普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
NVIDIA Corp.、現在の評価比率
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $174.14 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 24,300,000,000 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 39.58% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.00 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $4.19 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.35 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.37 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $3.26 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 58.06 | 199.47 | 59.37 | 28.72 | 67.63 | — | 39.54 | 38.61 | 32.76 | 33.67 | 33.36 | 153.55 | 63.11 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 41.60 | 178.93 | 58.45 | 21.22 | 68.19 | — | 24.43 | 26.75 | 30.22 | 25.62 | 28.63 | 138.12 | 50.41 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.47 | 17.37 | 37.48 | 0.81 | — | — | 0.64 | 0.87 | 3.89 | 1.07 | 2.02 | 13.74 | 2.50 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 51.95 | 172.28 | 45.90 | 24.25 | 61.37 | — | 33.64 | 35.06 | 28.63 | 15.10 | 29.29 | 107.39 | 48.97 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 32.43 | 12.69 | 12.22 | 7.09 | 24.48 | 3.26 | 13.21 | 11.22 | 7.48 | 4.21 | 10.24 | 22.94 | 13.03 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 53.34 | 5.69 | 3.98 | 9.85 | 19.24 | 1.74 | 34.23 | 20.98 | 5.16 | 8.80 | 9.47 | 18.07 | 18.53 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけては、指数が増加し、2021年には78.54に達した。その後、2022年にやや低下したものの、2023年には再び上昇し、131.7に達している。2024年以降は徐々に低下し、2025年には43.95となった。これにより、市場の投資家が企業の将来成長を好意的に見ている時期と、疑念が生じた時期とが交互に現れていることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2021年にかけて大きく伸び、2021年には75.08に達した。一方、2022年にはやや低下したものの、2023年には136.19と大幅に上昇している。2024年以降は再び低下傾向にあり、2025年には39.33まで下がっている。こうした変動は、収益性の向上とその後の収益圧迫を示しており、市況の変化やコスト圧力が影響している可能性を示唆する。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には24.67に達した。2023年には若干の調整を経て、2024年には27.69とピークに近づき、その後2025年には24.55に低下している。これは、市場が売上高の成長を評価している間に、一時的に過熱感が見られたことを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年の15.49から、2025年には40.38に至るまで、継続的に上昇している。この持続的な上昇は、投資家が企業の純資産に対して高い評価を付けていることを反映している。特に、2023年以降の加速した上昇は、企業の資産価値の増加や将来性に対する期待を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
NVIDIA Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.99 | 1.19 | 0.18 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | |
| 株価1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 72,880,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 2.99
3 NVIDIA Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 131.28 ÷ 2.99 = 43.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年にかけて著しい上昇傾向を示している。特に2024年以降は急激な伸びを見せており、2025年には131.28米ドルに達している。これにより、市場からの企業価値に対する期待が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSも同様に増加傾向を示している。2020年の0.11ドルから2025年には2.99ドルにまで成長しており、これは純利益の増加及び収益性の向上を反映している。EPSの伸び率が株価の上昇を支えていると考えられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年の67.59から2023年には131.7まで上昇しており、その後は56.68（2024年）および43.95（2025年）と低下している。高P/E比率は投資家の将来成長期待が高いことを示す一方、2024年以降の低下は市場が成熟段階に入りつつあるか、または収益成長が見込まれる中で株価が実態以上に高騰しすぎている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、企業はこの期間において利益と株価を著しく増加させている。EPSの伸びに伴う株価の上昇は、投資家の積極的な評価を反映している。ただし、P/E比率の変動を見ると、市場の期待と株価の評価に対して一定の変動や警戒感も観察される。今後も持続的な成長と市場の評価を注視する必要があると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
NVIDIA Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 81,453) | 32,972) | 4,224) | 10,041) | 4,532) | 2,846) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.34 | 1.32 | 0.17 | 0.40 | 0.18 | 0.12 | |
| 株価1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 81,453,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.34
3 NVIDIA Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 131.28 ÷ 3.34 = 39.33
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移については、2020年から2025年にかけて著しい増加が見られる。特に2024年以降、株価は大きく上昇し、2025年には131.28米ドルに達している。これは、投資家の信頼と企業価値の向上を反映している可能性がある。
1株当たり営業利益は、2020年から2022年までにわたり緩やかに増加した後、2023年に一時的に低下したものの、2024年に再び大きく増加し、2025年には3.34米ドルとなっている。この動きは、企業の収益力の回復と拡大を示唆している。
P/OP（株価収益比率）は、2020年から2022年にかけて比較的安定したが、2023年に一時的に急騰し、その後は低下傾向を示している。2025年には39.33となっており、これは株価が企業の営業利益に対して過去よりも合理的な評価を受けていることを示していると解釈できる。
総じて、これらのデータからは、対象企業が近年大きな成長を遂げている様子がうかがえる。株価と営業利益の増加は、事業の拡大と収益性の向上を反映している可能性が高い。一方で、P/OPの変動は、市場が企業の価値をどのように評価しているかの変動を示しており、投資家の関心やリスク認識の変化を示唆している。
株価収益率 (P/S)
NVIDIA Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数百万単位) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.35 | 2.44 | 1.09 | 1.07 | 0.67 | 0.45 | |
| 株価1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 130,497,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 5.35
3 NVIDIA Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 131.28 ÷ 5.35 = 24.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2024年と2025年にかけて顕著な上昇が見られ、2025年には131.28米ドルに達している。これは、投資家の信頼や市場評価が高まったことを示唆している。
- 1株当たり売上高の推移
- 一株あたりの売上高も上昇傾向を示しており、2020年の0.45米ドルから2025年の5.35米ドルへと約11倍に増加している。これは、売上規模の拡大や収益性の向上を反映している可能性が高い。
- P/S（株価売上高比率）の変動
- P/S比率は2020年の17.31から2022年には24.67まで上昇し、その後2023年に21.33へと若干低下したものの、再び2024年には27.69にピークを迎え、2025年には24.55にやや調整されている。この動きは、株価と売上高の関係性を示し、市場の期待や評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータは、売上高と株価の両方が堅調に推移しており、企業の収益基盤および市場評価が強固な状態にあることを示している。P/S比率の変動は、市場の期待や投資家の評価の変動を反映しているとともに、同時期の株価の上昇を裏付けている。今後もこれらの指標の動向に注視する必要があるが、初期の兆候として、一貫した成長と市場からの高評価が継続していると評価できる。
株価純資産比率 (P/BV)
NVIDIA Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 3.25 | 1.72 | 0.89 | 1.06 | 0.68 | 0.50 | |
| 株価1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 79,327,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.25
3 NVIDIA Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 131.28 ÷ 3.25 = 40.38
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- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年にかけて継続的に上昇しており、特に2024年以降の伸びが顕著である。2020年の7.72米ドルから2025年には131.28米ドルに達し、約17倍の増加を示している。この傾向は、企業の市場価値と投資家の評価が一貫して高まっていることを示唆している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2019年から2025年にかけて、BVPSは徐々に増加している。2020年の0.5米ドルから2025年には3.25米ドルに達し、約6.5倍に増加した。これは、企業の純資産が継続的に拡大していることを反映していると考えられる。ただし、2023年には一時的に0.89米ドルに下落している点は注意を要する。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は、2020年の15.49から2025年の40.38まで増加しており、約2.6倍の上昇を示している。これは、市場が企業の純資産に対してより高い評価を与えていることを意味し、株価の上昇に対して純資産の増加以上に投資家の期待が高まっている可能性がある。特に、2024年以降の割合は高止まりしていることから、市場の評価が高水準にあることがうかがえる。