普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Qualcomm Inc.、現在の評価比率
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $158.90 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,079,000,000 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 38.87% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $9.40 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $13.05 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.33 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $36.11 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $24.35 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.91 | 174.19 | 70.27 | 18.29 | 243.96 | — | 28.70 | 33.04 | 177.72 | 60.94 | 36.81 | 145.87 | 60.56 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 12.17 | 156.25 | 68.76 | 13.67 | 257.09 | — | 17.73 | 23.39 | 161.24 | 43.66 | 31.60 | 131.21 | 48.35 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.43 | 15.17 | 32.14 | 0.54 | — | — | 0.46 | 0.80 | 17.39 | 1.54 | 2.23 | 13.05 | 2.40 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 17.02 | 150.45 | 56.53 | 16.68 | 106.82 | — | 24.41 | 29.66 | 106.03 | 54.52 | 32.33 | 102.02 | 46.97 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.40 | 11.09 | 12.19 | 4.83 | 27.88 | 1.95 | 9.59 | 8.49 | 5.51 | 34.03 | 11.30 | 21.79 | 12.48 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.53 | 4.97 | 3.27 | 6.91 | 21.25 | 1.04 | 24.84 | 14.81 | 3.06 | 55.98 | 10.45 | 17.17 | 17.75 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2020年にかけて上昇し、その後の2021年に再び低下しています。2022年には一時的に最も低くなり、その後2023年には再び上昇し、2024年にはさらに高値に近づいています。この動きは、市場が収益性に対して短期的に敏感であることを示唆しており、投資家の期待値の変動を反映しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2019年に比較的安定していたものの、2020年に急激に増加し、その後2021年にはやや低下したものの、2022年以降は顕著に回復しています。2024年には2020年のピークに近い値を示し、営業利益効率の改善傾向が見られます。これはコスト管理の向上や売上高の増加に起因する可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2019年から2022年にかけて減少傾向を示しており、2022年には最も低い値を記録しています。2023年と2024年には再び上昇しつつも、2020年のピークには及ばない値に留まっています。これは、売上高に対する株価の評価が過去数年で調整されたことを示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年にピークを迎え、その後2021年に大きく減少しています。2022年以降は低水準が続き、2024年には2020年と比較してやや上昇しています。これらの変動は、市場の企業純資産評価に対する見方の変化を反映しており、企業の純資産に対する割合の不安定さを示しています。
株価純利益率 (P/E)
Qualcomm Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.13 | 6.50 | 11.54 | 8.07 | 4.60 | 3.84 | |
| 株価1, 3 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 10,142,000,000 ÷ 1,111,000,000 = 9.13
3 Qualcomm Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 172.99 ÷ 9.13 = 18.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2024年にかけて、株価は総じて上昇傾向を示している。特に2024年には、約173米ドルと最高値を付けており、前期比で大きく上昇している。これにより、投資家の評価が高まった可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年の3.84米ドルから2021年に8.07米ドルへと増加し、好調な収益成長を示した。その後、2022年に11.54米ドルと最高値に達したが、2023年には6.5米ドルへと減少している。2024年には9.13米ドルへと回復しており、収益性の変動が見られる。
- P/Eレシオの変動
- P/E比率は2019年の22.03から2020年に28.06へ上昇、その後2021年には17.15と低下している。2022年には9.75とさらに低下し、株価に対する利益の相対的評価が縮小したことを示唆している。しかし、2023年と2024年には17.07、18.95へとやや回復しており、市場の期待が再び高まった兆候を読み取ることができる。
- 総合的な分析
- 全体として、収益性と株価は期間を通じて成長もしくは改善を続けており、特に2022年におけるEPSのピークと株価の高騰は、同年における会社の事業パフォーマンスの良さを反映していると考えられる。ただし、2023年にはEPSとP/E比率の低下といった調整も見られており、市場や企業の収益性に変動が生じていた可能性がある。一方で、2024年の回復傾向は今後の持続的な成長の兆しと解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Qualcomm Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 10,071) | 7,788) | 15,860) | 9,789) | 6,255) | 7,667) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.06 | 7.00 | 14.15 | 8.74 | 5.53 | 6.71 | |
| 株価1, 3 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 10,071,000,000 ÷ 1,111,000,000 = 9.06
3 Qualcomm Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 172.99 ÷ 9.06 = 19.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年から2024年にかけて、株価は一貫して増加傾向にある。特に2024年には172.99米ドルと過去最高値を記録しており、投資家の信頼や市場評価の改善が示唆される。一方、2022年には一時的に112.5米ドルに下落したが、その後の回復を見せている。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2019年から2022年まで増加傾向にあり、2021年には8.74米ドルへと顕著に上昇している。この期間の増加は、収益性の向上と効率的な事業運営を反映していると考えられる。ただし、2022年には一時的に14.15米ドルへと上昇した後、2023年に7米ドルに減少しており、利益の変動が見られる。
- P/OP（株価収益率）の推移
- P/OPは全期間を通して変動が見られる。2019年には12.6と比較的低い値を示していたが、2020年には23.32と上昇し、市場が将来の収益拡大に期待を寄せていることを示唆している。2022年には最も低い7.95を付けたが、その後2023年には15.85に回復し、2024年には19.08と再び高水準となっている。これらの変動は、投資家の収益性に対する評価の変化を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Qualcomm Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 1株当たり売上高2 | 35.07 | 32.18 | 39.43 | 29.97 | 20.81 | 21.26 | |
| 株価1, 3 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 38,962,000,000 ÷ 1,111,000,000 = 35.07
3 Qualcomm Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 172.99 ÷ 35.07 = 4.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2019年から2024年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年に一時的な下落が見られ、その後2023年に再び上昇に転じている。特に、2024年の株価は最も高い水準に達しており、投資家の関心が高まっている可能性を示唆している。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2019年から2021年まで着実に増加している。2021年には約30ドルを超え、その後2022年に一時的に減少したものの、2023年には再び上昇し、35.07ドルと過去最高値を記録している。これにより、売上高の改善とともに、一株当たりの収益性が向上していることが示されている。
- 株価収益率（P/S比率）の変動
- P/S比率は、2019年には3.98と比較的低い水準から始まり、その後2019年から2020年にかけて大きく上昇し、6.2に達している。これは、市場が売上高に対して高い評価をしていることを示す。一方、2021年以降はやや低下し、2022年には2.85に落ち着いている。その後にかけて、再び上昇し、2024年には4.93と高水準を維持している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待の変化と一致していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Qualcomm Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,111,000,000 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 23.65 | 19.39 | 16.07 | 8.88 | 5.37 | 4.30 | |
| 株価1, 3 | 172.99 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 26,274,000,000 ÷ 1,111,000,000 = 23.65
3 Qualcomm Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 172.99 ÷ 23.65 = 7.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2021年にかけて着実に上昇し、2021年9月のピークを迎えた。その後、2022年にはやや下落したものの、2023年には横ばいと安定した動きを見せている。2024年には再び上昇傾向となり、前年に比べて顕著な回復を示している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に、2020年から2021年にかけての増加率が高く、その後も継続して増加していることから、純資産の充実や自己資本の拡大が進んでいることが示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2019年の19.69から2022年の7まで大きく低下している。この間、株価が相対的に高い水準にあったが、2022年以降は顕著に低下し、2023年には5.72と比較的低い水準に落ち着いている。2024年に再び上昇しているものの、全体としては2022年に比べて低い水準にとどまっている。
- 総合的な見解
- 株価は2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2021年にはピークに達した。その後の調整を経て、2024年には再び高値をつけている。これに対し、簿価（BVPS）は着実に増加し、企業の資本蓄積が進んでいることを反映している。P/BV比率は2019年から2022年まで大きく低下し、市場の株価評価が相対的に割安になったことを示すが、その後の回復も観察される。一連の動きから、企業の資本基盤の強化と市場評価の変動が見られ、株価の回復とともに財務の健全性も向上している兆候と考えられる。