普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Intel Corp.、現在の評価比率
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $24.08 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 4,377,000,000 | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-4.29 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-2.67 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $12.13 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $22.68 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 1.98 | 9.98 | 12.80 | 4.92 | 32.82 | 10.46 | 8.03 | 7.01 | 33.11 | 4.48 | 10.61 | 22.33 | 12.67 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.06 | 4.47 | 3.43 | 7.04 | 25.01 | 27.11 | 15.01 | 3.90 | 54.47 | 6.65 | 9.82 | 17.59 | 18.02 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Intel Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけて、P/E比率は徐々に低下し、2021年には約9.85に減少したが、2022年に急激に上昇し、2023年には109.27に達した。これは、市場の利益期待の劇的な変動を示しており、特に2023年の異常な上昇は一過性の要因または投資家の期待変化を反映している可能性がある。なお、2024年のデータは提供されていないため、今後の動向を観察する必要がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年の9.72%、2021年の10.06%とほぼ横ばいで推移していたが、2022年には大幅に49.91%に急上昇した。さらに2023年には1984.43%と極端に高い値を示しており、これは営業利益が非常に高い効率で生産され、または一時的な特別利益や費用の偏重によるものと考えられる。2024年には値が記載されていないため、今後の動向に留意が必要である。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年と2021年は2.96及び2.48と比較的安定していたが、2022年に1.85に低下した後、2023年には3.4と上昇した。2024年には1.58と再び低下しており、株価に対する売上高の評価が変動していることを示す。この変動は、市場の売上高の期待や企業の成長見通しに対する市場の評価の変動を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の2.84から2021年には2.05に低下し、2022年には1.15とさらに下落したが、その後2023年には1.75と上昇した。2024年には0.85に低下しており、市場が企業の純資産に対して過小評価を行っている可能性を示唆している。全体として、株価と純資産の比率は期間を通じて変動しており、市場の評価基準や投資家の期待の変化を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Intel Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -4.33 | 0.40 | 1.94 | 4.88 | 5.14 | |
| 株価1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = インテルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -18,756,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -4.33
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 19.43 ÷ -4.33 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に2022年には大きく下落し、その後2023年にやや回復したものの、2024年には再度大きく低下していることから、株式市場における投資家のセンチメントや企業のパフォーマンスに不安感が強まっている可能性が考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSの値は、2020年の5.14ドルから2024年の-4.33ドルに至るまで、著しい低下傾向を示している。2022年には1.94ドルまで回復したものの、その後大きく落ち込み、最終的には赤字転落している。この動きは、収益性の悪化やコスト増加、もしくはその他の経営課題によるものと推測される。
- 株価収益率（P/E比率）
- P/E比率は、2020年には11.02と比較的低い水準を維持していたが、2021年には9.85まで低下。その後2022年に14.54に増加したが、2023年には非常に高い109.27に跳ね上がり、2024年の値は示されていない。2023年のP/Eの急騰は、株価の下落に対してEPSの大幅な減少が続いている状況で、投資家が企業に対して期待を抱いている可能性や、投資基準の変化を示していると解釈される。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は2020年以降、多くの経営課題に直面しており、特に2022年以降の収益悪化と株価の下落が顕著である。2023年には特異なP/Eの上昇が観察され、投資家の期待や市場の評価が大きく変動した可能性を示唆している。今後の財務改善や収益性の回復が求められる状況にあると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Intel Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | |
| 1株当たり営業利益2 | -2.70 | 0.02 | 0.56 | 4.78 | 5.83 | |
| 株価1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -11,678,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -2.70
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 19.43 ÷ -2.70 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は2020年末の56.66米ドルから、その後一時的に下落し2022年末には28.16米ドルまで低下した。2023年末には43.65米ドルへ回復したものの、2024年末には19.43米ドルに再び大幅に下落している。この動きからは、株価は一貫して全面的な下落傾向を示しており、市場の評価が低下していることが推測される。
- 株式の営業利益 per株の動向
- 2020年の1株当たり営業利益は5.83米ドルであったが、2021年には4.78米ドルに減少した。その後、2022年には0.56米ドルまで低下し、2023年にはほぼゼロに近い数値（0.02米ドル）を示した。2024年にはマイナス2.7米ドルとなっており、営業利益の収益性が著しく悪化し続けていることが明らかである。これらの推移は、収益力低下とともに企業の経営環境が悪化している可能性を示唆している。
- P/OP比率の変動
- 財務比率のP/OPは2020年に9.72、2021年に10.06と比較的安定して推移したが、2022年には急激に49.91に跳ね上がった。さらに、2023年には1984.43と非常に高い数値に達している。この比率の上昇は、投資家の株価に対する期待や株価が収益に比して過大評価されている可能性を示唆している。なお、2024年のデータは欠落しているため、その後の傾向は不明である。
株価収益率 (P/S)
Intel Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純収益 (数百万単位) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 1株当たり売上高2 | 12.26 | 12.83 | 15.24 | 19.41 | 19.16 | |
| 株価1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= 53,101,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 12.26
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 19.43 ÷ 12.26 = 1.58
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年の56.66米ドルから2024年の19.43米ドルへと大きく減少しており、全体的に下落傾向にある。2022年と2023年には一時的に回復したものの、2024年には再び大きく下落していることが見て取れる。この動きは、株式市場の評価や投資家の信頼の変動を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2020年の19.16米ドルから2024年の12.26米ドルに減少している。2021年以降徐々に低下しており、売上高の縮小傾向が続いていることが示唆される。この傾向は売上規模の縮小や単位当たりの売上効率の低下を示す可能性がある。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年の2.96から2022年に1.85まで下落し、その後2023年に3.4と一時的に上昇した後、2024年には1.58と再び大きく低下している。この比率の変動は、株価と売上高の関係性の変化を反映しており、市場評価の揺れや投資家の期待変動を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、全体として売上高の減少とともに株価も長期的に下落していることを示している。一時的な回復やP/S比率の変動は、市場の短期的な反応や期待の揺れを反映している可能性があるが、長期的なトレンドとしては業績の低迷傾向が窺える。今後は売上高の改善や投資家の信頼回復が課題となることが予想される。
株価純資産比率 (P/BV)
Intel Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| インテルの株主資本合計 (数百万単位) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 22.93 | 24.97 | 24.52 | 23.43 | 19.95 | |
| 株価1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = インテルの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 99,270,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 22.93
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 19.43 ÷ 22.93 = 0.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年の56.66ドルから2021年には48.05ドルへ低下し、その後も2022年に28.16ドルまで下落した。2023年には43.65ドルに回復したものの、2024年には19.43ドルへ再度大きく下落していることから、市場の評価や外部環境の変動に伴う株価の変動が見られる。
- 一株当たり簿価（BVPS）
- 一株当たり簿価は全期間を通じて安定しており、2020年の19.95ドルから2022年にかけて上昇し、最大は24.97ドルであった。2023年に若干の低下を示したものの、2024年には22.93ドルとなっており、自己資本の蓄積傾向は比較的安定していると考えられる。
- P/BV比率（株価純資産倍率）
- P/BV比率は2020年の2.84から2021年に2.05へ低下し、その後2022年に1.15まで下げている。2023年には1.75と上昇したが、2024年には0.85と再び大幅に低下している。この推移から、市場評価が簿価に対して過剰評価または過少評価を経験している可能性が示唆される。特に2024年の比率が1未満であることは、株価が簿価を下回っている状況を示しており、投資家の企業評価における逆風や市場の冷え込みを反映している可能性がある。