
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $214.35 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,628,041,540 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 11.48% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.01 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.12 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.17 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $15.84 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $35.36 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 212.66 | 63.26 | 33.54 | 70.48 | — | 45.13 | 48.51 | 45.27 | 62.43 | 35.27 | 36.37 | 167.09 | 64.74 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 190.75 | 62.28 | 24.77 | 71.06 | — | 27.87 | 33.61 | 41.75 | 44.73 | 26.84 | 31.22 | 150.29 | 51.71 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 18.52 | 39.93 | 0.95 | — | — | 0.73 | 1.09 | 5.38 | 1.58 | 1.12 | 2.20 | 14.95 | 2.57 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 183.67 | 48.91 | 28.32 | 63.96 | — | 38.38 | 44.05 | 39.56 | 55.86 | 15.82 | 31.94 | 116.86 | 50.24 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 13.53 | 13.02 | 8.27 | 25.51 | 3.60 | 15.08 | 14.10 | 10.34 | 34.87 | 4.41 | 11.16 | 24.96 | 13.36 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.06 | 4.24 | 11.50 | 20.05 | 1.92 | 39.06 | 26.36 | 7.14 | 57.36 | 9.21 | 10.33 | 19.67 | 19.01 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 株価純利益率 (P/E)について
- この指標は、2020年から2024年にかけて全体的な上昇傾向を示しており、2023年には特に著しいピークを記録した後、2024年にやや低下している。これにより、市場は2023年に一時的な高い期待を示した可能性があることが伺えるが、2024年にはその過熱がやや和らいだと推測される。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 2020年には高い値を示していたものの、その後2021年には大きく低下し、2022年には大幅な上昇を示している。特に2023年にかけて極めて高い数値を記録し、営業効率が大きく改善されたことが読み取れる。一方、2024年には再び低下しており、変動の幅が見られる。
- 株価収益率 (P/S)について
- 2020年から2024年まで比較的低い値の範囲で推移しており、2022年に最も低い値を示し、その後2023年に再上昇、2024年にやや低下している。市場における成長期待や評価の変化に伴う調整と考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2020年から2021年にかけては高水準を維持していたが、2022年に大きく低下、その後2023年に再び上昇したものの、2024年には再び低下している。この変動は、企業の資産に対する市場評価の変化を示している可能性があり、特定年度において株価が純資産を大きく割り込むことも観察される。
- 総合的な考察
- 全体として、指標は2022年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2023年には営業利益率と株価純利益率が顕著に上昇しており、市場関係者の期待が高まったことがうかがえる。一方で、2024年の指標の一部は冷却傾向を示しており、評価や業績の調整期にある可能性も考えられる。これらの変動は、企業の収益性や市場の評価が一定の不安定さを有していることを示唆しており、今後の動向を継続的に注視する必要があると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.01 | 0.53 | 0.82 | 2.64 | 2.06 | |
| 株価1, 3 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,641,000,000 ÷ 1,620,477,962 = 1.01
3 Advanced Micro Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 112.01 ÷ 1.01 = 110.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2023年にかけて株価は一時的に上昇し、2021年に最高値の120.08ドルを記録した。その後、2022年に78.77ドルに下落し、2023年には再び167.69ドルまで上昇したが、2024年には112.01ドルへと調整された。全体的には高い変動性が認められるが、2023年には著しい回復を見せている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年と2021年に比較的安定して増加傾向を示し、2021年には2.64ドルに達した。しかし、2022年以降は減少し、2023年には0.53ドルに低下した。2024年には1.01ドルに回復しており、利益水準は回復の兆しを見せつつあるが、過去のピークには及んでいない。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年から2021年にかけて緩やかに上昇し、2021年は45.54に達した。その後、2022年には急激に96.16に跳ね上がったが、2023年には非常に高い317.27を記録した。2024年には110.61へと低下したが、それでも依然として歴史的に高水準にある。この動きは、市場が成長見通しや期待の高さを反映している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 株価とP/E比率の大幅な変動は、市場の不確実性や期待の変化を反映している可能性がある。EPSの一時的な低下と利益の減少も示しており、2022年以降の結果は、同社の収益性や市場評価において一時的な逆風が存在したことを示唆している。一方、2023年の株価の回復とEPSの部分的な改善は、市場が将来の成長や業績改善に期待を寄せていることを示している。総じて、同社の財務指標は高い変動性を示すものの、一定の回復基調も観察される。
営業利益率 (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,900) | 401) | 1,264) | 3,648) | 1,369) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.17 | 0.25 | 0.78 | 3.04 | 1.13 | |
| 株価1, 3 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,900,000,000 ÷ 1,620,477,962 = 1.17
3 Advanced Micro Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 112.01 ÷ 1.17 = 95.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に一時的に下落したものの、2023年に大きく回復し高値を付けた。その後2024年にはやや減少したものの、2023年のピークと比較して高水準を維持している。これにより、市場からは一時的な変動はあったものの、全体として株価は好調に推移していると判断できる。
- 一株当たり営業利益
- この指標は2020年から2021年にかけて顕著に増加し、2021年のピークに向かって改善がみられた。その後2022年には大幅に低下し、2023年も低水準が続いた。2024年には再び上昇に転じているが、2021年のピークには及ばない水準である。これは、営業利益の変動を反映し、特定の期間において業績の改善と悪化を繰り返していることを示唆している。
- P/OP比率
- この比率は2020年と2021年に比較的低い値を示し、2022年に一気に上昇した。その後2023年には極端に高い値を記録し、異常な水準に達している。2024年には大幅に低下したが、依然として2021年以前より高い水準にある。高いP/OP比率は、市場が企業の将来的な収益性や成長性に対して高い期待を持っていることを示す一方、2023年の異常値は市場の過熱や特異な投資環境を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純収益 (数百万単位) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | |
| 1株当たり売上高2 | 15.91 | 14.04 | 14.65 | 13.70 | 8.06 | |
| 株価1, 3 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= 25,785,000,000 ÷ 1,620,477,962 = 15.91
3 Advanced Micro Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 112.01 ÷ 15.91 = 7.04
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末には85.64米ドルだった株価は、2021年に120.08米ドルへ大きく上昇し、その後2022年に78.77米ドルまで下落している。2023年には167.69米ドルと大きく回復したものの、2024年末には112.01米ドルに再び低下している。この動きは、市場の変動に伴う投資家の期待や市場環境の変化を反映していると考えられる。
- 一株当たり売上高
- 一株当たり売上高は、2020年の8.06米ドルから2021年に13.7米ドルへ顕著に増加した。その後、2022年には14.65米ドルに微増し、2023年には14.04米ドルとやや減少したが、2024年に15.91米ドルへ再び増加しており、一定の売上高成長を示している。これは、収益力の改善や販売拡大に起因すると見られる。
- P/S比率
- P/S（株価売上高比率）は、2020年に10.63から2021年の8.76への低下を経て、2022年に5.38と大きく減少した。これは市場が売上高に対して低い評価を示した可能性を示唆している。2023年には11.95に跳ね上がった後、2024年には7.04へと再び低下している。この変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 35.53 | 34.59 | 33.98 | 6.25 | 4.82 | |
| 株価1, 3 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 57,568,000,000 ÷ 1,620,477,962 = 35.53
3 Advanced Micro Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 112.01 ÷ 35.53 = 3.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2021年までに株価は大幅に上昇し、120.08米ドルに達した。その後、2022年には78.77米ドルへと下降したが、2023年には再び167.69米ドルに回復した。2024年には112.01米ドルまで低下したが、全体的には2020年以降の株価は高い水準を維持している。
- 簿価（BVPS）の動向と評価
- 1株当たり簿価は2020年から2021年にかけて増加し、6.25米ドルから33.98米ドルへと約5倍に拡大している。2022年および2023年には若干の増加が見られ、2024年には35.53米ドルとなり、簿価は全体として上昇傾向を維持している。
- P/BV比率から見た企業の評価
- 2020年のP/BV比率は17.77と高い水準にあり、投資家の評価が高いことを示唆している。2021年には19.21に上昇したが、その後2022年に急激に2.32まで下落した。これは簿価に対する株価の過大評価が是正された結果と考えられる。2023年には4.85に回復し、2024年には3.15となっているが、全体としてはP/BV比率は2020年に比べて低水準にあることから、市場の評価が相対的に控えめになっている可能性が示唆される。