長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Moderna Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年第2四半期から一貫して上昇傾向を示し、2021年第4四半期にピークの16.31に達した。その後は減少し、2024年第3四半期には2.08まで低下している。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示し、ピークは15.35（2022年第3四半期）であり、その後は低下している。両指標の低下は、固定資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆する。
総資産回転率は、2020年第2四半期から緩やかに増加し、2021年第4四半期に0.85を記録した。その後は徐々に低下し、2024年第3四半期には0.31となっている。この傾向は、資産全体を売上高に変換する効率が低下していることを示している。
自己資本回転率は、2020年第2四半期から上昇し、2021年第2四半期に1.28のピークを迎えた。その後は一貫して低下し、2024年第3四半期には0.42となっている。この減少は、自己資本に対する収益性の低下を示唆している。
- 固定資産回転率
- 2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて大幅に増加した後、2024年第3四半期まで一貫して減少している。この変動は、固定資産の利用効率の変化を示している可能性がある。
- 総資産回転率
- 2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて緩やかに増加し、その後は一貫して減少している。この傾向は、資産全体の収益化効率の低下を示唆している。
- 自己資本回転率
- 2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけて増加し、その後は一貫して減少している。この減少は、自己資本の収益性の低下を示している。
全体として、これらの財務指標は、2021年をピークとして、その後資産の効率的な活用と収益性の低下を示している。これらの傾向は、市場環境の変化、事業戦略の調整、またはその他の要因によって引き起こされている可能性がある。
固定資産回転率
Moderna Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 2.08 | 2.23 | 2.43 | 3.43 | 4.48 | 4.43 | 7.11 | 9.14 | 10.16 | 16.77 | 16.31 | 14.24 | 12.95 | 7.72 | 5.20 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.80 | 10.95 | 10.92 | 10.89 | 11.18 | 11.33 | 11.51 | 11.76 | 11.82 | 11.57 | 11.18 | 11.00 | 10.75 | 10.41 | 9.67 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 5.06 | 4.85 | 4.70 | 4.53 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.57 | 4.73 | 4.77 | 4.75 | 4.69 | 4.89 | 4.92 | 4.93 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.87 | 6.79 | 6.75 | 6.77 | 6.93 | 7.11 | 7.30 | 7.38 | 7.74 | 7.90 | 7.77 | 7.67 | 7.75 | 7.66 | 7.43 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 4.90 | 5.08 | 5.20 | 5.25 | 6.01 | 6.68 | 7.31 | 7.96 | 8.40 | 8.12 | 7.94 | 7.77 | 7.71 | 7.84 | 7.59 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.53 | 2.62 | 2.64 | 2.64 | 2.70 | 2.62 | 2.63 | 2.81 | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.15 | 3.11 | 3.02 | 2.95 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.22 | 5.17 | 5.13 | 5.07 | 4.88 | 4.91 | 4.88 | 4.93 | 5.01 | 5.13 | 5.18 | 5.27 | 5.40 | 5.27 | 5.06 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 4.28 | 4.38 | 4.36 | 4.28 | 4.65 | 4.37 | 4.58 | 4.79 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.95 | 4.95 | 4.79 | 4.59 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.69 | 2.69 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.62 | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 2.85 | 2.73 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 3.26 | 2.97 | 2.98 | 3.14 | 3.88 | 4.48 | 5.46 | 6.17 | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.46 | 4.79 | 3.89 | 3.31 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.12 | 3.13 | 3.10 | 3.16 | 3.27 | 3.23 | 3.19 | 3.23 | 3.70 | 3.91 | 4.64 | 4.62 | 3.99 | 3.69 | 2.82 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.68 | 4.68 | 4.84 | 5.12 | 5.02 | 4.87 | 4.71 | 5.54 | 5.83 | 5.85 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 9.51 | 8.61 | 8.68 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 8.28 | 8.06 | 7.78 | 7.59 | 7.18 | 6.92 | 6.84 | 6.54 | 6.51 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 2,381 = 2.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2020年第2四半期から顕著な増加を示し、2021年第4四半期にピークの69億3500万米ドルを記録しました。その後、2022年を通じて減少し、2023年第2四半期には2億9300万米ドルまで低下しました。2023年第3四半期以降は緩やかな回復傾向が見られ、2024年第2四半期には18億4000万米ドルに達しています。全体として、売上高は大幅な変動を示しており、特に2021年から2023年にかけての減少が顕著です。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年第1四半期の2億200万米ドルから、2024年第2四半期には23億8100万米ドルに増加しています。増加率は、2021年第3四半期から2022年第4四半期にかけて特に顕著です。
固定資産回転率は、純製品売上高の変動と相関関係が見られます。2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて上昇し、2021年第4四半期には16.77に達しました。その後、2022年を通じて一貫して低下し、2023年第4四半期には2.08まで減少しました。2024年第2四半期には2.23に若干回復しています。固定資産回転率の低下は、売上高の減少と、有形固定資産への投資の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、売上高は大幅な変動を示し、固定資産への投資は増加傾向にあります。固定資産回転率の低下は、売上高の減少と投資増加の影響を受けていると考えられます。これらの指標は、収益性と資産効率の変化を示唆しており、今後の事業戦略に影響を与える可能性があります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Moderna Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,381) | 2,196) | 2,063) | 1,945) | 1,952) | 2,280) | 2,018) | 2,018) | 2,019) | 1,324) | 1,341) | 1,241) | 845) | 794) | 372) | 297) | 277) | 230) | 202) | ||||||
| 使用権資産、オペレーティング・リース | 784) | 775) | 697) | 713) | 765) | 130) | 117) | 121) | 113) | 122) | 132) | 142) | 115) | 104) | 89) | 90) | 92) | 92) | 101) | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,165) | 2,971) | 2,760) | 2,658) | 2,717) | 2,410) | 2,135) | 2,139) | 2,132) | 1,446) | 1,473) | 1,383) | 960) | 898) | 461) | 387) | 369) | 322) | 303) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.57 | 1.65 | 1.82 | 2.51 | 3.22 | 4.19 | 6.72 | 8.62 | 9.62 | 15.35 | 14.85 | 12.78 | 11.40 | 6.83 | 4.19 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.23 | 5.84 | 6.86 | 6.79 | 6.73 | 6.57 | 6.36 | 6.13 | 5.95 | 5.89 | 5.53 | 5.32 | 5.26 | 4.99 | 4.90 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 3,165 = 1.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2020年第2四半期から顕著な増加を示し、2021年第4四半期にピークの69億3500万米ドルを記録しました。その後、2022年を通じて減少し、2023年第2四半期には2億9300万米ドルまで低下しました。2023年第3四半期以降は緩やかな回復傾向が見られ、2024年第2四半期には18億4000万米ドルに達しています。全体として、売上高は大幅な変動を示しており、特に2021年から2023年にかけての減少が顕著です。
- 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
- 有形固定資産は、2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年第1四半期の3億300万米ドルから、2024年第2四半期には31億6500万米ドルに増加しています。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速しており、その後は緩やかになっています。
固定資産回転率は、純製品売上高の変動と相関関係が見られます。2020年第2四半期に0.52を記録した後、2021年第4四半期には12.78まで急上昇しました。その後、2022年を通じて減少し、2023年第4四半期には1.82まで低下しました。2024年第2四半期には1.65に若干回復しています。固定資産回転率の低下は、売上高の減少と、有形固定資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、売上高は大幅な変動を示しており、固定資産回転率は売上高の動向に追随する形で変化しています。有形固定資産は一貫して増加しており、固定資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
総資産回転率
Moderna Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 15,803) | 15,680) | 16,729) | 18,426) | 19,450) | 21,884) | 24,125) | 25,858) | 26,056) | 26,043) | 27,609) | 24,669) | 20,923) | 16,153) | 12,694) | 7,337) | 4,651) | 3,486) | 2,068) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.52 | 0.38 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 総資産
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 15,803 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2020年第2四半期から顕著な増加を示し、2021年第4四半期にピークの69億3500万米ドルを記録しました。その後、2022年を通じて減少傾向に転じ、2023年第2四半期には2億9300万米ドルまで低下しました。2023年第3四半期以降は緩やかな回復が見られ、2024年第2四半期には18億4000万米ドルとなりましたが、ピーク時の水準には達していません。
総資産は、2020年第1四半期から一貫して増加し、2021年第4四半期に246億6900万米ドルという最高値を記録しました。2022年以降は、緩やかな減少傾向が続いており、2024年第2四半期には156億8000万米ドルとなっています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年第2四半期から上昇し、2021年第4四半期には0.72倍に達しました。その後、2022年を通じて低下し、2023年第4四半期には0.36倍、2024年第2四半期には0.31倍となっています。この低下は、売上高の減少と総資産の規模が依然として大きいことが要因と考えられます。
純製品売上高のピークと総資産のピークは、2021年第4四半期に一致しています。しかし、売上高の減少に伴い、総資産回転率は低下しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。総資産の減少傾向は、資産の売却や減価償却などが考えられますが、詳細な分析には追加情報が必要です。
2023年第3四半期以降、純製品売上高が緩やかに回復している一方で、総資産回転率の改善は限定的です。これは、売上高の増加が総資産の減少を十分に補えていないことを示唆しています。今後の動向を注視し、売上高の持続的な増加と資産効率の改善が重要となります。
自己資本回転率
Moderna Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | 1,820) | 184) | 167) | 2,793) | 1,757) | 293) | 1,828) | 4,859) | 3,120) | 4,531) | 5,925) | 6,935) | 4,810) | 4,197) | 1,733) | 200) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 11,927) | 11,712) | 12,817) | 13,854) | 13,455) | 16,949) | 18,863) | 19,123) | 17,992) | 17,985) | 17,075) | 14,145) | 10,124) | 6,704) | 3,838) | 2,561) | 2,760) | 2,947) | 1,641) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.65 | 0.60 | 0.76 | 0.96 | 1.14 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 1.08 | 0.91 | 0.50 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.21 | 8.11 | 6.79 | 5.24 | 4.56 | 4.35 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 3.91 | 3.48 | 3.65 | 4.07 | 4.27 | 3.66 | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.14 | 4.99 | 5.61 | 4.32 | 3.35 | 3.73 | 4.66 | 6.77 | 6.71 | 10.17 | 26.68 | 3.63 | 2.96 | 2.93 | 2.56 | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.77 | 2.73 | 2.76 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 3.17 | 2.86 | 2.67 | 2.47 | 2.68 | 2.90 | 3.40 | 3.14 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | 3.69 | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.56 | 1.18 | 1.22 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.42 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.44 | 1.51 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.73 | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.68 | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 株主資本
= (1,820 + 184 + 167 + 2,793)
÷ 11,927 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純製品売上高は、2020年第2四半期から顕著な増加を示し、2021年第4四半期にピークの69億3500万米ドルを記録しました。その後、2022年を通じて減少傾向に転じ、2023年第2四半期には18億2800万米ドルまで低下しました。2023年第3四半期以降は緩やかな回復が見られ、2024年第2四半期には18億4000万米ドルとなりましたが、ピーク時の水準には達していません。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加し、2021年第4四半期には141億4500万米ドルに達しました。その後、2022年を通じて増加傾向は鈍化し、2022年第4四半期には191億2300万米ドルとなりました。2023年に入り、株主資本は減少傾向に転じ、2024年第2四半期には119億2700万米ドルとなりました。
自己資本回転率は、2020年第2四半期に0.08から始まり、2021年第4四半期には1.25に達しました。その後、2022年を通じて徐々に低下し、2022年第4四半期には0.96となりました。2023年に入り、自己資本回転率の低下は加速し、2023年第4四半期には0.42に達しました。2024年第2四半期も0.42で、低い水準で推移しています。純製品売上高の減少と株主資本の減少が、自己資本回転率の低下に寄与していると考えられます。
全体として、売上高はピークから減少傾向にあり、株主資本も減少しています。自己資本回転率は低下しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。