長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Moderna Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- この指標は、2019年3月期にはデータが欠損しているものの、その後の期間において顕著な増加傾向を示している。2020年6月以降は継続的に上昇し、2023年9月期には4.48に達している。これは、固定資産の効率的な活用が改善されていることを示唆している。オペレーティングリース・使用権資産を含む修正値も同様に、2020年6月以降に増加し、その後も高水準を維持している。全体として、固定資産回転率の向上は資産の効率的な使用に対する意識の高まりや経営効率の改善を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2019年9月期には0.38と比較的低い水準にあったが、その後2020年6月には0.79に2倍以上に増加した。2021年9月期には0.71までやや低下したものの、全体として上昇傾向が続いている。これにより、総資産に対して売上が効率的に回転している状況が示唆される。特に2020年から2021年にかけての大幅な上昇は、収益性や資産運用の改善を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年9月期に0.91と比較的高い水準を示した後、2020年6月には1.28とピークに達している。これは自己資本の効率的な活用を示している。一方、2021年以降はやや低下し、2023年9月期には0.42付近で安定している。この動きは、資本の効率性の面ではやや鈍化した可能性を示唆しており、資本投資や経営戦略の変化に依存していると推察される。
- 総括的な見解
- 全体として、各指標は2020年から2021年にかけて著しい改善を見せている。特に、固定資産回転率と総資産回転率の顕著な上昇は、資産および資本の効率的運用が進展したことを示している。一方で、その後の一部指標の低下や安定化は、成長加速後の調整段階を反映している可能性もある。これらの傾向から、企業は資産及び資本の有効活用を意識した経営改善を推進した結果、効率性の向上に寄与したと考えられるが、引き続き変化に注意を払う必要があると評価される。
固定資産回転率
Moderna Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高の変動傾向
- 2019年度は売上高のデータが欠損しているため推測は困難であるが、2020年から2023年にかけては大きな変動がみられる。2020年度には新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高は一時的に低迷したが、その後2020年度第3四半期（2020/09/30）から2021年度第1四半期（2021/03/31）にかけて急速に増加し、ピークは2021年度第2四半期（2021/06/30）に達している。その後は徐々に減少傾向を示しているが、2024年第4四半期（2024/03/31）まで売上高は一定水準を維持している。これらの動きは、主にワクチンの需要変動や市場の成熟に伴うものと考えられる。特に2021年から2022年にかけての増加は、新型コロナ対応用ワクチンの高い需要を反映していると推測される。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2019年度から2024年度にかけて全体的に増加しており、特に2020年度第2四半期（2020/06/30）以降の増加幅が顕著である。2020年度から2021年度にかけては、固定資産の総額が約1.2倍に増加し、資産規模拡大を示している。2022年度以降も連続して増加傾向にあり、2024年度にはほぼ2,380百万米ドルに達している。この増加は、研究開発施設や生産設備の拡大、または新規投資によると考えられる。資産の増加は企業の成長投資を反映している可能性が高い。
- 固定資産回転率の推移
- この指標は2019年度のデータが欠損しているが、2020年以降は順調に推移している。2020年度第2四半期の回転率は5.2で、その後次第に上昇し、2021年度第2四半期には16.77にまで拡大している。これは固定資産を用いた売上高の効率性が高まったことを示している。一方、その後はやや低下ぎみで、2024年度には2.08に落ち着いている。回転率の高低は投資効率や資産の有効活用度を反映し、初期の拡大期の効率改善と、その後の調整期を表していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Moderna Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用権資産、オペレーティング・リース | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 純製品売上高は、2019年から2024年までの期間にわたり大きな変動を示している。特に、2020年に入りCOVID-19パンデミックの影響で売上高が顕著に増加している傾向が見られる。2020年12月には4,810百万米ドルまで上昇し、その後も2021年には約6,935百万米ドルに達している。2022年以降は一時的に減少する局面もあるが、依然として2023年と2024年のデータからは高水準を維持しつつ、2023年9月、12月にかけて再び売上の増加傾向が見える。これにより、パンデミック期の需要増加を反映したと考えられる長期的な売上拡大の傾向が認められる。
- 有形固定資産の変動とその意味合い
- 有形固定資産は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2021年以降は約1,468百万米ドルから2,971百万米ドルに増加しており、これは生産能力や研究開発に対する投資拡大を示唆している。増加のスピードは、2022年にやや鈍化するものの、その後は堅調に推移しており、多方面での資産投資を継続していることがわかる。
- 固定資産回転率の動向と示唆
- 固定資産回転率は、2019年から2024年にかけて全体として低下傾向を示している。特に2020年の早い段階では、11.4にピークを迎え、その後2021年以降は一貫して低下し、2024年9月には約1.57となっている。この動向は、有形固定資産が増加する一方で、売上高の増加と比較した場合資産効率の低下を示しており、資産の増加に対して売上高の伸びが相対的に鈍化していることを反映している。
- 総合的な見解
- 全体として、パンデミック期に売上高が急増し、その後も高い水準を維持していることから、研究開発や製品投入による市場拡大が成功していると考えられる。資産面では、その増加も積極的な投資活動の一環であることを示しており、運用効率の低下も観察されるが、長期的な研究開発と市場拡大を優先している可能性がある。したがって、売上拡大と資産投資の両面において積極的な戦略を展開していることが把握できる。
総資産回転率
Moderna Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純製品売上高の推移
- 2019年から2024年にかけて、純製品売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年第2四半期以降には著しい売上増加が見られ、2021年第2四半期から2022年第1四半期にかけてピークに達した。その後、2022年第2四半期以降は売上高が減少または横ばいの傾向を示している。これにより、同期間中の事業拡大と収益の最大化が一時的に観察できる。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2019年から2024年にかけて著しく増加している。特に2020年以降、資産額は倍増以上に拡大し、2022年第1四半期にピークに達した。その後若干縮小する動きも見られるが、依然として高い資産水準を維持している。これらの変動は、事業規模拡大や資本投資によるものと推測される。
- 総資産回転率の推移と示唆
- 総資産回転率は、2019年の0.03から2020年にかけて徐々に上昇し、2020年第3四半期には0.38を超えた。その後、2021年、2022年にかけてさらに上昇し、2021年第2四半期には最大値の0.85に達した。一方、2022年以降は徐々に低下を示し、2024年第1四半期では0.31にまで縮小している。この動きは、資産の増加に対して売上高の伸びが追いつかなくなったことや、資産を効率的に活用できていない可能性を示唆する。
- 総合的な考察
- これらのデータから、対象企業は過去数年間で積極的な事業拡大と資産拡充を行ってきたことが窺える。一方で、売上高のピーク後の減少や総資産回転率の低下は、収益性や資産効率に課題が生じている可能性を示唆する。今後の戦略としては、資産の効率的な運用と持続的な売上成長の確保が重要となるだろう。
自己資本回転率
Moderna Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の推移
- 2019年3月期には売上高のデータが欠損しており、その後、2020年から2024年にかけて大きな増減が観察される。特に2020年の第二四半期以降、売上高が急激に増加し、2021年半ばにピークを迎える傾向が見られる。2022年以降は売上高において減少または横ばいの傾向が続いており、市場の需要や製品戦略の変動を反映している可能性がある。特に2023年、2024年の四半期では比較的安定した売上の動きが見られるが、依然として高い変動性を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2024年にかけて大きく変動している。2019年の初期には比較的低い水準から始まり、その後2020年に向けて著しい増加を示す。特に2021年には、株主資本が大きく増加し、ピークを迎えている点が特徴的である。これは、利益の蓄積や株式発行による資本拡充を反映していると思われる。2022年以降は、株主資本はやや縮小または横ばいの動きの後、2023年には再び増加傾向が見られるものの、2024年には総じてやや縮小している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年から2024年にかけてデータが記録されており、2020年の第三四半期から顕著な増加を示す。2020年第二四半期にはほぼゼロに近い値から、2020年の後半に向けて持続的に上昇し、2021年には1.25に達している。これは、自己資本に対する売上高の効率性が高まったことを示唆している。その後、2022年にはやや低下し、2023年には再び横ばいに近い状態となり、一定の水準で安定していることがわかる。全体として、自己資本回転率は、売上の増加とともに拡大し、その後は安定期に入ったと推測できる。
- 総合的な見解
- 所見からは、2020年から2022年にかけて売上高と自己資本の拡大が顕著であり、特に2021年の成長期に集中していることが明らかである。一方で、株主資本の変動は、資本増資や利益蓄積により大きく増加し、その後やや縮小していることから、企業の資本政策や利益配分戦略の変化を反映していると考えられる。売上高や自己資本の動きに対して、自己資本回転率は比較的安定しており、企業の収益性効率が一定の範囲内で維持されていることを示唆している。この分析は、同社の財務構造や成長戦略の変遷を理解する上で重要な示唆を提供するものである。