Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

株価純利益率 (P/E)

この指標は、2019年から2024年まで概ね横ばいの動きを示している。特に2022年に大きく低下しており、その後再び上昇しているが、全体としては20前後の水準を維持している。これは、市場が同社の収益性に対して比較的安定した評価をしていることを示唆している。

営業利益率 (P/OP)

2020年にかけて上昇傾向が見られ、その後2022年に大きく低下しているものの、その後再び回復している。2023年と2024年には17％台で推移しており、業績の変動はあるものの、比較的安定した営業利益率を維持していると考えられる。

株価収益率 (P/S)

この指標は、2021年にピークの5.63に達した後、2022年には3.43まで大きく低下したが、その後再び上昇に転じ2023年と2024年には約5.0を維持している。これにより、市場が売上に対して一定の評価を回復している様子が読み取れる。

株価純資産比率 (P/BV)

この比率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021年には10.6の高水準に達した。その後、2022年にやや下落し、2023年と2024年には7.25付近で推移している。P/BVの変動は、株価と純資産の関係性を反映しており、資産評価に対する市場の評価について一定の変動を示している。

株価の推移

2019年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示している。一時的な下落も見られるものの、2023年および2024年には過去の高値に近づく水準まで回復している。特に2021年にはピークの146.15ドルを記録し、その後も2023年と2024年において堅調な推移を示している。

1株当たり利益 (EPS) の変化

EPSは全期間を通じて増加傾向にあり、2019年の2.96ドルから2024年には8.82ドルに達している。この傾向は、収益性の向上または利益配分の改善を示唆しており、企業の収益力が向上していることを反映していると考えられる。

P/E比率の動向

P/E比率は全体的に変動が見られるが、2022年の13.55を底に一度低下し、その後2023年には19.63まで上昇している。2024年にはやや低下したものの19.2と、比較的高水準を維持している。このことは、市場の期待や投資家の評価が変動しつつも、企業の成長見通しに対する一定の信頼が示されていることを示唆している。

株価の推移

株価は2019年から2023年にかけて上昇傾向を示しており、特に2021年には大きく146.15米ドルまで上昇した。その後2022年には一時的に下落したものの、2023年には再び上昇し、最終的に169.35米ドルに達している。これにより、市場からの評価が総じて高まっていることが読み取れる。

一株当たり営業利益の変動

一株当たり営業利益は堅調に増加しており、2019年の3.66米ドルから2023年の9.21米ドルにかけておおむね上昇している。2022年にはわずかに減少したものの、全体のトレンドとしては収益性の改善を示している。

財務比率（P/OP）の動向

P/OP比率は、2019年の16.36から2022年に11.35まで低下したが、その後2023年には17.58と再び上昇している。比率の低下は株価に対する収益期待の一時的な低下を示す可能性があるものの、その後の上昇は市場の期待や企業の業績改善と関連していると考えられる。

総合的な分析

全体として、株価と一株当たり営業利益は共に堅調な成長を示しており、企業の収益性と市場評価の向上が続いていることが伺える。一方、P/OP比率の変動は、市場の期待と実績の相関関係や投資家の評価の変化を示唆している。特に2022年の一時的な株価下落とともに比率も低下したことは、当期の市場の見方が一時的に慎重になった可能性を示唆する。一方、2023年の比率の回復は、市場の期待が再び高まったことを示している。

株価の推移

株価は全体として上昇傾向にあり、2019年の59.87米ドルから2023年の161.95米ドルまで増加し、その後2024年には169.35米ドルに上昇している。特に2021年には146.15米ドルとなり、一時的に最高値を記録しているが、その後の2022年にやや下落したものの、2023年以降再び上昇傾向を示している。これらの動きは、同期間における企業の市場評価の拡大を反映していると考えられる。

1株当たり売上高

2019年の15.96米ドルから2023年の31.91米ドルまで持続的な増加を示しており、4年間で約二倍の成長を示している。この指標の増加は、企業の収益力の向上とともに、株主価値の拡大を示唆していると判断される。2024年には33.4米ドルと、更なる成長が継続している点も注目される。

P/S（株価収益率）

P/S比率は2019年から2021年にかけて上昇し、5.63のピークを迎えている。2022年には3.43と大きく低下し、その後2023年に5.08、2024年に5.07と再び高水準に回復している。これらの変動は、市場の評価と収益見通しに対する投資家の期待感の変化を表している可能性がある。特に2022年の低下は、市場の調整や業界内の競争激化を反映していると推測される。

2020年から2021年にかけて、株価は大きく上昇し、2021年10月には146.15米ドルに達した後、2022年10月以降には価格の変動が見られるものの、2023年10月には再び161.95米ドルに上昇している。特に2021年の株価の上昇は著しいものであり、その後も高位を維持する傾向が続いている。

一株当たりの簿価（BVPS）は、2019年から2024年にかけて堅調に上昇している。2019年には8.97米ドルであったものが、2024年には23.35米ドルに達しており、企業の自己資本の純資産価値が継続的に増加していることを示している。この期間中、BVPSの増加は企業の資本蓄積や利益の蓄積を反映していると考えられる。

財務比率であるP/BV（株価純資産倍率）は、2019年の6.67から2021年には10.6に上昇し、その後2022年には7.25へと低下した後、2023年と2024年には8.23と7.25の範囲で推移している。これらの動きを見ると、株価は自己資本価値に対して一時的に過大評価された時期もあったものの、2022年以降はやや合理的な範囲に調整されている可能性がある。特に、P/BVの変動は株価の評価に対して自己資本の増加を反映している。

総じて、株価は2020年以降顕著に上昇し、企業の純資産基盤も堅調に拡大していると考えられる。市場からの評価は、2021年の株価の高騰により一時的に過大評価された可能性はあるものの、その後も安定した成長トレンドを維持していると判断できる。これらの傾向は、企業の財務基盤の充実と市場における信頼の拡大を示唆している。