流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | |
| 現金流動性比率 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性比率に一定の変動が見られます。流動流動性比率は、2021年の0.74から2022年には0.6に低下し、2023年には0.62に若干改善しました。その後、2024年には0.68に上昇しましたが、2025年には0.59に再び低下しています。この動きは、短期的な債務を支払う能力が年によって変化していることを示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、全体的な流動性の指標として機能します。2021年から2025年にかけての推移は、短期的な財務の柔軟性が一定ではないことを示しています。特に2025年の低下は、注意を要する可能性があります。
迅速な流動性比率は、在庫を含まない資産による債務返済能力を示します。この比率は、2021年の0.48から一貫して低下し、2022年には0.35、2023年には0.33、2024年には0.32、そして2025年には0.32で横ばいとなっています。この継続的な低下は、在庫に依存せずに短期的な債務を返済する能力が低下していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率の低下は、より保守的な流動性管理戦略、または在庫の増加と売上の停滞を示唆している可能性があります。継続的な監視が必要です。
現金流動性比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）による債務返済能力を測定します。この比率は、2021年の0.25から2022年には0.11に大幅に低下し、2023年には0.1、2024年には0.07とさらに低下しました。2025年には0.1に若干改善しましたが、依然として低い水準にあります。この傾向は、現金ポジションが相対的に減少していることを示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率の低下は、運転資本の管理、または短期的な財務ニーズを満たすための現金の使用を示唆している可能性があります。比率の低さは、緊急時の財務的な脆弱性を高める可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な財務の健全性が時間とともに変化していることを示しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低下は、流動性管理に注意を払う必要性を示唆しています。
流動流動性比率
Mondelēz International Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 12,951) | 13,242) | 11,703) | 10,091) | 10,342) | |
| 流動負債 | 21,864) | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.46 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | |
| PepsiCo Inc. | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.91 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 12,951 ÷ 21,864 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にピークに達した後、2025年にはわずかに減少しています。2021年の10342百万米ドルから2024年には13242百万米ドルへと増加し、その後2025年には12951百万米ドルとなりました。
- 流動負債
- 流動負債は、一貫して増加しています。2021年の14008百万米ドルから2025年には21864百万米ドルへと、継続的に増加しています。この増加傾向は、短期的な財務的義務の増大を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、変動しています。2021年の0.74から2022年には0.6に低下し、2023年には0.62に若干改善しました。2024年には0.68に上昇しましたが、2025年には0.59に再び低下しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力における不安定性を示唆しています。特に2025年の低下は、注意が必要です。
全体として、流動負債の増加と流動流動性比率の変動は、短期的な財務リスクの可能性を示唆しています。流動資産の増加は、ある程度このリスクを相殺していますが、流動負債の増加ペースを上回っていないため、流動性の維持には継続的な監視が必要です。
迅速な流動性比率
Mondelēz International Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,125) | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | |
| 売上債権(引当金控除後) | 3,903) | 3,874) | 3,634) | 3,088) | 2,337) | |
| その他の債権(引当金控除後) | 955) | 937) | 878) | 819) | 851) | |
| クイックアセットの合計 | 6,983) | 6,162) | 6,322) | 5,830) | 6,734) | |
| 流動負債 | 21,864) | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.89 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | |
| PepsiCo Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,983 ÷ 21,864 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は変動を示しています。2021年の6734百万米ドルから2022年には5830百万米ドルへと減少した後、2023年には6322百万米ドルに回復しました。2024年には再び6162百万米ドルに減少しましたが、2025年には6983百万米ドルと増加に転じています。全体として、期間中の変動は比較的大きく、一貫したトレンドは見られません。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年の14008百万米ドルから、2022年には16731百万米ドル、2023年には19013百万米ドル、2024年には19549百万米ドル、そして2025年には21864百万米ドルへと増加しています。この増加は、短期的な債務の増加を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、迅速な流動性比率は全体的に低下傾向にあります。2021年の0.48から、2022年には0.35、2023年には0.33、2024年には0.32、そして2025年には0.32へと低下しています。この比率の低下は、短期的な負債を支払うための流動資産の減少を示唆しており、流動性の悪化を示している可能性があります。2024年と2025年の比率は横ばいですが、依然として低い水準にあります。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2025年にかけて変動し、一貫したトレンドは見られません。2025年には増加に転じています。
- 流動負債
- 分析期間を通じて一貫して増加しています。これは、短期的な債務の増加を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 全体的に低下傾向にあり、短期的な負債を支払うための流動資産の減少を示唆しています。2024年と2025年は横ばいですが、依然として低い水準です。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,125) | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | |
| 現金資産総額 | 2,125) | 1,351) | 1,810) | 1,923) | 3,546) | |
| 流動負債 | 21,864) | 19,549) | 19,013) | 16,731) | 14,008) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.74 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | |
| PepsiCo Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.23 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,125 ÷ 21,864 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動を示しています。2021年の3546百万米ドルから2022年には1923百万米ドルへと大幅に減少した後、2023年には1810百万米ドル、2024年には1351百万米ドルと減少傾向が続きました。しかし、2025年には2125百万米ドルと増加に転じています。
一方、流動負債は一貫して増加しています。2021年の14008百万米ドルから、2022年には16731百万米ドル、2023年には19013百万米ドル、2024年には19549百万米ドルと増加し、2025年には21864百万米ドルに達しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年の0.25から、2022年には0.11、2023年には0.1、2024年には0.07と低下し、2025年には0.1に若干の上昇が見られますが、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、短期的な負債を現金で支払う能力が低下していることを示唆しています。
現金資産総額の減少と流動負債の増加、そしてそれに伴う現金流動性比率の低下は、流動性の観点から潜在的なリスクを示唆しています。2025年の現金資産総額の増加と現金流動性比率の若干の改善は、状況の緩和を示唆するものの、継続的なモニタリングが必要です。