流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Mondelēz International Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年度には0.66から始まり、その後2021年度に0.74へ上昇し、2022年度には0.6へ減少した。2023年度と2024年度には再び微増し、最終的に2024年度には0.68となった。これにより、全体的には流動資産に対する流動負債のバランスは変動しているものの、比較的安定した範囲内で推移していると考えられる。
- 迅速な流動性比率
- 2020年度の0.43から2021年度に0.48へ改善したものの、2022年度には0.35に大きく減少し、その後2023年度と2024年度にはさらに低下して0.33、0.32と推移している。これは、流動性の中でも即時の資金利用可能性が相対的に低下していることを示している。特に2022年度以降の低下は、流動資産の中で現金や短期資産の比重が減少した可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2020年度と2021年度には0.24と0.25でほぼ安定していたが、2022年度に0.11に大きく低下し、その後2023年度と2024年度にはさらに減少し、0.1および0.07となった。これは、現金および現金等価物の比率が著しく減少していることを示し、非常時の資金調達能力や短期支払い能力に対する潜在的なリスクが増加している可能性があることを示唆している。
流動流動性比率
Mondelēz International Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2024年まで増加傾向にあり、特に2023年と2024年にかけて著しい伸びを示している。これは、短期的な資産の拡大を反映しており、流動性の確保に寄与していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加し続けているが、その増加幅は2022年から2023年にかけて特に顕著である。これにより、短期負債の規模が大きくなっていることが示唆される。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2020年の0.66から2021年の0.74へ上昇し、その後2022年には0.6に低下している。2023年と2024年には再び0.62と0.68へ回復している。これらの変動は、流動資産と流動負債とのバランスに変動があり、短期的な支払い能力に一定の変動をもたらしていることを示している。特に2022年の比率低下は、流動負債の増加により短期的な支払い能力が一時的に減少した可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Mondelēz International Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 営業債権(引当金控除後) | ||||||
| その他の債権(引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の動向
- クイックアセットの合計は、2020年の6573百万米ドルから2024年の6162百万米ドルまで概ね横ばいの範囲で推移しており、短期的な流動資産の変動は比較的小幅であることが示されている。2022年に一時的に減少したものの、その後やや持ち直しつつも、総じて安定した水準にあることが観察される。
- 負債の変動
- 流動負債は、2020年の15159百万米ドルから2024年の19549百万米ドルへと増加している。特に2022年以降において顕著な増加傾向を示しており、資産の規模に比べて負債の増加のペースはやや高いことが分かる。これにより、負債比率の悪化が懸念される可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.43から2024年の0.32まで全体的に低下している。これは、流動資産対流動負債の比率が低下していることを意味し、短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆している。特に2022年以降の比率の低下傾向が顕著であり、短期支払い能力について注意が必要とされる。
- 総合評価
- この期間を通じて資産は安定しているものの、負債の増加と流動性比率の低下が相まって、短期的な資金繰りの圧迫と財務の健全性に一定の懸念が生じている。また、負債増加による財務レバレッジの上昇により、長期的な財務体質の改善が求められるであろう。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は減少傾向にある。特に2022年以降は顕著な縮小が見られ、2020年の36億1000万ドルから2024年の13億500万ドルまで減少している。この傾向は流動性の低下を示唆している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年の約151億5000万ドルから2024年には約195億5000万ドルと増加した。特に2022年以降は大きく膨らんでおり、資金調達または短期負債の増加が示唆される。こうした動きは、短期的な資金繰りの困難や資金需要の増大を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2020年の0.24から2024年の0.07に大きく低下した。この指標の低下は、流動負債に対する現金資産の比率が減少し、短期的な支払い能力の低下を示していると解釈される。これにより、短期的な資金繰りのリスクが増加している可能性がある。
- 総括
- 全体として、現金資産の減少と流動負債の増加の両方が観察され、財務の流動性に対して懸念が生じる傾向にある。特に、現金流動性比率の著しい低下は、短期的な資金繰りの課題を示している。これらの動きは、企業の資金管理や財務戦略に見直しが必要であることを示唆している。